本周市场涨跌
- A股市场：整体走弱，沪深300、中证500和中证1000回撤均超2%，中小盘跌幅更大。风格分化明显，金融板块唯一收正，成长板块回撤较高。债券市场小幅上涨，转债下跌2.3%。港股下跌4%，美股上涨1.7%，黄金收正。
- 行业主题表现：板块多数走低，科技板块（半导体、通信、计算机）跌幅居前，资源股（燃气、石油、煤炭）和银行板块逆势上涨。
- 概念指数表现：银行精选涨幅最高（5.4%），化学原料精选跌幅最深（-9.4%）。
- 交易热度跟踪：国企综合交易量最高（日均545.9亿股），稀土、水电等概念热度上升，炒股软件、ChatGPT等热度下降。
主动权益基金跟踪
- 分类收益：近1周中位数最高为国际(QDII)另类投资（2.6%），最低为偏股混合型（-4.4%）。近1月最高为国际(QDII)另类投资（1.0%），最低为偏股混合型（-3.4%）。近1月上涨占比最高为国际(QDII)债券型（100%），最低为增强指数型债券（0%）。近1月最大回撤最低为短期纯债型（-0.0%），最高为普通股票型（-7.4%）。
- 细分标签收益：TMT板块基金回撤达6.5%（今年以来收益率低于40%），中游制造板块回撤超5%。大市值和低估值风格回撤相对较低。
- 板块内部分化：金融地产分化程度最低（收益率极差10.3%），周期板块最高（16.7%）。近1月金融地产分化程度最低（9.4%），TMT最高（36.7%）。
- 风格内部分化：低盈利质量分化程度最低（13.4%），低估值最高（19.0%）。近1月低盈利质量最低（24.3%），均衡市值最高（37.4%）。
- 涨幅靠前基金：各板块近1月收益率前五位的基金已列出（表格未展示）。
私募市场表现
- 整体表现：事件驱动型私募收益率最高（39.6%）。
- 各类私募收益：
- 股票策略：主观多头产品收益多在0%-20%。
- 债券策略：复合策略产品收益多在0%-5%。
- 组合基金策略：FOF产品收益多在>10%。
- 货币市场策略：信托产品收益多在0%-2%。
- 管理期货策略：程序化交易策略收益分布广，有<-10%和>10%产品。
- 相对价值策略：股票市场中性产品收益多在10%-20%。
- 宏观策略：本周4个产品净值均超20%。
- 复合策略：信托产品收益多在>30%。
- 其他策略：外贸信托旗下产品收益多在0%-10%。
风险提示：历史数据不代表未来；政策及经济超预期波动；流动性冲击影响市场，研报信息更新不及时的风险。
