浙江众成：2020年第三季度报告

公告编号：2020-041 浙江众成包装材料股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈健、主管会计工作负责人董卫平及会计机构负责人(会计主管人员)董卫平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）、资产结构变化： 1、报告期末，公司交易性金融资产较年初增加了28.33%，主要是报告期末购买理财产品增加所致。2、报告期末，公司应收款项融资较年初增加了365.16%，主要是由于公司及控股子公司在报告期内的经营中收到的银行承兑汇票增加所致。3、报告期末，公司其他应收款较年初减少了67.66%，主要是由于公司支付的各项保证金及意向金减少所致。4、报告期末，公司预收款项较年初减少了2,969.48万元,合同负债较年初增加了2,629.67万元，主要是由于公司根据新准则规定，重新计量了相关科目所致。5、报告期末，公司应付账款较年初减少了27.25%，主要是报告期末因公司前期开立的信用证本期到期较多，导致应付款项减少所致。6、报告期末，公司其他应付款较年初增加了35.08%，主要是报告期内公司控股子公司众立合成材料收到公司控股股东同步同比例提供财务资助所致。7、报告期末，公司一年内到期的非流动负债较年初增加了139.62%、长期借款较年初减少了20,033.88万元、长期应付款较年初减少了74.78%，主要是随着公司控股子公司原来所借的长期借款将陆续进入还款期及所办理的融资租赁业务按照合同约定分期陆续支付融资本金，未来一年内需要归还的非流动负债增加，长期借款及长期应付款余额减少所致。 （二）、损益结构变化： 1、报告期内，公司营业收入较去年同期增长了15.97%，主要是因报告期内控股子公司销量增长带来的营业收入增长所致。 2、报告期内，公司税金及附加较去年同期增长了27.37%，主要是因报告期内营业收入增长带来的相关缴纳税金增加所致。3、报告期内，公司利息收入较去年同期增长了196.62%，主要是报告期内公司因部分货币资金以保证金形式存放带来的存款同比增加，由此导致的利息收入增加所致。 4、报告期内，公司资产减值损失较去年同期下降了94.88%（今年及去年两期数据均为负），主要是公司及子公司坏账准备计提减少所致。 5、报告期内，公司营业外收入较去年同期下降了52.19%、营业外支出较去年同期增加了351.93%，分别主要是报告期内公司收到的计入当期损益的政府补助同比减少及捐赠支出增加所致。 6、报告期内，公司所得税费用较去年同期增长了39.4%，主要是报告期内公司盈利增加所带来的缴纳所得税费用的增加所致。 7、报告期内，公司营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期增长了205.97%、326.19%、82.3%，主要是因公司及控股子公司因产品结构调整、结构优化及原料成本处于低位带来的毛利率变化以及控股子公司销量增长带来的营业收入增长所致。 （三）、现金流量结构变化： 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降了50.70%，主要是因去年同期相比，控股子公司销量增长带来的营业收入增长以及公司及控股子公司原料采购成本下降带来的购买商品支出相对较少所致。 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了57.38%（两期数据均为负），主要是与去年同期相比，购买银行理财产品净额减少及固定资产投入减少等所致。 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降了164.8%（两期数据均为负），主要是与去年同期相比，控股子公司借款融资净额同比下降所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 2020年1-9月公司募集资金实际使用情况为：募集资金专户支出25.44万元，其中，募集资金项目直接投入承诺投资项目25.44万元。 截止2020年9月30日，本公司募集资金实际使用情况为：募集资金项目总支出98,521.27万元，其中，直接投入承诺投资项目80,739.02万元，募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金17,782.25万元。 截止2020年9月30日，本公司募集资金专用账户余额为25,262.90万元，募集资金余额应为15,815.02万元，差异9,447.88万元，原因系收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中2010年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.16万元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,458.63万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,589.77万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为808.67万元，2014年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为871.11万元，2015年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为874.60万元，2016年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为507.22万元，2017年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,006.11万元，2018年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为958.86万元，2019年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为815.17万元，2020年1-9月收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为540.58万元。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 √适用□不适用 单位：万元 注1：上述受托人名称中，“嘉善工行”为中国工商银行嘉善县支行；“中信银行”为中信银行嘉兴南湖支行；“招商银行”为招商银行嘉兴分行；“华夏银行”为华夏银行嘉善支行；“上海市川沙工行”为中国工商银行上海市川沙第二支行；“中国银行”为中国银行嘉善支行；“绍兴银行”为绍兴银行嘉善支行；“上海银行”为上海银行股份有限公司松江支行；“建设银行”为中国建设银行嘉善支行；“民生银行”为中国民生银行嘉善支行；“广发证券”为广发证券股份有限公司；“安信证券”为安信证券股份有限公司； 注2：该理财产品为账户型理财产品，公司于2020年1月02日至2020年9月01日期间共计购买19次，合计金额49,500万元；2020年1月08日至2020年9月30日期间共计赎回23次，合计金额49,500万元。期末余额为零。 注3：该理财产品为账户型理财产品，公司于2020年1月02日至2020年8月26日期间共计购买3次，合计金额6,500万元；2020年1月10日至2020年9月02日期间共计赎回3次，合计金额6,500万元。期末余额为零。 注4：该理财产品为账户型理财产品，公司于2020年1月02日至2020年6月30日购买6次，合计金额15,760万元；2020年1月10日至2020年7月06日期间共计赎回8次，合计金额21,960万元。期末余额为零。 注5：该理财产品为账户型理财产品，公司于2020年4月16日至2020年5月06日购买2次，合计金额6,000万元；2020年4月27日至2020年7月23日期间共计赎回2次，合计金额6,000万元。期末余额为零。 注6：该理财产品为账户型理财产品，公司于2020年3月12日购买1次，合计金额14万元；2020年1月14日至2020年9月27日期间共计赎回22次，合计金额76.5万元。期末余额为56万元。 注7：该理财产品为账户型理财产品，公司于2020年1月20日至2020年9月30日期间共计购买13次，合计金额17,000万元；2020年2月3日至2020年9月21日期间共计赎回12次，合计金额15,000万元。期末余额为2,000万元。 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。