张 裕Ａ：2021年第一季度报告

公告编号：定摘2021-02 证券简称：张裕Ａ、张裕Ｂ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人(会计主管人员)郭翠梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报告期末较期初，合并资产负债表中：货币资金增长19.58%，主要是报告期内销售产品收到货币资金所致；应收款项融资增长21.55%，主要是报告期内销售产品收取应收票据所致；预付款项下降66.89%，主要是期初预付的采购原料等的货款完成采购和结算所致；一年内到期的非流动负债下降33.67%，主要是报告期内偿还到期的银行长期借款所致。 本报告期较上年同期，合并利润报表中：营业收入增长40.75%，营业成本增长51.55%，税金及附加增长45.50%，净利润增长21.70%，主要是报告期内产品销量增长所致；销售费用增长79.84%，主要是公司加大了营销投入所致；财务费用增长58.18%，主要是2021年度执行新租赁准则，融资费用摊销计入财务费用所致。 本报告期较上年同期，合并现金流量表中：销售商品、提供劳务收到的现金增长44.02%，主要是报告期内销售产品收到货币资金增长所致；支付其他与经营活动有关的现金增长49.85%，主要是支付用于营销投入的现金增长所致；取得借款收到的现金下降97.29%，主要是取得的银行借款下降所致；偿还债务支付的现金下降80.79%，主要是用于偿还银行借款的现金下降所致；现金及现金等价物净增加额大幅度增长（由负数转为正数），主要是公司报告期内销售产品收到的现金增长所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会二〇二一年四月二十九日