*ST瑞茂机构调研纪要

公司经营现状与应对措施

公司当前面临经营困境，董事会和管理层已制定“业务聚焦、降本增效”的策略，以“风险处置、稳健复苏、合规经营”为核心主线，全力推动债务化解、资产盘活、稳定业务开展及强化内部管理。

债务化解措施

• 与部分金融机构达成分期还款计划。
• 通过法院主持与部分银行达成《民事调解书》，延长还款期限。
• 与债权人和债务人协商，通过债权债务归集及抵销方式优化应付款项与应收款项。
• 积极与债权人沟通，争取妥善解决其他债务逾期事项。

业务开展措施

• 煤炭业务：专注海外市场，重点拓展印度尼西亚、澳洲、日本、韩国及东南亚核心区域业务。
• 可再生资源业务：搭建交易体系，拓展战略合作客户。
• 农产品加工业务：计划通过与第三方合作开展代加工业务，待原料供应稳定后复工。

应对退市风险

公司正积极研究改善经营状况及化解风险的相关措施，包括债务重组、引入战投等，但未披露具体进展或计划。

债券兑付措施

• 公司表示正积极协调资源商讨处理债券事宜，但未透露具体资金筹措情况及兑付安排计划。

内部管理强化

• 加强内部管理，提升运营效率，降低运营成本。

战略投资接触情况

公司未披露是否与河南省内大型国资煤炭企业或产业投资人接触，也未说明是否达到信息披露标准。

未来计划

公司将继续依托现有资源和业务基础，调整经营策略，优化业务布局，重点关注煤炭海外市场及可再生资源业务，同时推进农产品加工业务的代加工模式，以保障持续经营。