千红制药：2020年第三季度报告

公告编号：2020-042 常州千红生化制药股份有限公司 常州市新北区云河路518号 千红制药 二O二O年第三季度报告正文 股票简称：千红制药 股票代码：002550 披露时间：2020年10月31日 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王耀方、主管会计工作负责人肖爱群及会计机构负责人(会计主管人员)肖爱群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、本报告期归属于上市公司股东的净利润8250万元，较上年同期增长了78.4%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7674万元，较上年同期增长了171.57%，主要原因是公司经营情况持续恢复向好，营业收入增长所致。2、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降了33.87%，主要原因是报告期内理财产品收入较上年同期下降了84.53%，汇兑收益较上年同期下降了214.13%所致。3、货币资金报告期末较期初增长了111.65%，主要原因是报告期内理财产品到期回款所致。4、交易性金融资产报告期末较期初下降了52.01%，主要原因是报告期内部分理财产品到期所致。5、预付款项报告期末较期初增加867.05万元，主要原因是报告期内原材料预付款增加所致。6、其他流动资产报告期末较期初减少了325.62万元，主要原因是报告期内应交税金留抵税额减少所致。7、开发支出报告期末较期初增长了142.35%，原因是报告期内研发项目持续投入所致。8、短期借款报告期末较期初减少了20896.47万元，原因是归还银行短期借款所致。9、应付账款报告期末较期初减少了3574.61万元，主要原因是报告期内支付二期建设工程款所致。10、合同负债报告期末较期初减少了743.38万元，主要原因是报告期内完成客户订单所致。11、应交税费报告期末较期初增加了694.02万元，主要原因是应交增值税增加所致。12、其他流动负债报告期末较期初下降了44.67%，主要原因是报告期内支付了应付未付的市场开发费所致。13、资本公积报告期末较期初下降了49.22%，主要原因是报告期内执行员工持股计划所致。14、库存股报告期末较期初下降了56.73%，主要原因是报告期内执行员工持股计划所致。15、财务费用较上年同期增加了10162.45万元，原因是理财产品收入减少及按照金融工具会计准则科目重分类所致。16、其他收益较上年同期增加了164.31万元，原因是本期政府补助款增加所致。17、信用减值损失较上年同期减少969.65万元，主要原因是本期销售回款加快减少计提坏账准备所致。18、营业外支出较上年同期增加247.76万元，主要原因是疫情期间对外捐赠支出增加所致。19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了8419.21万元，主要原因是与去年同期相比，本报告期经营性销售回款增加、采购原辅料减少所致。20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了20878.91万元，主要原因是与去年同期相比，本报告期理财产品到期收回所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 √适用□不适用 公司购买的安信-创赢20号鼎参堂组合投资集合资金信托计划、安信创新7号外高桥IDC股权投资集合资金信托计划、安信锐赢64号流动资金贷款集合资金信托计划、安信创赢51号特定资产收益权理财产品逾期未兑付，逾期本金报告期初为46095万元，截止报告期末逾期本金为44805万元，公司高度重视并成立了专项催收小组，对未收回款项进行催收，2020年1月收回安信-创赢20号鼎参堂组合投资集合资金信托计划本金1290万元。报告期内已收到上海金融法院送达的三份《受理通知书》，案号分别为：（2020）沪74民初1号、（2020）沪74民初3号、（2020）沪74民初5号，截至披露日，案件正在审理过程中。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 常州千红生化制药股份有限公司董事长：王耀方2020年10月31日