主要财务数据
- 营业收入：本报告期205,438,221.09元，同比增长51.81%；年初至报告期末512,670,537.71元，同比增长24.36%。
- 净利润：本报告期8,164,492.43元，上年同期为-18,630,144.11元，同比增长143.82%；年初至报告期末-3,814,192.47元，上年同期为-52,698,911.10元，同比增长92.76%。
- 经营活动产生的现金流量净额：本报告期95,383,766.06元，上年同期为-59,472,185.97元，同比增长260.38%。
主要会计数据和财务指标变动情况及原因
- 资产负债表：
- 货币资金下降18.87%，主要由于偿还可转换债券和支付聚铭大厦工程款。
- 应收账款增长24.42%，主要由于热管理业务营收增加。
- 预付款项增长35.14%，主要由于本报告期预付材料款增加。
- 合同资产下降46.77%，主要由于AFC业务的本报告期收回合同资产较多。
- 短期借款增长40.00%，主要由于信用证贴现增加。
- 应付票据增长128.74%，主要由于报告期末开具的票据增加。
- 预收款项增长196.31%，主要由于收到参股投资的处置款。
- 利润表：
- 营业总收入增长24.36%，主要由于热管理业务和ETC业务营业收入增加。
- 税金及附加增长94.12%，主要由于本报告期税金缴纳额增加。
- 投资收益增长51.11%，主要由于联营公司按权益法确认投资收益增加。
- 公允价值变动损益为-8,273,688.46元，主要由于对参股哪吒汽车投资全额计提减值准备。
- 信用减值损失为-20,340,023.25元，主要由于AFC业务应收账款坏账准备较上年同期减少。
- 资产减值损失为-10,565,253.64元，主要由于热管理存货跌价准备较上年同期增加。
- 现金流量表：
- 经营活动产生的现金流量净额增长260.38%，主要由于年初银行冻结资金解冻及营业回款较好。
- 投资活动产生的现金流量净额为-41,166,832.47元，主要由于支付聚铭大厦工程款。
- 筹资活动产生的现金流量净额为-43,872,938.96元，主要由于偿还5000万可转债。
股东信息
- 普通股股东总数：11,702人。
- 前十大股东：张亮持股29.47%，谢根方持股2.31%，张晓燕持股1.88%，徐国新持股1.76%，徐小蓉持股1.63%。
- 限售股份变动：张亮等高管锁定股部分解除限售，合计1,299,629股。
其他重要事项
- 收到行政处罚事先告知书和股票被实施其他风险警示：公司披露的2020年、2021年年度报告涉嫌存在虚假记载，股票自2025年7月8日起被实施其他风险警示。
- 浙江国创的存货核实问题：由于出租方阻挠，无法对浙江国创存货执行监盘，审计报告出具保留意见。
- 浙江国创未完成业绩承诺事项：相关业绩承诺方未完成2023年度、2024年度承诺净利润，应向公司承担相关义务。
- 重大资产重组应收账款回收考核补偿进展及部分限售股份解除限售：聚利科技相关业绩承诺方已支付部分补偿金，公司已为其解除限售股份合计1,299,629股。
