吉视传媒：2012年第三季度报告

吉视传媒股份有限公司 601929 2012年第三季度报告 601929 吉视传媒股份有限公司2012年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示 ........................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................... 2 §3 重要事项 ........................................... 4 §4 附录 ............................................... 7 601929 吉视传媒股份有限公司2012年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 谭铁鹰 主管会计工作负责人姓名 杜春峄 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张立新 公司负责人谭铁鹰、主管会计工作负责人杜春峄及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 4,888,163,272.26 3,958,522,171.34 23.48 所有者权益（或股东权益）(元) 3,741,148,120.44 1,790,959,650.30 108.89 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.6761 1.6019 67.05 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 291,807,507.41 -35.82 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.21 -48.67 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 31,604,657.16 115,288,376.87 411.55 基本每股收益（元/股） 0.0226 0.0863 309.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0226 0.0820 445.78 601929 吉视传媒股份有限公司2012年第三季度报告 3 稀释每股收益（元/股） 0.0226 0.0863 309.10 加权平均净资产收益率（%） 0.85 3.51 增加0.45个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.85 3.34 增加0.55个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 说明 非流动资产处置损益 1,482,556.37 处理固定资产损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,220,000 政府补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 921,589.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 142,511.79 合计 5,766,657.81 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 59,478 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 8,693,845 人民币普通股 8,693,845 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,211,113 人民币普通股 1,211,113 徐美连 1,060,000 人民币普通股 1,060,000 张震 841,393 人民币普通股 841,393 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 828,000 人民币普通股 828,000 李萍 755,785 人民币普通股 755,785 戴惠萍 700,000 人民币普通股 700,000 601929 吉视传媒股份有限公司2012年第三季度报告 4 傅怡婷 680,055 人民币普通股 680,055 上海东浦建设发展有限公司 678,500 人民币普通股 678,500 傅绍骥 641,100 人民币普通股 641,100 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 会计报表项目 期末余额/年初至报告期期末金额 年初余额/上年同期金额 增减数 金额 % 1 2 3=1-2 4=3/2 货币资金 592,830,937.20 283,733,616.54 309,097,320.66 108.94% 应收票据 2,256,213.00 200,000.00 2,056,213.00 1028.11% 存货 218,266,828.55 51,034,205.05 167,232,623.50 327.69% 在建工程 937,729,125.15 391,332,834.36 546,396,290.79 139.62% 短期借款 108,000,000.00 288,000,000.00 -180,000,000.00 -62.50% 应付票据 204,465,625.60 109,108,007.00 95,357,618.60 87.40% 应付职工薪酬 13,238,470.26 19,374,229.76 -6,135,759.50 -31.67% 一年内到期的非流动负债 110,000,000.00 -110,000,000.00 -100.00% 长期借款 780,000,000.00 -780,000,000.00 -100.00% 资本公积 1,597,007,409.28 11,490,371.06 1,585,517,038.22 13798.66% 盈余公积 162,234,055.66 60,833,305.79 101,400,749.87 166.69% 营业税金及附加 34,817,522.49 11,637,146.41 23,180,376.08 199.19% 销售费用 66,347,755.35 42,541,358.23 23,806,397.12 55.96% 管理费用 229,168,694.62 169,933,580.07 59,235,114.55 34.86% 财务费用 10,040,528.95 34,772,948.52 -24,732,419.57 -71.13% 资产减值损失 6,231,833.38 934,223.48 5,297,609.90 567.06% 营业外收入 7,752,326.81 3,714,254.90 4,038,071.91 108.72% 601929 吉视传媒股份有限公司2012年第三季度报告 5 营业外支出 1,985,669.00 1,083,752.69 901,916.31 83.22% 所得税费用 114,380.46 -114,380.46 -100.00% 经营活动产生的现金流量净额 291,807,507.41 454,641,734.97 -162,834,227.56 -35.82% 投资活动产生的现金流量净额 -707,288,545.46 -509,685,073.96 -197,603,471.50 - 筹资活动产生的现金流量净额 747,069,951.13 -6,861,410.97 753,931,362.10 _ (1) 货币资金：增加的主要原因系公司首发上市融资所致。 (2) 应收票据：增加的主要原因系公司客户使用票据结算增加所致。 (3) 存货：增加的主要原因系公司2012 年继续在吉林省内推广"高清交互"业务，采购高清机顶盒增加所致。 (4) 在建工程：增加的主要原因系公司加快新建网络建设和双向化改造所致。 (5) 短期借款：减少的主要原因系公司归还到期借款所致。 (6) 应付票据：增加的主要原因系公司使用票据结算增加所致。 (7) 应付职工薪酬：减少的主要原因系公司计提的薪酬实际发放所致。 (8) 一年内到期的非流动负债：减少的主要原因系公司一年内到期的长期借款偿还所致。 (9) 长期借款：减少的主要原因系公司偿还长期借款所致。 (10) 资本公积：增加的主要原因系公司首发上市融资产生股本溢价所致。 (11) 盈余公积：增加的主要原因系公司提取任意盈余公积所致。 (12) 营业税金及附加：增加的主要原因系公司数字收视费营业税减免优惠政策到期，导致营业税增加所致 (13) 销售费用：增加的主要原因系公司实行销售专项奖励所致。 (14) 管理费用：增加的主要原因系公司折旧、摊销以及人员成本增加所致。 (15) 财务费用：减少的主要原因系公司偿还银行贷款所致。 (16) 资产减值损失：增加的主要原因系公司计提坏账增加所致。 (17) 营业外收入：增加的主要原因系政府奖励款增加所致。 (18) 营业外支出：增加的主要原因系公司资产损毁、报废损失增加所致。 (19) 所得税费用：减少的主要原因系公司的子公司吉林无线亏损，无须缴所得税所致。 (20) 经营活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系公司成本与付现费用增加所致。 (21) 投资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系公司加大新建网络建设和双向化改造投资所致。 (22) 筹资活动产生的现金流量净额：增加的主要原因系公司首发上市融资所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 601929 吉视传媒股份有限公司2012年第三季度报告 6 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012年4月27日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，即以公司2012 年2月公开发行股票后的总股本1,397,988,790股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），派发现金红利总额30,755,753.38元（含税），占公司本年度实现的可供股东分配利润的15.17%。红利发放日为6月6日。 吉视传媒股份有限公司 法定代表人:谭铁鹰 2012年10月23日 601929 吉视传媒股份有限公司2012年第三季度报告 7 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012年9月30日 编制单位: 吉视传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审