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核心观点:
- 散纤价格上涨:近期散纤价格持续上涨,研究者已更新弹性测算表,并建议私下联系获取。
- 股价与估值滞后:股价涨幅严重落后于散纤价格,导致龙头公司估值(10倍PE)持续下降,呈现“越涨越便宜”的矛盾现象。
- 市场情绪分化:美股康宁、日股藤仓住友古河等光纤龙头企业股价持续新高,但踏空者因未能及时布局而陷入自我怀疑。
- 需求端利好:Meta计划在印第安纳州新建1GW数据中心,将新增至少520万芯公里光纤需求,引发对春节期间北美进一步利好消息的担忧。
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关键数据:
- 龙头公司估值:10倍PE。
- Meta新增需求:至少520万芯公里光纤。
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研究结论:
- 短期内散纤价格与需求端(如Meta项目)持续利好,但市场对股价反应滞后,估值低企与踏空情绪并存,需关注春节期间潜在利好对市场的冲击。