3月3日复盘笔记油气天然气航运化工煤炭储能光伏光通信等

政策与行业动态

• 工信部等六部门发布指导意见，提出加快研究制定废旧光伏组件综合利用行业规范条件。
• 深圳印发2026年家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴实施指引。

股市与市场表现

• A股市场普遍下跌：沪指跌1.43%，深成指跌3.07%，创业板指跌2.57%，科创50跌5.21%。
• 沪深两市成交额3.13万亿，较前一日放量1088亿。
• 国际原油期货结算价大幅收涨超6%，WTI原油期货4月合约涨6.28%，布伦特原油期货5月合约涨6.68%。
• 分析师预测，若霍尔木兹海峡交通长期中断，布伦特原油价格可能超过每桶120美元。

能源与化工板块

• 油气：卡塔尔能源设施遭袭停产液化天然气，欧洲天然气价格一度飙升50%；油轮运费飙升至创纪录水平，基准油轮日收益达42.4万美元。
• 化工：伊朗是全球重要化工原料生产国，我国甲醇、乙烯、尿素等进口依赖度高；国内商品期货多数收涨，能化板块掀涨停潮（燃料油、原油、甲醇等）。
• 煤炭：机构认为，美伊冲突背景下原油价格上涨将提升替代能源需求，煤炭需求有望提升，利好国内煤化工产业链。

新能源与科技板块

• 光伏：继续关注光伏组件综合利用政策，相关企业包括协鑫集成、国晟科技等。
• 储能：机构预测2026年海外户储需求爆发，尤其关注欧洲、澳洲、乌克兰等市场，相关企业包括首航新能、艾罗能源等。
• 人工智能：英伟达投资40亿美元支持数据中心光学技术企业，相关企业包括华盛昌、通鼎互联等。
• AI大模型：中国公众号小牛研报纪要模型周调用量2月16~22日达5.16万亿Token，三周增长127%；全球调用量Top5模型中中国占四席（MiniMax M2.5、KimiK2.5、GLM-5、DeepSeek V3.2）。

农业板块

• 机构关注亚盛集团、秋乐种业、荃银高科等种子企业。