吉视传媒：2014年第三季度报告

2014 年第三季度报告 1 / 24 吉视传媒股份有限公司 2014年第三季度报告 2014 年第三季度报告 2 / 24 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化................................................ 3 三、 重要事项.................................................................. 7 四、 附录..................................................................... 12 2014 年第三季度报告 3 / 24 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人王胜杰及会计机构负责人（会计主管人员）张立新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 8,667,701,317.856,315,956,085.9337.23归属于上市公司股东的净资产 5,007,198,030.074,280,123,489.2316.99 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 14,945,077.68434,059,519.02-96.56 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,509,069,531.031,293,128,634.9416.70归属于上市公司股东的净利润 372,834,073.81153,181,465.83143.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 342,450,554.86146,560,398.66133.66 2014 年第三季度报告 4 / 24 加权平均净资产收益率（%） 8.453.77 4.68 基本每股收益（元/股） 0.25400.1044143.29稀释每股收益（元/股） 0.25400.1044143.29 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9 月） 年初至报告期末金额（1-9 月） 说明 非流动资产处置损益 2,797.61137,157.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 546,153.6113,179,961.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 2014 年第三季度报告 5 / 24 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,306.85 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 12,166,666.66 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 399,507.224,864,426.94 所得税影响额 少数股东权益影响额 2014 年第三季度报告 6 / 24 （税后） 合计 948,458.4430,383,518.95 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24,133前十名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 股份状态 数量 股东性质吉林电视台 586,601,93239.96 586,601,932无 国有法人长春广播电视台 86,159,4305.87无 国有法人敦化广播电视台 60,099,5574.09质押 25,000,000 国有法人延吉广播电视台 35,326,5682.41质押 33,640,000 国有法人东丰广播电视台 32,610,8652.22质押 31,057,967 国有法人中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 3,800,000 21,800,0001.49无 国有法人吉林市广播电影电视总台 21,257,1921.45质押 20,760,000 国有法人梅河口广播电视台 19,355,4191.32质押 19,355,418 国有法人四平市广播发射台 18,864,189 18,864,1891.29质押 4,000,000 国有法人榆树广播电视台 16,355,6871.11质押 8,185,687 国有法人前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 长春广播电视台 86,159,430人民币普通股 86,159,430 2014 年第三季度报告 7 / 24 敦化广播电视台 60,099,557人民币普通股 60,099,557延吉广播电视台 35,326,568人民币普通股 35,326,568东丰广播电视台 32,610,865人民币普通股 32,610,865中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 21,800,000人民币普通股 21,800,000吉林市广播电影电视总台 21,257,192人民币普通股 21,257,192梅河口广播电视台 19,355,419人民币普通股 19,355,419四平市广播发射台 18,864,189人民币普通股 18,864,189榆树广播电视台 16,355,687人民币普通股 16,355,687辉南广播电视台 15,697,907人民币普通股 15,697,907上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 增减数 期末余额/年初至报告期期末金额 年初余额/上年同期金额 金额 变动比例% 会计报表项目 1 2 3=1-2 4=3/2 货币资金 2,237,106,028.61 506,873,121.88 1,730,232,906.73 341.35 应收票据 5,635,253.00 100,000.00 5,535,253.00 5535.25 预付账款 155,453,400.49 114,536,986.51 40,916,413.98 35.72 应收利息 - 916,666.67 -916,666.67 -100.00 其他应收款 415,013,294.59 26,414,768.07 388,598,526.52 1471.14 存货 72,883,781.66 132,533,738.15 -59,649,956.49 -45.01 其他流动资产 51,314,266.02 234,016,746.86 -182,702,480.84 -78.07 在建工程 916,338,977.46 540,830,896.40 375,508,081.06 69.43 其他非流动资产 129,265,000.00 - 129,265,000.00 100.00 短期借款 290,000,000.00 100,000,000.00 190,000,000.00 190.00 预收款项 144,048,748.77 400,647,202.92 -256,598,454.15 -64.05 应交税费 3,715,179.62 10,774,623.17 -7,059,443.55 -65.52 应付债券 2,236,977,795.76 493,762,572.83 1,743,215,222.93 353.05 营业税金及附加 10,594,934.57 34,857,549.70 -24,262,615.13 -69.61 销售费用 135,528,743.51 80,270,410.29 55,258,333.22 68.84 财务费用 2,141,223.93 14,994,960.65 -12,853,736.72 -85.72 2014 年第三季度报告 8 / 24 资产减值损失 4,951,332.55 1,912,725.18 3,038,607.37 158.86 营业外收入 18,898,495.61 7,473,197.04 11,425,298.57 152.88 净利润 372,469,092.89 167,182,532.98 205,286,559.91 122.79 归属于母公司所有者的净利润 372,834,073.81 153,181,465.83 219,652,607.98 143.39 经营活动产生的现金流量净额 14,945,077.68 434,059,519.02 -419,114,441.34 -96.56 筹资活动产生的现金流量净额 2,255,075,770.67 455,547,679.63 1,799,528,091.04 395.03 （1）货币资金2014年9月30日期末数为2,237,106,028.61元，比年初数增加341.35%，其主要原因是：本期公司发行可转换债券1,700,000,000.00元。 （2）应收票据2014年9月30日期末数为5,635,253.00元，比年初数增加5535.25%，其主要原因是：本期票据结算量增加。 （3）预付账款2014年9月30日期末数为155,453,400.49元，比年初数增加35.72%，其主要原因是：子公司投入建设预付的工程款。 （4）应收利息2014年9月30日期末数为0元，比年初数减少100%，其主要原因是：本期收回委托贷款利息。 （5）其他应收款2014年9月30日期末数为415,013,294.59元，比期初增加1471.14%，其主要原因是：本期代三亚樾城归还原股东借款本息365,078,813.09元。 （6）存货2014年9月30日期末数为72,883,781.66元，比年初数减少45.0