莱特光电：陕西莱特光电材料股份有限公司2025年年度报告

公司简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司2025年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险。公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中四、“风险因素”的相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王亚龙、主管会计工作负责人刘霜及会计机构负责人（会计主管人员）师婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股。截至本报告披露日，公司总股本为402,437,585股，扣除回购专用证券账户中股份数2,998,449股后，实际参与利润分配的股份数量为399,439,136股，以此计算合计拟派发现金红利人民币47,932,696.32元（含税）。本年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利）总额为119,831,740.80元（含税），占公司2025年年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.68%。 公司2025年通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币50,005,348.02元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计为人民币169,837,088.82元（含税），占2025年年度公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润比例为77.50%。 截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份2,998,449股，不享有利润分配的权利，因此不参与本次利润分配。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司 应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 母公司存在未弥补亏损 □适用√不适用 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................13第四节公司治理、环境和社会..................................................................................................55第五节重要事项..........................................................................................................................84第六节股份变动及股东情况....................................................................................................104第七节债券相关情况.................................................................................................................112第八节财务报告.........................................................................................................................113 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长32.43%、30.98%、39.50%，主要系OLED终端材料销售收入增加，同时持续深化降本增效，利润增加所致。 2、报告期内，基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增长30.95%、30.95%，主要系本期净利润增加所致。 3、报告期内，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长37.84%，主要系本期扣除非经常性损益的净利润增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润 √适用□不适用 十一、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十二、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十三、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》等有关规定，基于商业秘密保护的需求，公司对年度报告部分客户、供应商信息豁免披露并已履行公司内部审批程序。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家以OLED有机材料为主的新材料平台型企业，主要业务涵盖OLED终端材料与OLED中间体的研发、生产和销售。公司依托OLED有机材料技术优势，积极向医药中间体、钙钛矿材料等新兴领域延伸，同时布局石英纤维电子布（以下简称“Q布”）等高端电子材料，构建多元化新材料业务布局。 报告期内，公司主要产品包括OLED终端材料、OLED中间体及医药中间体。公司OLED终端材料产品涵盖红、绿、蓝三色发光层材料、空穴传输层材料、电子阻挡层材料和电子传输层材料等OLED器件核心功能层材料。目前，RedPrime材料、GreenHost材料、RedHost材料、GreenPrime材料在客户端实现量产供应；蓝光系列材料及CGL材料处于客户端验证测试阶段。同时，公司在超荧光材料、叠层器件用材料、蓝色磷光材料、高色域显示及敏化显示技术用TADF材料等前沿技术方向积极布局储备，持续的技术创新为产品升级与新品开发提供了有力支撑，持续巩固行业领先优势。公司OLED中间体产品以咔唑、三嗪、呋喃、蒽等片段的衍生物为主，重点布局氘代类高附加值产品，主要销往海外市场。公司医药中间体产品涵盖创新药中间体、仿制药中间体、化妆品原料及农药中间体，公司已与知名医药企业建立中间体合作关系，相关项目正有序推进。 产品服务方面，OLED中间体是生产OLED终端材料的前端原材料，OLED终端材料直接用于OLED面板的生产，产品的终端市场应用领域为OLED显示设备，包括手机、电视、平板、电脑、智能穿戴、车载显示等。一直以来，公司致力于为全球知名OLED面板生产企业提供高品质专利产品及技术支持，依靠卓越的研发技术实力、优异的产品性能、完善的服务体系，获得了良好的行业认知度，客户覆盖京东方、天马、华星光电、信利等知名面板厂商，采用公司OLED终端材料所生产的面板已广泛应用于华为、荣耀、OPPO、VIVO及北美某知名电子企业等国内外知名OLED终端应用产品。未来，公司将继续依托自身的研发实力和行业经验，紧跟OLED显示技术的发展趋势，持续加强技术创新与迭代，不断提升OLED终端材料的产品性能、丰富材料种类，为推动OLED终端材料国产化和行业创新贡献更多力量。 新增重要非主营业务情况 √适用□不适用 为拓展业务领域、实现多元化发展，公司于2025年12月通过成立控股子公司莱特夸石开展新业务，主要从事石英纤维电子布（Q布）的研发、生产与销售。Q布作为高频高速覆铜板（CCL）的优选材料，可有效解决高频信号传输损耗与延迟问题，是保障芯片信号传输速度与稳定性的关键材料，尤其适用于AI服务器、数据中心交换机、5G/6G基站射频模块及高端封装基板等高端领域，能有效保障信号在高速传输过程中的完整性与稳定性。 为保障新业务落地实施，莱特夸石在西安市高新区投资建设“莱特光电石英布研发中心及生产基地”项目，计划总投资额为10亿元，拟分2-3个阶段分期投入，其中第一阶段投资规划约4亿元，后续各阶段投入将根据产能释放情况及市场实际需求逐步推进，全部建设投资预计在2-3年内完成。 公司高度重视新业务的落地实施，已在人才引进、资金安排、市场拓展等核心环节完成部署并制定实施计划，各项举措协同运转、井然有序。当前，新业务正处于产能建设的关键时期，核心团队严格依照既定路线图稳步攻坚。一方面，项目用地已完成招拍挂程序并签署土地出让合同，厂房施工正加速推进，核心生产设备已悉数完成采购，相关交付进程有序推进，为规模化产能释放构筑可靠基础；另一方面，首批设备已在既有厂房内同步搭建中试线，以加速工艺优化及正式客户送样准备工作。项目各关键环节进展顺利，为后续正式客户送样及规模化生产奠定了稳固基石。截至本报告披露日，该新业务尚未产生销售收入，短期内不会对公司经营业绩构成重大影响。 (