厦门信达：2020年第一季度报告

公告编号：2020-24 证券简称：厦门信达 厦门信达股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曾挺毅、主管会计工作负责人傅本生及会计机构负责人(会计主管人员)王霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注：上表中归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息34,451,850.00元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-32,769,224.40元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 变动原因： 71、本报告期末货币资金较上年度期末减少主要是上年度期末资金回笼，保障经营发展的资金需求；2、本报告期末交易性金融资产较上年度期末增加主要是结构性存款等债务工具投资增加；3、本报告期末衍生金融资产较上年度期末增加主要是期货和外汇衍生品公允价值变动；4、本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是商业承兑汇票到期托收；5、本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是本期供应链业务应收账款未到结算期；6、本报告期末其它流动资产较上年度期末减少主要是本期赎回以摊余成本计量的结构性存款；7、本报告期末其他非流动金融资产较上年度期末增加主要是本期新增福建省平潭点信投资中心合伙企业(有限合伙)等不具有重大影响的股权投资；8、本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是业务发展需要增加银行借款；9、本报告期末交易性金融负债较上年度期末减少主要是贵金属租赁合约到期；10、本报告期末预收款项较上年度期末减少主要是根据新收入准则，对部分预收款项重新分类列报至合同负债、其他流动负债等项目；11、本报告期末合同负债较上年度期末增加主要是根据新收入准则，对部分预收款项重新分类列报至本项目；12、本报告期末应付职工薪酬较上年度期末减少主要是绩效发放；13、本报告期末应交税费较上年度期末增加主要是计提企业所得税；14、本报告期末其它流动负债较上年度期末增加主要是根据新收入准则，对部分预收款项重新分类列报至本项目；15、本报告期末递延收益较上年度期末减少主要是根据新收入准则，对部分递延收益重新分列报至其他非流动负债；16、本报告期营业收入较上年同期减少主要是供应链业务规模缩减；17、本报告期营业成本较上年同期减少主要是供应链业务规模缩减，成本相应减少；18、本报告期税金及附加较上年同期减少主要是大宗贸易业务规模缩减，对应税金及附加相应减少；19、本报告期财务费用较上年同期增加主要是本期人民币贬值汇兑损失增加；20、本报告期投资收益较上年同期增加是本期期货合约交割收益增加；21、本报告期资产减值损失较上年同期增加主要是本期大宗商品行情下跌，存货跌价准备增加；22、本报告期资产处置收益较上年同期减少主要是本期试驾车处置收益减少；23、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期购买商品、接受劳务所支付的现金 减少； 24、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是本期借款收到的现金减少以及偿还债务；25、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加主要是本期汇率波动。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 √适用□不适用 五、委托理财 √适用□不适用 注：委托理财单日最高余额中含保本理财余额324,900万元。 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 六、衍生品投资情况 注：1、外汇衍生品交易按操作方名称（即银行名称）及衍生品投资类型合并披露；商品衍生品交易因笔数较多按操作方名称（即期货公司）合并披露，品种分别是铜、锌、镍、铝、铁矿石等。 2、国贸期货有限公司为公司关联方，为公司期货交易业务提供经纪服务并收取手续费。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 厦门信达股份有限公司董事会董事长：曾挺毅二〇二〇年四月二十九日