中国海防：2021年第一季度报告

公司代码：600764 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司负责人范国平、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 注1： 2020年一季度由于受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司所属大部分企业按照国家及各属地政府防疫要求全面停工停产达2-3个月，原定项目的投标及生产计划严重拖期，导致营业收入大幅下降，在职工薪酬等固定费用成本不变的情况下，当期公司经营出现亏损。鉴于上述原因，本期多项利润指标与上年同期相比变动差异较大。 报告期，公司实现营业收入86,519.92万元，较上年同期增长181.18%，归属于母公司股东的净利润6,186.62万元。同时，公司继续加大在研发新技术、研制新产品方面的投入，着力提升公司在水声通信、水声探测和水声对抗领域核心竞争力，为十四五高质量发展战略奠定基础。 注2： 2020年1月公司向特定投资者非公开发行股份募集投资资金，收到募集资金净额211,089万元，同期按照重大资产重组相关协议向交易方支付现金对价80,975.38万元。后续公司按照核准的募投资金使用计划对募投项目拨款、置换前期垫付资金及对子公司进行补流，有效地缓解了公司运营资金的压力，降低了财务费用。 报告期，投资活动产生的现金支出主要是子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,618.63万元；筹资活动产生的现金流入主要是子公司取得的银行借款11,500万元，筹资活动产生的现金流出主要是子公司偿还贷款及利息等6,462.02万元。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用