智光电气：2020年第三季度报告

广州智光电气股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈谨、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人(会计主管人员)贺英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 说明： 1、货币资金较上期末余额下降59.23%，主要原因是本期回购债券以及将闲置资金购买理财； 2、交易性金融资产较上期末余额增长179.73%，主要原因是本期购买理财产品增加； 3、其他应收款较上期末余额下降31.63%，主要原因是本期收到了到期应收股权转让款； 4、合同资产较上期末余额增加34613.13万元，主要原因是根据新收入准则实施要求，将工程建造合同形成的已完工未结算的部分重分类到合同资产； 5、长期股权投资较上期末余额增长631.96%，主要原因是本期公司新增对外投资； 6、在建工程较上期末余额下降45.18%，主要原因是部分在建工程已完工转为固定资产； 7、开发支出较上期末余额增长213.43%，主要原因是研发投入符合资本化投入项目增加； 8、应付票据较上期末余额增长80.01%，主要原因是公司增加以票据结算支付货款； 9、其他应付款较上期末增长80.77%，主要原因是本期收到铜材料贸易担保款； 10、一年内到期的非流动负债较上期末下降88.12%，主要原因是公司一年内到期的融资租赁款已还款，且本期归还已到期的应付债券利息； 11、其他流动负债较上期末余额下降100%，主要原因是根据新收入准则，对待转销项税进行重分类，与合同资产合并列示。12、长期应付款较上期末下降88.56%，主要原因是公司的融资租赁款本金归还。 13、预计负债较上期末增长37.5%，主要原因是公司计提大修理支出费用。 说明： 1、其他收益同比增长45.98%，主要原因是本期收到的政府补贴同比增加； 2、投资收益同比下降94.72%，主要原因是上期收购子公司对原持有股权重估以及处置联营公司股权投资收益，本期无该事项发生； 3、公允价值变动收益同比下降100%，主要原因是套期工具公允价值变动； 4、信用减值损失同比下降145.23%，主要原因是期末应收账款减少，按会计政策冲回应收账款坏账准备。 5、资产减值损失同比减少56.71万，主要原因是影响资产减值的因素发生有利变化，本期转回之前已计提的资产跌价准备。 说明： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2512.51万，主要原因是本期公司加强收款管理，销售回款同比增加；另外，因受新型冠状病毒疫情的影响，营业收入下降，对应支付的税费下降； 2、投资活动现金流入较上年同期增长186.84%，主要原因是公司理财产品资金赎回增加； 3、投资活动现金流出较上年同期增长130.07%，主要原因是公司购入理财产品资金支出增加； 4、筹资活动现金流入较上年同期下降35.48%，主要原因是本期公司借入资金减少； 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降347.58%，主要原因是本期公司借入资金减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 1、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号)核准，公司于2016年9月14日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,784,615股募集资金，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币19.50元。公司本次募集配套资金总额为1,516,799,992.50元，扣除发行费用25,822,246.90元，募集资金净额为1,490,977,745.60元。此次募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会验字[2016]G16003320225号”《验资报告》。 2019年8月22日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司2019年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司股东大会同意终止“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台”募集项目，将剩余募投资金投入到“综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目和永久补充流动资金”。 截止2020年9月30日，公司累计投入募集资金金额67,496.85万元，募集资金余额为4,539.53万元，使用79,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 2、募投项目进展情况 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。