【狙击龙虎榜】科技股全面修复带动市场氛围回暖 超跌方向仍缺乏持续性关注短线热钱主导方向-20260603

今日指数震荡走强，创业板指领涨，量能未继续萎缩，情绪端有所回暖，但整体仍偏弱势。市场核心仍在科技领域，但已从前期单一主导转向反复轮动，AI硬件仍是科技核心，光互连领涨，CPO业绩兑现路径逐步明确，PCB、MLCC、存储等亦呈现相似节奏。半导体/芯片强度稍弱，主要因业绩支撑不足，但下半年有望改善。超跌板块以防御为主，电力、煤炭等受短线热钱驱动表现较好，预计将有所回流。题材方面，AIPC分化后或有回流，关注ODM/代工，智能体或为预期差方向；金刚石、玻璃基板热度未消。

PUAI工厂量产标志着CPO进入大规模商用阶段，公司1.6T光引擎已量产，相关配套产品稳定交付。泰国有源产品投产，无源产能稳步提升。电子级PTFE需求爆发，巨化股份具备产能优势，电子级产品已实现批量出货，国产替代空间广阔。大有能源受益于AI算力驱动用电增长、南方高温及煤炭安监压制等多重因素，电力板块持续走强，煤炭板块轮动补涨逻辑明确，预计夏季动力煤价格高点有望突破1000元/吨。大有能源作为低价、低市值、股性活跃的标的，有望在供需缺口与板块情绪共振中获得资金溢价。关联个股：天孚通信+6.56%，大有能源+10.07%，巨化股份+5.26%。