Ky机械特斯拉3代机器人即将亮相板块调整充分买入近期有催化的确定性标的

2026-02-03 未知机构 HEE

核心观点：特斯拉官宣3代机器人即将亮相，通过观察人类行为学习新技能，未来一周内冻结相关投资；近期机器人板块调整充分，风险释放完毕，建议买入有实质进展、近期有催化、高确定性的优质标的。
关键数据：
- 特斯拉主业利润：6亿+（含并购2亿利润），市值仅118亿，安全边际和弹性空间高。
- 供应商情况：体丝杠量产最具优势供应商已拿到code并参与3代机器人迭代，全球第一，特斯拉核心供应商，1月份新参与送样缓震结构件和足部总成。
- 主业高增：10亿+利润，预期差巨大；含海外资产并入2.6亿利润，高确定性。
- 市值弹性：T链市值最小，弹性最大。
研究结论：
- 本周赴北美沟通产能情况。
- 争格局最好的环节，单机ASP万元。
- 优质标的推荐：
  - 拓普集团（总成）
  - 五洲新春（新剑链核心）
  - 旭升集团（铝镁合金结构件）
  - 日盈电子（手套、皮肤等）
  - 蓝思科技（头部总成）
  - 浙江荣泰（灵巧手模组）
  - 恒勃股份（灵巧手peek部件）
  - 隆盛科技（谐波减速器）
  - 恒立液压（丝杠）