华源控股：2026年一季度报告

证券简称：华源控股 公告编号：2026-021 苏州华源控股股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度财务会计报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表项目 1、交易性金融资产期末余额156,865,460.42元，较上年期末上涨121.77%，主要系公司本期购买理财产品增加所致；2、应收票据期末余额1,072,654.73元，较上年期末下降59.24%，主要系公司持有的商业承兑汇票到期托收所致；3、应收账款期末余额637,093,587.31元，较上年期末上涨39.19%，主要系公司部分客户账期调整所致；4、应收款项融资期末余额67,649,397.29元，较上年期末下降49.75%，主要系公司持有的银行承兑汇票到期托收所致；5、预付账款期末余额53,444,747.65元，较上年期末上涨55.56%，主要系公司支付原材料货款增加所致；6、使用权资产期末余额28,219,397.51元，较上年期末上涨186.22%，主要系子公司部分厂房租赁合同到期本期续签所致；7、商誉期末余额27,664,133.95元，较上年期末上涨100%，主要系公司并购暖芯科技所致；8、其他非流动资产期末余额9,350,000.00元，较上年期末下降72.30%，主要系公司支付投资款本期完成并购手续所致；9、短期借款期末余额367,097,847.95元，较上年期末上涨35.41%，主要系公司银行借款增加所致；10、应付票据期末余额28,700,000.00元，较上年期末下降50.52%，主要系公司持有的银行承兑汇票到期兑付所致；11、合同负债期末余额10,638,776.40元，较上年期末上涨416.02%，主要系公司收到的预付账款增加所致；12、应付职工薪酬期末余额19,701,902.54元，较上年期末下降33.63%，主要系公司本期发放上年度年终奖所致；13、其他应付款期末余额20,719,414.00元，较上年期末上涨113.87%，主要系公司并购项目应付股权转让款增加所致；14、长期借款期末余额96,380,000.00元，较上年期末上涨93.15%，主要系公司银行长期借款增加所致；15、租赁负债期末余额25,171,624.00元，较上年期末上涨910.20%，主要系子公司部分厂房租赁合同到期本期续签所致。16、长期应付款期末余额17,295,396.64元，较上年期末上涨100%，主要系公司并购暖芯科技所致；17、一年内到期的非流动负债期末余额24,126,386.8元，较上年期末下降33.85%，主要系公司一年内到期的长期借款本期归还所致；18、其他流动负债期末余额1,383,040.93元，较上年期末上涨889.25%，主要系公司本期预付款增加所致；19、递延所得税负债期末余额2,824,947.75元，较上年期末上涨96.45%，主要系子公司部分厂房租赁合同到期本期续签所致。 二、利润表项目 1、税金及附加本期发生额3,956,026.27元，较上年同期上涨35.09%，主要系公司本期缴纳的税金增加所致；2、财务费用本期发生额2,738,475.94元，较上年同期上涨38.88%，主要系公司本期银行借款增加所致；3、投资收益本期发生额447,455.71元，较上年同期上涨4621.84%，主要系公司本期理财产品收益增加所致；4、资产减值损失本期发生额-174,604.01元，较上年同期上涨463.26%，主要系公司存货计提坏账增加所致；5、资产处置收益本期发生额86,744.15元，较上年同期下降70.17%，主要系公司本期处置资产减少所致；6、所得税费用本期发生额6,012,661.45元，较上年同期上涨131.61%，主要系公司本期利润总额增加所致。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-169,811,226.38元，较上年同期下降247.52%，主要系公司部分客户账期调整，本期收到货款减少，支付的材料款增加所致；2、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额155,808,959.76元，较上年同期上涨470.11%，主要系公司本期银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、股份回购 公司于2025年11月28日召开第五届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）。截至2026年1月15日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,574,700股，占公司目前股份总数的比例为1.36%，最高成交价为人民币13.00元/股，最低成交价为人民币11.50元/股，支付总金额为人民币56,539,858.95元（不含交易费用）。详见公司2026年1月17日在巨潮资讯网上发布的《关于回购股份实施完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-003）。 2、新业务及股权收购 为顺应国家战略发展导向，加速完善公司产业布局，提升核心竞争力，公司聚焦半导体设备、配套耗材零配件及技术服务领域，通过并购整合、合资新设等方式稳步推进业务拓展。2026年2月，公司与上海寰鼎及其控股股东PREMTEK TECHNOLOGY INC签署《股权转让协议》，以2,000万元收购其持有的上海寰鼎51%股权，目前该交易即将完成工商变更。本次交易存在业绩承诺，转让方承诺上海寰鼎2026年度、2027年度、2028年度实现的经审计扣非净利润分别不低于人民币400万元、500万元、600万元，或三年合计不低于人民币1,500万元。 公司以半导体设备及关键耗材零配件国产替代为核心主线，着力构建“核心设备+耗材零配件+技术服务”一体化全链条产业生态，定位清晰、协同互补、高效联动：暖芯科技专注于半导体专用温控设备的研发、生产、销售及维修服务，同步开展温控系统配套流体、压力及工控零配件的研发与产销，形成“核心温控设备+配套零配件”一体化业务体系，为半导体制造全流程提供定制化温控解决方案；致源真空科技聚焦半导体分子泵的研发、生产与销售，采用“技术转移+自主攻坚”的合资合作模式，联合行业头部资源，切入分子泵核心赛道，填补公司在半导体真空设备领域的业务空白，助力国产高端分子泵实现技术突破与市场突围；上海寰鼎主营半导体设备及相关耗材的研发、销售与技术服务，核心覆盖三大业务板块：一是半导体RTP快速热处理设备的研发、销售及技术服务；二是键合、等离子处理、测试等封测设备的代理销售、安装调试及售后支持；三是半导体制程及设备配套耗材的研发与销售。 通过并购与合资布局，公司深度整合无锡暖芯、上海寰鼎等在技术积淀、客户资源、市场渠道等方面的核心优势，成功构建“设备协同+客户共享+服务互补”的本土化生态服务体系。助力公司抢抓半导体设备国产替代战略机遇，更有效培育新的利润增长点，持续增强整体盈利能力与可持续发展能力。展望未来，公司将持续深耕高端半导体设备及关键零配件领域，不断强化技术创新、完善产业生态。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州华源控股股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。 苏州华源控股股份有限公司董事会2026年04月20日