搜于特：2020年第一季度报告

公告编号：2020-044 证券简称：搜于特 搜于特集团股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人马鸿、主管会计工作负责人徐文妮及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目： 2、利润表项目： 3、现金流量表项目： 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公开发行可转换公司债券事项 2019年5月7日，公司2018年度股东大会审议通过了《公司公开发行可转换公司债券方案》等发行可转债相关议案，拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元），扣除发行费用后，将全部用于时尚产业供应链总部（一期）项目和股份回购项目。详见2019年5月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等媒体上的《2019-041：公司2018年度股东大会决议公告》。 2019年6月28日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》等相关议案。为保障本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元）调整为不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），扣除发行费用后，募集 资 金 将 全 部 用 于 时 尚 产 业 供 应 链 总 部 （ 一 期 ） 项 目 。 详 见2019年6月29日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等媒体上的《2019-057：公司关于调整<公司公开发行可转换公司债券方案>的公告》等相关公告。 2019年12月20日，公司公开发行可转换公司债券的申请获中国证监会第十八届发行审核委员会2019年第205次工作会议审核通过。详见2019年12月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等媒体上的《2019-108：公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。 2020年2月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]133号），核准公司向社会公开发行面值总额8亿元的可转换公司债券，期限6年。详见2020年2月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等媒体上的《2020-005：公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。 2020年3月18日，公司完成了本次可转换公司债券的发行工作，向社会公开发行了8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元。详见2020年3月18日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-030：公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。 2020年4月9日，公司完成了本次可转换公司债券的上市工作，经深交所“深证上[2020]267号”文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2020年4月9日起在深交所挂牌交易。详见2020年4月9日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020-036：公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。 2、投资设立全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司事项 2020年2月11日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金20,000万元人民币投资设立东莞市搜于特医疗用品有限公司（以下简称“医疗用品公司”）。详见2020年2月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等媒体上的《2020-004：公司关于投资设立全资子公司的公告》。2020年2月13日，医疗用品公司取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表