市场分析
近期中美元首会晤,双方将构建“中美建设性战略稳定关系”作为中美关系新定位,为未来中美关系提供战略指引。习近平强调“建设性战略稳定”应具备合作为主、竞争有度、分歧可控、和平可期的特征。美国工商界人士普遍看好中国长远发展与市场机遇,表达持续深化经贸合作的意愿,市场风偏有望转好。
期货行情与成交量
- 沪金主力合约:开于1027.00元/克,收于1029.60元/克,变动-0.09%;成交量41087手,持仓量129725手。夜盘开于1030.00元/克,收于1024.48元/克,下跌0.50%。
- 沪银主力合约:开于21204.00元/千克,收于21387.00元/千克,变动0.42%;成交量633626手,持仓量152005手。夜盘开于21268元/千克,收于20826元/千克,下跌2.62%。
美债收益率与利差监控
- 美国10年期国债利率:收于4.46%,变动0.00%。
- 10年期与2年期利差:0.48%,变动0.02%。
上期所金银持仓与成交量变化情况
- Au2606合约:多头增加3814手,空头减少372手;成交量251854手,变动-8.40%。
- Ag2606合约:多头增加7479手,空头增加6912手;成交量1353723手,变动7.91%。
贵金属ETF持仓跟踪
- 黄金ETF持仓:1,039.99吨,增加1.71吨。
- 白银ETF持仓:15,223吨,增加59吨。
贵金属套利跟踪
- 期现价差:黄金溢价5.23元/克,白银溢价-396.50元/千克。
- 金银比价:上期所48.14,变动-0.51%;外盘54.06,变动-3.77%。
基本面
- 上海黄金交易所T+d市场:黄金成交量36624千克,变动5.85%;白银成交量564400千克,变动-26.33%。黄金交收量11872千克,白银交收量58260千克。
策略
- 黄金:谨慎偏多,预计震荡偏强,Au2606合约区间1000-1050元/克。
- 白银:谨慎偏多,预计震荡偏强,Ag2606合约区间20500-22000元/千克。
- 套利:逢高做空金银比价期权,暂缓。
风险
海外流动性风险,投机头寸持续离场。