新钢股份：2020年第三季度报告

公司主要财务数据及股东变化

• 主要财务数据：截至2020年9月30日，公司总资产5,096,119.29万元，同比增长12.83%；归属于上市公司股东的净资产2,269,353.00万元，同比增长4.52%。经营活动产生的现金流量净额382,754.70万元，同比下降13.20%；营业收入5,192,758.31万元，同比增长25.66%；归属于上市公司股东的净利润188,691.21万元，同比下降28.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154,588.43万元，同比下降38.97%。加权平均净资产收益率8.50%，同比减少4.75个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.59元，同比下降28.92%。
• 非经常性损益：本期非经常性损益129,591,806.74元，其中政府补助114,916,301.71元，投资收益114,916,301.71元。
• 股东情况：公司股东总数61,415户，控股股东新余钢铁集团有限公司持股38.17%。前十名股东中，新钢集团－华泰联合证券－19新钢EB担保及信托财产专户持股17.41%，香港中央结算有限公司持股3.98%。

重要事项

• 主要会计报表项目变动：货币资金减少37.91%，主要系购买交易性金融资产和银行大额存单减少；交易性金融资产增加231.34%，主要系非保本浮动收益理财增加；应收款项融资增加36.97%，主要系票据结算增加；预付款项增加168.16%，主要系预付材料款和子公司采购款增加；其他应收款增加207.77%，主要系应收保证金和未抵扣税金增加；在建工程增加74.41%，主要系技改工程投入增加；应付票据增加42.73%，主要系银行承兑汇票增加；应交税费减少70.55%，主要系支付增值税和所得税汇算清缴；销售商品、提供劳务收到的现金增加59.53%，主要系业务规模扩大；收到的税费返还增加81.19%，主要系享受税收优惠的业务增加；购买商品、接受劳务支付的现金增加60.77%，主要系原燃料采购成本上升；收回投资所收到的现金增加447.65%，主要系收回到期的银行大额存单；取得投资收益收到的现金增加639.24%，主要系银行大额存单利息增加；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加156.01%，主要系技改工程投入增加；投资支付的现金增加303.88%，主要系存入银行大额存单增加；取得借款收到的现金增加80.93%，主要系借款续借续贷增加；营业成本增加31.05%，主要系业务规模扩大；财务费用减少131.88%，主要系票据贴现利息支出减少；投资收益增加536.58%，主要系大额存单等投资收益增加；公允价值变动收益增加29,578.82%，主要系交易性金融资产公允价值变动收益增加；营业外支出增加868.01%，主要系公益组织捐赠；少数股东损益增加189.03%，主要系控股子公司效益同比增长。
• 重要事项进展：公司审议通过分拆子公司江西新华金属制品有限责任公司至上海证券交易所上市的议案，并披露相关预案。

预警说明

• 公司未提供年初至下一报告期期末的累计净利润亏损或重大变动的预测。