海南矿业：海南矿业股份有限公司2026年第一季度报告

证券简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司2026年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 截至报告期末，公司回购专用证券账户（海南矿业股份有限公司回购专用证券账户）持有公司股份5,544,865股，占公司总股本的0.28%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 （二）报告期内主要产品生产指标情况 （三）重点建设项目进展 1、石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程建设项目：报告期内完成掘进492.1米，截至报告期末井巷工程累计完成掘进28278.7米，整体井巷工程掘进进度约为92.36%。 2、涠洲10-3油田西区：推进平台拖航、海上安装及联调联试工作，为在第二季度内实现投产进行最后的准备工作。 3、星之海碳化技改项目：已完成部分设备招采，安评、环评、能评及施工规划许可等手续均已办结，土建施工已进场，计划于年中实现投产。 4、布谷尼锂矿二期建设项目：启动可研，推进矿块模型、征地测量及环评报告更新工作。 （四）2024年限制性股票激励计划实施进展 1、预留部分限制性股票授予 公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，具体情况为： 上述限制性股票于2026年2月11日在中国证券登记结算公司上海分公司完成登记手续。 2、回购注销部分限制性股票及调整回购价格 公司分别于2026年3月23日及4月15日召开董事会和股东会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于2024年限制性股票激励计划实施过程中存在公司层面业绩考核不达标及激励对象辞职、合同到期不再续约、离岗待退、退休等情况，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票合计7,422,400股，占目前公司总股本的比例为0.37%。 根据《2024年限制性股票激励计划（修订稿）》关于回购价格调整方法的相关规定，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整，首次授予部分调整为3.62元/股，预留授予部分调整为6.31元/股。 （五）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展 2026年2月9日公司董事会审议通过本事项交易方案，并于2026年2月10日披露了《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司共3名交易对方购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 报告期内，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，包括聘用独立财务顾问、法律服务、审计和评估等中介机构，对交易各方及标的资产开展尽职调查，推进标的资产财务审计与价值评估工作，磋商本次交易协议等。 （六）回购股份进展 公司分别于2025年2月24日及2025年3月12日召开董事会及股东会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 回购方案基本情况： 回购实施情况： 截至2026年3月11日，公司本次股份回购计划已达到回购金额下限，本次回购计划实施完毕。公司于2026年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份6,316,500股，后续将依法办理工商变更登记手续。 （七）2025年度利润分配实施情况 公司于2026年4月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司将以2026年5月8日作为股权登记日，于2026年5月11日进行现金红利发放。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-040）。 （八）其他重要事项 公司锂资源上游一体化业务于2025年内实现投产，报告期末，2万吨电池级氢氧化锂项目已基本实现月度达产。报告期内，受益于下游储能及动力电池等领域需求增长，氢氧化锂产品价格同比大幅上涨，公司锂资源上游一体化业务扭亏为盈，实现归母净利润0.99亿元（未经审计）。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2026年3月31日 合并利润表 2026年1—3月 编制单位：海南矿业股份有限公司 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 公司负责人：滕磊主管会计工作负责人：朱彤会计机构负责人：吴勇达 合并现金流量表 2026年1—3月 公司负责人：滕磊主管会计工作负责人：朱彤会计机构负责人：吴勇达 (三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告 海南矿业股份有限公司董事会2026年4月29日