塞力斯：2020年第一季度报告

塞力斯医疗科技股份有限公司2020年第一季度报告总结

一、主要财务数据和股东变化

• 主要财务数据：

  • 总资产：32.09亿元，同比增长6.71%
  • 归属于上市公司股东的净资产：14.68亿元，同比下降1.41%
  • 经营活动产生的现金流量净额：-7957.18万元，同比改善
  • 营业收入：2.81亿元，同比下降21.80%
  • 归属于上市公司股东的净利润：-2503.27万元，同比大幅下降
  • 加权平均净资产收益率：-1.70%，同比下降
  • 基本每股收益和稀释每股收益：-0.12元/股

• 非经常性损益：

  • 非流动资产处置损益：228万元（收到政府补助）
  • 其他营业外支出：-1.06亿元（捐赠疫情相关物资）
  • 合计：-2251.59万元

• 股东情况：

  • 股东总数：15,791户
  • 前十大股东中，天津市瑞美科学仪器有限公司持股40.06%，温伟持股4.70%
  • 前十大无限售条件股东持股情况与前十名股东一致

二、重要事项

• 主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因：

  • 资产负债表：

    • 交易性金融资产减少100万元（理财产品到期）
    • 应收票据增加2971.31万元（新增应收票据）
    • 预付款项增加34.86%（新增预付商品款）
    • 在建工程减少33.36%（完成装机转入固定资产）
    • 长期借款增加360%（融资结构调整）
    • 其他应付款减少42.87%（支付往来款）
    • 一年内到期的非流动负债减少100%（偿还到期长期借款）

  • 利润表：

    • 营业收入下降21.80%（疫情影响销售）
    • 管理费用增加31.61%（股权激励等待期分摊费用等）
    • 研发费用下降61.40%（疫情影响复工）
    • 财务费用增加38.35%（融资利息支出）
    • 信用减值损失增加51.59%（销售回款受影响）
    • 净利润下降（受疫情影响，销售下降及捐赠支出）

• 现金流量表：

  • 经营活动产生的现金流量净额：-7957.18万元（销售回款下降及固定成本支出）
  • 投资活动产生的现金流量净额：-2214.61万元
  • 筹资活动产生的现金流量净额：21,624.67万元（国家融资扶持）

• 重要事项进展情况：

  • 无重大事项进展情况及影响说明

• 超期未履行完毕的承诺事项：

  • 无

• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损：

  • 无

三、核心观点和研究结论

• 2020年第一季度，塞力斯受新冠肺炎疫情影响显著，营业收入大幅下降，净利润为负。
• 公司通过融资结构调整增加中长期融资，并得到国家融资扶持，现金流状况有所改善。
• 疫情期间的销售下滑、固定成本支出及对外捐赠是导致净利润下降的主要原因。
• 公司在新疆、内蒙古等地销售有所增长，部分子公司形成增量业务收入，对整体收入下降起到缓冲作用。