罗顿发展：罗顿发展2005年第一季度报告

罗顿发展股份有限公司 600209 2005第一季度报告 罗顿发展股份有限公司 2005第一季度报告 1 目录 §1 重要提示......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介................................................................. 1 §3 管理层讨论与分析................................................................. 3 §4 附录............................................................................. 4 罗顿发展股份有限公司 2005第一季度报告 1§1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人李维先生，主管会计工作负责人余前先生，会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 罗顿发展 变更前简称(如有) 罗顿旅业 股票代码 600209 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦胜杭 韦钟 联系地址 海南省海口市人民大道68号北12楼 海南省海口市人民大道68号北12楼 电话 0898-66258868 0898-66258868 传真 0898-66254868 0898-66254868 电子信箱 golden@public.hk.hi.cn golden@public.hk.hi.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 1,405,213,772.42 1,407,291,787.09 -0.15 股东权益(不含少数股东权益)(元) 742,165,207.25 747,517,202.46 -0.72 每股净资产(元) 1.691 1.703 -0.70 调整后的每股净资产(元) 1.648 1.661 -0.78 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,931,469.77 -28,931,469.77 每股收益(元) -0.012 -0.012 -340 净资产收益率(%) -0.721 -0.721 减少0.99个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.007 -0.007 减少0.95个百分点 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,870.90 合计 2,870.90 罗顿发展股份有限公司 2005第一季度报告 2 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月) 项目 合并 母公司 合并 母公司 主营业务收入 26,257,651.71 16,699,548.12 61,735,558.42 42,992,916.86 减：主营业务成本 20,547,780.96 12,268,681.68 47,091,340.23 36,531,963.65 主营业务税金及附加 965,369.31 258,926.38 1,308,763.14 375,322.40 主营业务利润 4,744,501.44 4,171,940.06 13,335,455.05 6,085,630.81加：其他业务利润 -135,675.00 -135,675.00 减：营业费用 544,327.36 544,327.36 899,597.28 899,597.28 管理费用 8,528,717.23 12,101,912.35 8,570,152.46 8,449,545.80 财务费用 2,588,512.70 2,601,887.81 2,517,168.30 2,017,708.84 营业利润 -7,052,730.85 -11,211,862.46 1,348,537.01 -5,281,221.11 加：投资收益(损失) -43,565.55 -3,052,964.70 -41,438.19 -1,938,221.16 补贴收入 330,000.00 营业外收入 减：营业外支出 -2,870.90 -2,870.90 100.00 利润总额 -7,093,425.50 -14,261,956.26 1,636,998.82 -7,219,442.27 减：所得税 433,569.28 少数股东损益 -1,741,430.29 -832,565.70 净利润 -5,351,995.21 -14,261,956.26 2,035,995.24 -7,219,442.27 加：年初未分配利润 142,292,466.37 93,008,166.94 152,139,719.46 101,937,961.30 可供分配的利润 136,940,471.16 78,746,210.68 154,175,714.70 94,718,519.03 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 136,940,471.16 78,746,210.68 154,175,714.70 94,718,519.03 减:应付普通股股利 未分配利润 136,940,471.16 78,746,210.68 154,175,714.70 94,718,519.03 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 51,710 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 张月丽 875,000 A股 张晓凤 609,636 A股 贾庆耀 553,440 A股 罗顿发展股份有限公司 2005第一季度报告 3吴松林 532,780 A股 张晓燕 468,600 A股 陈裕红 464,100 A股 季田号 397,770 A股 李绍君 370,000 A股 李春江 360,000 A股 周少甫 319,090 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司的主营业务主要为酒店经营及管理、装饰工程、油品销售和网络通讯产品制造和销售。报告期内，完成主营业务收入2625.77万元，较上年同期下降57.47%。主要原因为受市场变化的影响，装饰工程承接合同量有所减少,装饰工程业务收入较上年同期下降幅度较大；油品经营受到油源严重不足的影响，销售量较上年同期下降。受本期主营业务收入减少和酒店新增资产计提折旧增加的影响，本报告期实现净利润为-535.20万元。针对业绩滑坡的情况，公司管理层正加紧市场调研，积极寻求新的利润增长点，力争尽早扭亏为盈。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 酒店经营及管理 14,002,078.83 8,444,256.29 39.69 装饰工程 211,249.76 100.00 油品经营 11,791,194.92 11,482,224.56 2.62 其中:关联交易 629,920.63 550,991.56 12.53 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 报告期内，主营业务利润占利润总额的比例与前一个报告期相比减少78.89个百分点，主要原因为本期主营业务收入减少所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 罗顿发展股份有限公司 2005第一季度报告 43.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.