【狙击龙虎榜】指数延续强势科技内部轮动 情绪端逐步转暖关注投机载体的诞生-20260508

【盘面回顾与展望】
今日指数小幅高开震荡走强，深成指、创业板指涨超1%，沪指距阶段新高仅一步之遥，量能略有萎缩但仍超3万亿。短线情绪偏弱，连板晋级率不高，但情绪端明显走好，高位断板个股如越剑智能反包，预计5月中下旬将出现承接投机情绪的题材。资金焦点持续聚焦科技板块，内部轮动，半导体分化，光模块等算力硬件走强，国产算力产业链仍是重点。算力硬件上游物料如磷化铟、EML等强度高于硬件本身，算力租赁方向出现新概念"Token工厂"，龙头润建股份值得关注。A应用受易点天下带动走强，需警惕持续性风险。其余方向轮动，地产、机器人、商业航天、新能源相对强势。

【重点公司跟踪】

1. 腾龙股份：受益于AI芯片液冷散热趋势，公司布局数据中心液冷业务，已向字节跳动等客户供货，预计下半年订单突破。2025年减值出清，主业现金流充裕，处于液冷产业爆发前夜。
2. 海昌新材：MIM技术为人形机器人量产关键，公司已批量交付MIM部件，与特斯拉Optimus等头部企业合作，2025年MIM业务收入同比增长29.24%，计划2026年成为新增长极，越南工厂2026年投产提升30%产能。
3. 东材科技：M9CCL材料为AI服务器关键材料，应用场景包括Rubin系列、1.6T交换机等，PCB产业链规模将快速增长。公司是国内碳氢树脂龙头，已批量供货M9树脂，2026年拟投产3500吨电子级碳氢树脂，凭借技术积累和快速响应能力渗透高端市场。

【狙击龙虎榜】
通过分析主力资金动向，揭示资金背后的逻辑。