鼎泰新材：2012年第一季度报告全文

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主管人员)黄学春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 962,400,013.52 1,033,797,723.78 -6.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 730,718,722.81 718,559,427.68 1.69% 总股本（股） 77,830,780.00 77,830,780.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.39 9.23 1.73% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 181,164,418.37 133,094,518.53 36.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,159,294.93 10,031,775.22 21.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） 790,853.07 11,532,382.32 -93.14% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 0.15 -93.33% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08% 加权平均净资产收益率（%） 1.68% 1.39% 0.29% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.28% 1.37% -0.09% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 9,584.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,719,000.00 子公司收到项目资金确认为补助资金等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -366,239.93 所得税影响额 -504,651.64 合计 2,857,692.66 - 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,771 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市金安顺商贸有限公司 297,300 人民币普通股 梁仕根 156,569 人民币普通股 阮建军 138,459 人民币普通股 余明丽 130,200 人民币普通股 毕勇 113,400 人民币普通股 胡振荣 102,930 人民币普通股 逄筱玲 101,000 人民币普通股 林雁 100,000 人民币普通股 陈建建 94,630 人民币普通股 徐伟文 93,529 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末，货币资金比期初下降31.04%，主要系用货币资金偿还了银行借款所致。 2、报告期末，存货比期初增长38.27%，主要系预付材料款，报告期内材料已到所致。 3、报告期末，短期借款比期初下降51.13%，主要系偿还了部分银行借款所致。 4、报告期末，应付票据比期初下降39.09%，主要系银行承兑解付所致。 5、报告期末，应付账款比期初增长253.97%，主要系占用供应商资金增加所致。 6、报告期末，预收账款比期初增长60.44%，主要系收到预付购货款增加所致。 7、报告期末，应缴税费比期初下降116.93%，主要系本期缴纳了税费增加所致。 8、报告期末，其他应付款比期初增长308.62%%，主要系本期收到其他单位的款项增加所致。 9、报告期内，营业收入、营业成本同比分别增长36.12%、40.10%，主要系公司产销量增加、尤其是子公司的产销量增加所致。 10、报告期内，销售费用同比增长50.46%，主要系公司产销量增加、相应销售费用增加所致。 11、报告期内，财务费用同比增长幅度较大，主要系借款利息增加所致。 12、报告期内，资产减值损失同比下降90.12%，主要系本期应计提的减值准备减少所致。 13、报告期内，营业外收入同比增长1220.17%，主要系子公司收到项目资金确认为补助资金等所致。 14、报告期内，营业外支出同比增长138.17%，主要系有关非经营性支出增加所致。 15、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降93.14%，主要系报告期内购买商品支付的现金增幅大于销售商品收到的现金增幅，另外支付的税费增加所致。 16、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降76.4%，主要系报告期内投资支出减少所致。 17、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降201.74%，主要系报告期内偿还银行借款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴 1、公司全体股东均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：自本承诺函出具之日起，不以任何方式直接或间接地从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，不损害股份公司和其他股东的合法权益，不在股份公司谋取任何不正当利益。 2、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 3、刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江还承诺正在履行 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 三年锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 2012年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 10.00% ～～ 40.00% 2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 21,832,005.40 业绩变动的原因说明 随着公司产能扩大，销售增长，尤其是子公司销售的增长，使公司净利润将实现增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年02月10日 公司证券事务部 实地调研 机构 中信建投王喆 公司募投项目建设情况及子公司建设进展 2012年02月10日 公司证券事务部 实地调研 机构 中信建投罗婷 公司募投项目建设情况及子公司建设进展 2012年02月10日 公司证券事务部 实地调研 机构 安邦资产管理周远 公司产品市场等情况 2012年02月10日 公司证券事务部 实地调研 机构 安信证券任志强 公司募投项目建设情况及产品市场情况 2012年03月15日 公司证券事务部 电话沟通 个人 普通投资者 询问公司年报工作及股价情况 2012年03月20日 公司证券事务部 电话沟通 个人 普通投资者 询问公司重要事项等情况 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 5 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2012年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 176,653,586.02 175,204,023.73 256,161,449.69 252,154,108.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 66,580,665.15 66,580,665.15 63,419,237.26 63,419,237.26 应收账款 200,938,133.43 164,566,196.16 191,178,562.56 161,124,313.53 预付款项 132,468,048.63 106,194,970.66 170,644,565.89 152,368,638.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,680,896.00 115,524,993.83 4,484,724.25 108,617,931.18 买入返售金融资产 存货 125,263,587.91 131,593,646.74 90,591,581.00 104,296,652.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 706,584,917.14 759,664,496.27 776,480,120.65 841,980,880.97 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,025,000.00 50,050,000.00 10,025,000.00 50,050,000.00 投资性房地产 固定资产 184,066,614.10 109,532,793.14 186,369,188.19 111,134,746.11 在建工程 5,025,594.77 4,943,179.00 4,938,179.00 4,938,179.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 6 无形资产 55,073,871.45 21,850,794.23 54,380,038.90 21,984,779.49