深物业A：2020年第一季度报告

公告编号：2020-24 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘声向、主管会计工作负责人蔡丽莉及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收账款期末数为298,975,721.06元，比年初增加37.83%，主要原因为：应收物业管理费及租金增加所致；2、预付款项期末数为94,177,685.77元，比年初增加35.42%，主要原因为：预付拆迁服务费增加所致；3、其他流动资产期末数为15,479,937.23元，比年初减少63.58%，主要原因为：需重分类的应交税金借方余额减少所致；4、其他非流动资产期末数为6,974,331.66元，比年初增加48.01%，主要原因为：预付购建长期资产相关支出增加所致；5、预收款项期末数为194,116,954.09元，比年初减少73.34%，主要原因为：预收商品房销售款已达到结转收入条件所致；6、一年内到期的非流动负债期末数为5,237,946.33元，比年初增加33.59%，主要原因为：计提的应付利息增加所致；7、长期借款期末数为3,000,833,000.00元，比年初增加36.78%，主要原因为：新增银行借款所致；8、公司报告期实现营业收入为861,546,080.08元，比上年同期增加64.20%，主要原因为：项目可结算面积及单价比上年同期增加使得房地产业务收入增加所致；9、公司报告期发生税金及附加266,678,061.72元，比上年同期增加362.54%，主要原因为：本期结转的房地产业务收入增加及结转项目增值率较高导致土地增值税等税费增加所致；10、公司报告期发生财务费用为21,628,629.97元，去年同期为-2,785,169.31元。主要原因为：利息支出增加所致；11、公司报告期实现投资收益为-10,994.73元，去年同期为473,204.19元。主要原因为：公司合营企业受疫情影响实现收益减少所致；12、公司报告期发生营业外支出2,078,006.42，比上年同期增加260.83%。主要原因为：发生驰援湖北专项资金捐赠支出200万元所致；13、公司报告期发生所得税费用为71,031,397.02元，比上年同期增加95.32%，主要原因为：公司实现利润增加所致；14、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-609,307,576.52元,净流出比上年同期增加1873.49%，主要原因为：报告期内建设项目支出及缴纳税金增加所致；15、公司年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为772,655,600.48元，而去年同期为-60,321,156.25元，主要原因为：报告期取得新增贷款8.07亿元所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2020年3月4日，公司控股股东深圳市投资控股有限公司协议转让公司部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，本次协议转让股份完成后，深投控持有公司345,412,223股股份，持股比例由63.82%下降至57.96%，仍为公司控股股东。东方资产持有公司34,970,000股股份，占公司总股本的5.87%，成为持有公司5%以上股份的第二大股东。公司已于2020年3月6日在指定媒体和报刊上进行了披露。 2、为共同抗击疫情，积极履行社会责任，加快落实深圳市委市政府、市国资委关于应对疫情支持企业共渡难关的相关决策部署，我司实行了物业租金减免措施，并于2020年3月3日在指定媒体和报刊上进行了披露。 3、为响应深圳市国资委的号召，进一步推进优质资源向优势企业特别是上市公司集中，增强上市公司发展后劲，优化和夯实上市公司产业结构，做大做强上市公司优势主业，公司拟以现金方式收购深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投 控”）持有的深圳市投控物业管理有限公司100%（以下简称“投控物业”）股权。经2019年9月6日公司第九届董事会第8次会议审议和2019年9月23日公司2019年第二次临时股东大会审议，本次收购事项获得公司董事会和股东大会的审议通过，独立董事亦发表了事前审核意见和专业独立意见。截至本报告期末，公司已办理完成投控物业100%股权转让事宜的相关工商变更登记手续。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 √适用□不适用 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。