美诺华：2020年第三季度报告

公司简称：美诺华 宁波美诺华药业股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人姚成志、主管会计工作负责人孙艳及会计机构负责人（会计主管人员）刘斯斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股 情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东 持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 注1：交易性金融资产期末余额较期初增加3,222.13万元，主要系公司利用闲置募集资金购买保本浮动性收益的理财产品。 注2：存货期末余额较期初增加3,177.39万元,主要系①增加了战略性物料储备，以应对市场变化影响；②因物流紧张，部分销往欧洲的库存商品未能排上船期，导致部分销售发货延迟至10月份。 注3：其他流动资产期末余额较期初增加2,342.55万元，主要系利用闲置募集资金购买的结构性存款较期初增加2,000万元所致。 注4：长期股权投资期末余额较期初增加5,794.66万元，主要系报告期内公司增加对宁波科尔康美诺华药业有限公司投资款6,000万元所致。 注5：一年内到期的非流动负债期末余额2,342.22万，较期初减少1,977.78万元，主要系报告期内偿还了部分一年内到期的非流动负债。 说明： 营业收入变动原因说明:报告期内，公司实现营业收入94,823.37万元，较上年同期增加9,683.04万元，增幅11.37%。增长主要系公司特色原料药业务、制剂业务和CDMO业务都有一定幅度提高。 营业成本变动原因说明:报告期内，公司实现营业成本58,967.44万元，增幅10.62%。公司综合毛利率37.81%，与上期基本持平。公司总体生产稳定，产品收率趋好，战略性物料储备缓解了部分材料需求紧张及供应端价格波动影响。 销售费用变动原因说明:报告期内，公司销售费用1,535.43万元，较上年同期增加110.99万元，主要系销售收入增长相应费用随之变动所致。 管理费用变动原因说明:报告期内，公司管理费用11,420.72万元，较上年同期增加2,187.39万元，同比增幅23.69%。主要系公司在报告期内加大安全环保投入，并引进优秀管理人才增加薪酬和福利支出所致。 研发费用变动原因说明:报告期内，公司研发费用3,517.86万元，较上年同期增加301.48万元，主要系公司加大对研发项目投入和提高研发人员的薪酬福利所致。 财务费用变动原因说明:报告期内，公司财务费用2,173.51万元，较上年同期增加718.42万元，主要系美元兑人民币汇率自5月份起逐步下行所致。 公允价值变动收益说明：报告期内，公司对部分美元进行远期汇率锁定，公允价值变动收益主要系已锁定远期结汇汇率但尚未到期的美元资产按期末公允价值计量应确认的收益。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司经营活动现金净流量22,414.67万元，较上年同期增加11,358.21万元，主要系公司销售货款的加速回笼所致。报告期内公司销售收入和净利润较上年同期均稳步增长，应收账款期末余额较期初下降12.61%。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-27,978.30万元。主要的投资活动包括：（1）科尔康美诺华增资6,000.00万元；（2）在建工程及购置资产类投入17,525.51万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，公司筹资活动现金净流量3,313.36万元，较上年同期减少5,310.95万元，主要系报告期内公司经营活动现金净流量较高，有力补充了投资活动对资金的需求。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用