翔港科技：2020年第三季度报告

公司简称：翔港科技转债简称：翔港转债转股简称：翔港转股 上海翔港包装科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1)货币资金：期末余额175,518,399.80元，比年初余额77,767,033.23元增加126%，主要系公司本期发行可转债收到的资金增加所致。 3.2应收账款：期末余额178,315,891.87元，比年初余额135,751,704.94元增加31%，主要系本年度收购子公司合并进报表的应收帐款增加所致。 3.3应收款项融资：期末余额9,462,982.84元，比年初余额830,082.95元增加1040%，主要系公司期末持有的银行承兑汇票增加所致。 3.4预付款项：期末余额4,786,680.63元，比年初余额3,187,465.82元增加50%，主要系本年度收购子公司合并进报表的预付款项增加所致。3.5其他应收款：期末余额6,316,494.90元，比年初余额1,144,383.39元增加452%，主要系股权收购支付的保证金所致。3.6存货：期末余额97,213,394.31元，比年初余额45,806,188.05元增加112%，主要系本年度收购子公司合并进报表的存货增加所致。3.7在建工程：期末余额25,228,441.41元，比年初余额9,004,398.30元增加180%，主要系康桥厂房改造和购置凹印机等设备的增加所致。3.8商誉：期末余额26,978,455.90元，比年初余额0.00元增加100%，主要系收购子公司产生的商誉增加所致。3.9应付账款：期末余额101,239,205.63元，比年初余额73,407,275.83元增加38%，主要系本年度收购子公司合并进报表的应付账款增加所致。3.10合同负债：期末余额3,587,772.96元，比年初余额1,317,610.68元增加172%，主要系预收货款增加所致。3.11应付职工薪酬：期末余额12,480,201.81元，比年初余额7,572,551.75元增加65%，主要系本年度收购子公司合并进报表的应付职工薪酬增加所致。3.12其他应付款：期末余额45,144,691.03元，比年初余额15,849,342.23元增加185%，主要系本年度收购子公司合并进报表的其他应付款增加所致。3.13应付债券：期末余额110,937,795.20元，比年初余额0.00元增加100%，主要系公司本期发行可转债所致。3.14递延所得税负债：期末余额1,147,210.54元，比年初余额0.00元增加100%，主要系收购子公司时公允价值与账面价值差异对应的未实现所得税负债增加所致。3.15实收资本（或股本）：期末余额201,236,798.00元，比年初余额141,846,460.00元增加42%，主要系资本公积转增股本所致。3.16其他权益工具：期末余额49,038,656.75元，比年初余额0.00元增加100%，主要系公司本期发行可转债所致。3.17库存股：期末余额5,621,236.40元，比年初余额11,391,103.20元减少51%，主要系回购限制性股票所致。3.18少数股东权益：期末余额18,613,798.95元，比年初余额1,225,112.32元增加1419%，主要系收购子公司股权导致少数股东权益增加所致。3.19营业总收入：本期金额329,699,295.36元，比上年同期236,492,141.02元增加39%，主要系本年度收购子公司合并进报表的营业收入增加所致。3.20营业总成本：本期金额329,759,035.04元，比上年同期234,330,108.56元增加41%，主要系本年度收购子公司合并进报表的营业成本增加所致。3.21研发费用：本期金额16,770,382.67元，比上年同期11,698,360.01元增加43%，主要系本年度收购子公司合并进报表的研发费用增加所致。3.22财务费用：本期金额4,444,824.05元，比上年同期-1,926,865.88元增加331%，主要系发行可转债利息费用增加所致。3.23信用减值损失：本期金额-688,773.94元，比上年同期490,535.58元增加240%，主要系公司本期应收帐款坏账准备计提增加所致。3.24资产减值损失：本期金额-1,700,000元，比上年同期0.00元增加100%，主要系公司本期存货跌价准备计提增加所致。3.25营业外收入：本期金额3,289,172.95元，比上年同期6,167,795.75元减少47%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致。 3.26归属于母公司股东的净利润：本期金额7,216,825.09元，比上年同期20,890,657.36元减少65%，主要系公司本期内发行可转换公司债券的利息费用增加、营业外收入减少以及子公司瑾亭化妆品运营初期的亏损增加所致。3.27经营活动产生的现金流量净额：本期金额138,565.55元，比上年同期29,096,609.57元减少100%，主要系公司本期货款回收减少所致。3.28投资活动产生的现金流量净额：本期金额-62,929,929.72元，比上年同期391,715.29元减少16165%，主要系公司本期赎回的定期存款和结构性存款减少所致。3.29筹资活动产生的现金流量净额：本期金额160,599,493.02元，比上年同期-18,183,687.46元增加983%，主要系公司本期发行可转债所致。 3.30重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.31报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.32预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用