吉视传媒：2017年第三季度报告
2017年第三季度报告 1 / 22 公司代码：601929 公司简称：吉视传媒 吉视传媒股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年第三季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ..................................................................... 10 2017年第三季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人张立新及会计机构负责人（会计主管人员）张立新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 10,702,418,316.32 9,845,667,930.23 8.70 归属于上市公司股东的净资产 6,457,017,902.23 6,319,591,704.97 2.17 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 70,286,748.25 223,191,703.80 -68.51 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,457,544,536.96 1,496,903,274.47 -2.63 归属于上市公司股东的净利润 215,196,228.17 234,689,972.65 -8.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 201,164,898.37 229,748,529.68 -12.44 加权平均净资产收益率（%） 3.35% 3.82% -0.47% 基本每股收益（元/股） 0.0692 0.0754 -8.22 稀释每股收益（元/股） 0.0692 0.0754 -8.22 2017年第三季度报告 4 / 22 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -238,632.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 942,553.30 6,630,492.02 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 1,035,428.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,913,016.96 6,974,828.03 少数股东权益影响额（税后） -84,567.64 所得税影响额 -286,218.48 合计 -3,970,463.66 14,031,329.79 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 90,147 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 吉林电视台 983,337,364 31.61 0 质押 70,000,000 国有法人 长春广播电视台 152,113,414 4.89 0 无 0 国有法人 吉林省吉视投资有限责任公司 98,570,000 3.17 0 质押 17,300,000 国有法人 延吉广播电视台 70,653,136 2.27 0 质押 67,280,000 国有法人 中国证券金融股份有限公司 66,248,084 2.13 0 无 0 未知 敦化广播电视台 61,177,828 1.97 0 质押 50,000,000 国有法人 吉林市广播电影电视总台 4,251,438 1.37 0 质押 20,760,000 国有法人 梅河口广播电视台 38,710,838 1.24 0 无 0 国有法人 桦甸广播电视台 37,626,218 1.21 0 质押 18,810,000 国有法人 2017年第三季度报告 5 / 22 中央汇金资产管理有限责任公司 36,177,200 1.16 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 吉林电视台 983,337,364 人民币普通股 983,337,364 长春广播电视台 152,113,414 人民币普通股 152,113,414 吉林省吉视投资有限责任公司 98,570,000 人民币普通股 98,570,000 延吉广播电视台 70,653,136 人民币普通股 70,653,136 中国证券金融股份有限公司 66,248,084 人民币普通股 66,248,084 敦化广播电视台 61,177,828 人民币普通股 61,177,828 吉林市广播电影电视总台 4,251,438 人民币普通股 4,251,438 梅河口广播电视台 38,710,838 人民币普通股 38,710,838 桦甸广播电视台 37,626,218 人民币普通股 37,626,218 中央汇金资产管理有限责任公司 36,177,200 人民币普通股 36,177,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 吉林省吉视投资有限责任公司为吉林电视台全资子公司，二者为一致行动人，其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 会计报表项目 期末余额/年初至报告期期末金额 年初余额/上年同期金额 增减数 金额 % 2017年第三季度报告 6 / 22 1 2 3=1-2 4=3/2 预付账款 203,608,092.79 104,639,104.79 98,968,988.00 94.58% 其他应收款 62,094,594.88 32,926,769.21 29,167,825.67 88.58% 长期股权投资 6,402,932.03 1,679,476.82 4,723,455.21 281.25% 在建工程 1,734,439,496.04 819,734,280.04 914,705,216.00 111.59% 工程物资 442,885,484.65 173,691,368.54 269,194,116.11 154.98% 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 应付票据 167,553,591.12 91,293,838.00 76,259,753.12 83.53% 应付账款 1,475,218,746.95 942,605,657.24 532,613,089.71 56.50% 预收款项 392,988,627.36 921,186,461.76 -528,197,834.40 -57.34% 应交税费 10,179,844.54 34,198,747.13 -24,018,902.59 -70.23% 应付利息 9,823,220.79 25,233,333.33 -15,410,112.54 -61.07% 其他应付款 119,396,993.32 76,456,424.15 42,940,569.17 56.16% 长期借款 590,000,000.00 190,000,000.00 400,000,000.00 210.53% 递延收益 296,565,870.28 153,955,197.30 142,610,672.98 92.63% 税金及附加 10,355,725.40 2,914,604.83 7,441,120.57 255.30% 投资收益 64,931,726.06 29,400,902.15 35,530,823.91 120.85% 营业外收入 16,615,517.83 5,997,125.94 10,618,391.89 177.06% 营业外支出 3,248,830.22 1,055,682.97 2,193,147.25 207.75% 经营活动产生的现金流量净额 70,286,748.25 223,191,703.80 -152,904,955.55 -68.51% 投资活动产生的现金流量净额 -607,121,766.07 -24,185,504.42 -582,936,261.65 -2410.27% 筹资活动产生的现金流量净额 508,418,043.71 -834,345,802.11 1,342,763,845.82 160.94% （1）预付账款期末比年初数增加98,968,988.00元，增幅达94.58%,主要原因系公司本期预付的材料款及工程款增加所致。 （2）其他应收款期末比期初增加29,167,825.67元，增幅达88.58%，主要原因系公司本期保证金增加所致。 （3）长期股权投资期末比期初增加4,723,455.21元，增幅达281.25%，主要原因系公司本期新增对北京中吉金泰投资管理有限公司及中吉（深圳）商业保理有限责任公司投资所致。 2017年第三季度报告 7 / 22 （4）在建工程期末比期初增加914,705,216.00元，增幅达111.59%,主要原因系公司本期新增建设项目尚未完工所致。 （5）工程物资期末比期初增加269,194,116.11元，增幅达154.98%,主要原因系公司购入在建工程项目所用工程物资尚未完全领用所致。 （6）短期借款期末比期初增加100,000,000.00元，增幅达100.00%,主要原因系公司本期新增银行短期贷款所致。 （7））应付票据期末比期初增加76,259,753.12元，增幅达83.53%,主要原因系公司本期使用银行承兑汇票结算，截止期末未兑付所致。 （8）应付账款期末比期初增加532,613,089.71元，增幅达56.50%,主要原因系公司本期应付货款增加所致。 （9）预收款项期末比期初减少528,197,834.40元，减幅达57.34，其主要原因系公司期初用户缴纳的基本业务及付费数字电视节目费预存款于本期结转为收入。 （10）应交税费期末比期初减少24,018,902.59元，减幅达70.23%,主要原因系本期公司缴纳税费，欠缴税费减少所致。 （11）应付利息期末比期初减少15,410,112.54元，减幅达61.07%,主要原因系公司本期支付期初未付债券利息所致。 （12）其他应付款期末比期初增加42,940,569.17元，增幅达56.16%,主要原因系公
