公司概况
- 公司名称：北京量邦信息科技股份有限公司（量邦科技）
- 股票代码：835352
- 所属行业：软件和信息技术服务业（软件开发）
- 主要产品与服务：涵盖证券阿尔法、期货CTA以及高频交易的多套PC端量化投资研究和交易平台，推出国内首个陪伴型投资机器人钱大白及其他大数据处理相关服务。
- 挂牌情况：全国中小企业股份转让系统基础层，集合竞价交易。
会计数据和经营情况
- 商业模式：专注于金融大数据咨询和应用、量化投资解决方案以及智能金融产品，为私募基金、公募基金、证券公司等提供技术咨询、软件产品、技术服务、定制开发等。销售主要采取直销方式。
- 主要会计数据和财务指标：
- 营业收入：198,113.20万元，同比下降13.86%。
- 毛利率：92.43%。
- 归属于挂牌公司股东的净利润：37,846.82万元，同比增长205.03%。
- 加权平均净资产收益率：24.06%。
- 资产总计：354,878.88万元，同比下降30.02%。
- 负债总计：178,661.88万元，同比下降51.55%。
- 归属于挂牌公司股东的净资产：176,217.00万元，同比增长27.35%。
- 财务状况分析：
- 资产及负债状况：货币资金减少83.73%，主要原因是偿还借款；无形资产减少62.07%，主要原因是正常摊销；应付职工薪酬减少94.84%，主要原因是员工工资卡已补办并正常支付工资。
- 营业情况与现金流量分析：营业收入下降，主要原因是市场较差；营业成本下降，主要原因是公司优化管理降低成本支出；管理费用下降，主要原因是公司优化管理降低费用支出；财务费用增加，主要原因是去年同期银行退回企业资信证明手续费；营业利润及净利润增加，主要原因是公司优化管理；经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是归还借款；筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是向承德同畅企业管理有限公司借款。
重大事件
- 对外提供借款：向承德嘉林生态农业有限公司提供人民币30.00万元的借款，借款利率6.00%，期限36个月。
- 承诺事项：存在多项公开转让说明书中的承诺事项，均正在履行中。
股份变动及股东情况
- 普通股股本结构：总股本10,000,000股，无无限售条件股份和有限售条件股份。
- 前十名股东：承德同畅企业管理有限公司持股79.90%，江苏嘉和源资产管理有限公司及其旗下基金持股7.41%和5.46%等。
董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
- 董事、监事、高级管理人员：报告期内无变动，均为公司实际控制人陈岩或其关联人士。
- 员工情况：在职员工9人，无核心员工变动情况。
财务会计报告
- 审计报告：未经审计。
- 财务报表：
- 资产负债表：货币资金29,138.06万元，应收账款50,172.38万元，其他应收款1,427,326.98万元，固定资产17,235.94万元，无形资产2,287.61万元。
- 利润表：营业收入198,113.20万元，营业成本15,000.00万元，管理费用144,824.49万元，财务费用190.72万元，净利润37,846.82万元。
- 现金流量表：经营活动产生的现金流量净额-204,913.30万元，投资活动产生的现金流量净额0.00万元，筹资活动产生的现金流量净额55,000.00万元，期末现金及现金等价物余额29,138.06万元。
重大风险分析
- 经营规模较小，营业收入的增长性和持续性存在不确定性风险。
- 政策风险：金融行业监管政策收紧可能对公司业务带来不利影响。
- 公司治理风险：有限公司阶段，公司法人治理结构较为简单，仍存在治理机制不完善、运作不规范的风险。
- 市场竞争加剧的风险：金融大数据领域竞争日趋激烈，客户需求和偏好快速变化。
- 技术更新风险：信息软件产品更新换代快，用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高。
- 高端复合型人才缺乏风险：金融大数据解决方案的提供需要通晓金融知识、具备IT运营经验的复合型人才，人才供不应求可能限制公司发展。
- 知识产权风险：公司知识产权若受侵犯，将给公司造成较大损失。
- 互联网金融大数据短期内开放性差的风险：互联网金融大数据的开放程度及速度将成为制约公司发展的风险点。
- 持续经营能力风险：公司主营业务市场开拓需要时间和投入，导致公司除本报告期内近几年都处于亏损状态，整体抵抗风险能力较弱。
财务报表附注
- 关联方及关联交易：主要关联方为承德同畅企业管理有限公司，存在关联方资金拆借。
- 非经常性损益：无非经常性损益项目。
