泛海控股：2017年第一季度报告全文

泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 泛海控股股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年4月 泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事长卢志强先生、总裁韩晓生先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 3,374,416,182.37 5,077,787,959.12 -33.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 434,611,797.67 183,370,606.19 137.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 434,192,219.25 111,826,962.70 288.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,739,679,798.63 -5,829,951,182.52 -118.52% 基本每股收益（元/股） 0.0836 0.0368 127.17% 稀释每股收益（元/股） 0.0836 0.0368 127.17% 加权平均净资产收益率 2.35% 1.34% 1.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 175,736,957,372.27 167,835,999,425.01 4.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 18,731,856,942.24 18,324,805,088.19 2.22% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -59,346.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,551,736.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -505,880.16 减：所得税影响额 245,484.54 少数股东权益影响额（税后） 321,446.66 合计 419,578.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目： √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损264,389,154.96 公司将战略投资业务作为主要经营业务之一，故非金融类公司投资于 泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 债券、股票及其他少数股权投资损益均界定为经常性损益。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,915 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国泛海控股集团有限公司 境内非国有法人 66.59 3,460,029,485 95,833,333 质押 3,102,633,333 中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.66 138,272,138 0 黄木顺 自然人 2.66 138,266,900 0 质押 60,000,000 泛海能源控股股份有限公司 境内非国有法人 2.39 124,000,000 0 质押 124,000,000 德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公司 其他 2.35 122,222,222 0 建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资52号结构化集合资金信托计划 其他 1.48 76,666,666 0 中国银河证券股份有限公司 国有法人 1.25 65,100,728 0 泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发390号资产管理计划 其他 1.22 63,333,333 0 新华联控股有限公司 境内非国有法人 1.18 61,111,111 0 质押 61,111,100 林芝锦华投资管境内非国有法人 1.18 61,111,111 0 质押 61,111,111 泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 理有限公司 华安未来资产－宁波银行－泛海控股定增1号资产管理计划 其他 1.01 52,233,792 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国泛海控股集团有限公司 3,364,196,152 人民币普通股 3,364,196,152 中国证券金融股份有限公司 138,272,138 人民币普通股 138,272,138 黄木顺 138,266,900 人民币普通股 138,266,900 泛海能源控股股份有限公司 124,000,000 人民币普通股 124,000,000 德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公司 122,222,222 人民币普通股 122,222,222 建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资52号结构化集合资金信托计划 76,666,666 人民币普通股 76,666,666 中国银河证券股份有限公司 65,100,728 人民币普通股 65,100,728 泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发390号资产管理计划 63,333,333 人民币普通股 63,333,333 新华联控股有限公司 61,111,111 人民币普通股 61,111,111 林芝锦华投资管理有限公司 61,111,111 人民币普通股 61,111,111 华安未来资产－宁波银行－泛海控股定增1号资产管理计划 52,233,792 人民币普通股 52,233,792 上述股东关联关系或一致行动的说明 1. 中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）同属本公司实际控制人控制的公司。 2. 中国泛海、泛海能源与前10名其他股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3. 未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有110,340,000股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有27,926,900股，实际合计持有138,266,900股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 同比增减 货币资金 22,246,639,792.80 30,133,214,797.38 -26.17% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 11,955,030,033.63 10,426,305,893.87 14.66% 存货 77,144,286,279.55 66,844,827,460.80 15.41% 可供出售金融资产 19,065,469,718.88 18,383,511,258.60 3.71% 短期借款 11,609,796,541.93 5,414,616,117.77 114.42% 代理买卖证券款 10,114,393,254.93 9,436,414,569.50 7.18% 一年内到期的非流动负债 9,821,809,179.47 6,862,163,203.20 43.13% 长期借款 57,763,434,417.50 57,902,685,608.87 -0.24% 应付债券 31,947,749,023.19 30,076,958,866.59 6.22% 项目 2017年1-3月 2016年1-3月 同期增减 营业总收入 3,374,416,182.37 5,077,787,959.12 -33.55% 营业成本 1,200,962,991.64 2,545,994,251.41 -52.83% 管理费用 806,213,143.52 596,159,564.53 35.23% 投资收益 420,754,985.67 -701,998.86 60036.70% 所得税费用 149,417,199.12 60,227,096.53 148.09% 经营活动产生的现金流量净额 -12,739,679,798.63 -5,829,951,182.52 -118.52% 投资活动产生的现金流量净额 -3,252,751,278.92 -1,509,610,591.11 -115.47% 筹资活动产生的现金流量净额 4,071,648,097.61 10,970,967,256.63 -62.89% 注：报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的原因说明： 1. 货币资金、存货及经营活动现金流量净额较期初及上年同期发生较大变化，主要原因系报告期内公司加速推进上海及北京项目拆迁进度，土地成本支出增加。 2. 短期借款等有息负债期末余额大幅增加，主要原因系报告期内公司融资规模增加。 3. 营业总收入及营业成本较上年同期有所减少，主要原因系报告期内公司受房地产调控政策影响，地产结算收入同比有所降低，相应结转成本也随之降低。 4. 管理费用较上年同期有所增加，主要原因系报告期内金融板块子公司业务及管理费用增加。 5. 投资收益较上年同期大幅增加，主要原因系报告期内投资联营企业权益法下确认的投资收益以及可供出售金融资产处置收益大幅增加。 6. 所得税费用较上年同期大幅增加，主要原因系报告内利润总额大幅增加。 泛海控股股份有限公司2017年第一季度报告全文 8 7. 投资活动现金流量净额较上年同期大幅降低，主要原因系公司报告期内投资上海云锋新呈投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋基金”）以及支付华富国际控股有限公司（以下简称“华富国际”，系香港联合交易所有限公司主板上市公司，股票代码：0952.HK）股权收购对价带来投资活动现金流出大幅增加。 8. 筹资活动现金流量净额较上年同期大幅降低，主要原因系公司上年度取得非公开发行股票募集资金带来筹资活动流入规模相对较大。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1. 2017年1月，公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海国际金融”）以股权收购及要约收购的方式共