出版传媒：2020年第三季度报告

一、重要提示
公司董事会、监事会及管理层保证季度报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任。全体董事出席董事会审议，负责人及会计负责人保证财务报表的真实性。报告未经审计。

二、主要财务数据和股东变化

1. 主要财务数据：

   • 总资产3,982.88亿元，同比增长7.99%；归属于上市公司股东净资产2,333.42亿元，同比增长3.22%。
   • 经营活动现金流量净额为-2.63亿元，同比减少470.11%（主因春季政府采购教材款暂未回款）。
   • 营业收入1,606.93亿元，同比下降17.29%；归属于上市公司股东净利润11.86亿元，同比增长18.18%。
   • 扣除非经常性损益后净利润为-0.41亿元，同比下降165.76%（主因新冠疫情影响及秋季教材销售未结算）。
   • 加权平均净资产收益率为5.16%，基本/稀释每股收益均为0.22元，同比增长22.22%。

2. 股东情况：

   • 股东总数28,501户。
   • 前十大股东中，辽宁出版集团有限公司持股67.52%（国家控股），中央汇金资产管理有限责任公司持股1.80%。前十名无限售条件股东持股情况与前十名股东一致，无关联关系或一致行动人。

三、重要事项

1. 主要会计报表项目变动分析：

   • 资产负债表：交易性金融资产增加437.76倍（购买理财产品），其他应收款增长226.48%（拆迁补偿），预收款项下降98.19%（新收入准则影响）。
   • 利润表：财务费用下降71.73%（利息收入增加），信用减值损失/资产减值损失分别增长192.39%/375.74%（计提坏账及存货跌价准备增加）。
   • 现金流量表：收到的税费返还增长3,120.28倍（增值税返还增加），收回投资收到的现金下降87.87%（购买理财产品减少）。

2. 重要事项进展及解决方案：不适用。

3. 承诺事项：不适用。

4. 盈利预测警示：不适用。