鼎泰新材：2014年第一季度报告全文

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年第一季度报告全文1马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年第一季度报告2014-192014年04月 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主管人员)黄学春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年第一季度报告全文3第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）184,372,159.24162,278,101.7713.61%归属于上市公司股东的净利润（元）7,112,730.1010,596,093.92-32.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,763,666.406,613,516.922.27%经营活动产生的现金流量净额（元）-14,164,483.87-17,590,171.930.42%基本每股收益（元/股）0.090.14-35.71%稀释每股收益（元/股）0.090.14-35.71%加权平均净资产收益率（%）0.99%1.48%-0.49%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产（元）1,156,049,135.261,151,219,084.020.42%归属于上市公司股东的净资产（元）732,016,071.70724,903,341.600.98%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）689,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-278,336.82减：所得税影响额61,599.48合计349,063.70--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年第一季度报告全文4报告期末股东总数11,204前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量刘冀鲁境内自然人46.14%35,908,11326,931,085质押5,000,000刘凌云境内自然人9.54%7,428,2355,571,176黄学春境内自然人3.26%2,538,8051,904,104宫为平境内自然人3.05%2,377,0702,040,802唐成宽境内自然人1.75%1,360,4281,360,428吴翠华境内自然人1.09%850,267850,267袁福祥境内自然人0.84%654,267654,267质押510,160赵明境内自然人0.68%530,588530,588质押530,585张永胜境内自然人0.39%300,0000应光亮境内自然人0.34%268,1220前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量刘冀鲁8,977,028人民币普通股8,977,028刘凌云1,857,059人民币普通股1,857,059黄学春634,701人民币普通股634,701宫为平336,268人民币普通股336,268张永胜300,000人民币普通股300,000应光亮268,122人民币普通股268,122刘沛英249,937人民币普通股249,937林蕾241,654人民币普通股241,654施玉庆220,000人民币普通股220,000孙建兵164,000人民币普通股164,000上述股东关联关系或一致行动的说明公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系；未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年第一季度报告全文5第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明无重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺刘冀鲁、刘凌云、喻琴、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大1、公司发行前全体股东均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：自本承诺函出2010年01月15日长期有效正在履行 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年第一季度报告全文6林、陆江具之日起，不以任何方式直接或间接地从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，不损害股份公司和其他股东的合法权益，不在股份公司谋取任何不正当利益。2、刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江还承诺三年锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。其他对公司中小股东所作承诺 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年第一季度报告全文7承诺是否及时履行是未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用四、对2014年1-6月经营业绩的预计2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）-30%至0%2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）1,719.19至2,455.982013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）2,455.98业绩变动的原因说明因上年同期非经常损益较大，而本期非经常损益很小，致使净利润下降较大。五、证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000--0--0.000.00----证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期持有其他上市公司股权情况的说明√适用□不适用本公司的子公司隆泰公司于2011年投资安徽华菱西厨装备股份有限公司，投资成本997.5万元，持股210万股，占该公司的股本的4.67%。该公司于2014年1月24日，在全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)挂牌公开转让。证券简称“华菱西厨”，证券代码“430582”。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年第一季度报告全文8第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金167,398,749.22218,631,961.39结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据190,031,564.11183,370,030.82应收账款178,979,116.04156,936,978.68预付款项174,465,305.65143,682,643.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息976,218.04应收股利其他应收款4,151,455.754,864,349.47买入返售金融资产存货153,976,347.74155,506,067.76一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计869,002,538.51863,968,249.86非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资10,025,000.0010,025,000.00 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年第一季度报告全文9投资性房地产固定资产218,718,209.32218,630,746.18在建工程98,235.61113,000.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产52,665,257.1652,958,555.61开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,743,305.111,726,942.82其他非流动资产3,796,589.553,796,589.55非流动资产合计287,046,596.75287,250,834.16资产总计1,156,049,135.261,151,219,084.02流动负债：短期借款303,370,000.00334,060,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据77,220,000.0056,350,000.00应付账款11,670,191.2710,921,330.94预收款项4,144,365.101,655,740.09卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬1,841,262.401,661,607.38应交税费15,689,397.3810,247,644.85应付利息2,288,185.223,531,594.00应付股利其他应付款1,169,662.191,247,825.16应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年第一季度报告全文10代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计417,393,063.56419,675,742.42非流动负债：长期借款6,640,000.006,640,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,640,000.006,640,000.00负债合计424,033,063.56426,315,742.42所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）77,830,780.0077,830,780.00资本公积579,996,139.78579,996,139.78减：库存股专项储备盈余公积22,910,233.2722,910,233.27一般风险准备未分配利润51,278,918.6544,166,188.55外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计732,016,071.70724,903,341.60少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计732,016,071.70724,903,341.60负债和所有者权益（或股东权益）总计1,156,049,135.261,151,219,084.02法定代表人：刘冀鲁主管会计工作负责人：黄学春会计机构负责人：黄学春2、母公司资产负债表编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年第一季度报告全文11流动资产：货币资金165,608,261.82189,124,914.90交易性金融资产应收票据190,031,564.11183,370,030.82应收账款152,191,048.33156,718,102.26预付款项172,753,332.09140,744,063.55应收利息961,553.29应收股利其他应收款152,288,163.49152,677,625.15存