洛克新材2025年半年度报告

浙江洛克新材料股份有限公司Zhejiang rock new material Co., LTD 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人张国荣、主管会计工作负责人归念文及会计机构负责人（会计主管人员）归念文保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 重要提示.....................................................................................................................................2目录.............................................................................................................................................3释义.............................................................................................................................................4第一节公司概况.....................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况.................................................................................................6第三节重大事件...................................................................................................................12第四节股份变动及股东情况...............................................................................................15第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................17第六节财务会计报告...........................................................................................................19附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...........................................................................................80附件Ⅱ融资情况......................................................................................................................80 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司致力于聚氨酯树脂、聚酯多元醇和TPU的研发、生产及销售，并为客户提供后续的技术支持以及配套服务的高新技术企业。公司主要产品为聚氨酯树脂、聚酯多元醇和TPU。公司主要客户为其下游的纺织皮革行业企业，自2002年成立以来，公司始终致力于满足下游客户个性化的需求。公司经过十多年的深耕细作，依托盛泽（中国重要的丝绸纺织品生产基地和产品集散地）产业聚集优势，在纺织皮革行业聚氨酯应用领域具有较强的产品竞争力和较高的市场占有率，奠定了公司在聚氨酯制品细分领域内的行业地位。公司商业模式可分为采购模式、生产模式和销售模式，具体如下： 1、采购模式 公司根据订单及生产经营计划，由采购部向供应商直接采购原材料。公司已建立稳定的原材料供应渠道，并与主要供应商建立长期的合作关系。在采购实施过程中，供采购部按照采购管理制度，根据生产订单，结合库存情况，并综合考虑原材料价格趋势，确定采购数量。由公司采购人员进行询价、比价后，选择合格的供应商，拟定采购合同，由财务部等相关部门进行评审，根据评审意见签订采购合同，到货后，交由研发部检验合格入库。 2、生产模式 公司产品主要采取以销定产的模式。在销售订单通过评审后，由销售部根据产品合同所规定的交货期及产品的运输周期，确定产品的完工及发货时间，生产调度根据生产周期排产，确定所有产品的排产计划。对于产品中属于下游客户常用的材料，为保证能及时发货，保证服务质量，公司一般根据销售经验安排合理的库存量。 3、销售模式 公司产品一般采用成本加成的定价模式，同时会综合考虑客户采购规模、双方合作关系、同类产品市场报价等因素在合理价格范围内适当的浮动。在一些情况下，为了战略合作的需要，也会在特殊的时间给予特殊的价格。公司采取较为严格的信用政策，一般于产品发出、验收合格后的一至两个月内结清全部货款，对于长期合作、信誉良好的客户，也可以适当的延长回款周期。公司采取经销和直销模式。 （1）经销模式 公司产品通过经销商间接销售给下游应用商，具有营销范围广、贴近市场与销售账龄易于控制等特点。通过经销商交易有效地保证了公司的现金流稳定性、提升了公司的市场占有率、降低了营销成本与售后服务成本。 （2）直销模式 公司产品销向直接客户能减少中间环节的利润流失，具有高盈利性、高粘合度与高市场引导性等特点。报告期内，公司大部分客户为直接生产商，双方合作关系稳定，有效地提高了公司的市场影响力与盈利能力。 报告期初至本报告披露日，公司商业模式没有发生变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金 本期较上年期末下降72.07%，主要原因是公司存量货币资金用于安徽洛克项目建设所致。 2、应收票据 本期较上年期末下降39.41%，主要原因一是公司产品本期销量减少，二是票据已到期承兑，二者叠加导致应收票据减少。 3、在建工程 本期较上年期末增长36.05%，主要原因是安徽洛克仍在筹建过程中，在建的基建设备及生产线增加。 4、其他流动负债 本期较上年期末减少38.75%，主要原因是已背书未终止确认的应收票据已到期，公司终止确认。 5、长期借款 本期较上年期末增长40.67%，主要原因是2024年末一年内到期的非流动负债重分类至长期借款所致。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、营业收入 本期较上年同期下降30.29%，主要原因一是客户需求减少，销量下滑，二是公司产品单价下降，此外，安徽洛克项目仍在建设过程中，尚未实际投产，前述各项因素综合导致公司本期收入下滑。 2、营业成本 本期较上年同期下降34.15%，主要原因是营业收入减少，营业成本相应减少。 3、管理费用 本期较上年同期增长53.74%，主要原因是安徽洛克项目仍在筹建中，不断扩充项目基地人员数量，职工薪酬有较大幅度上升所致。 4、财务费用 本期较上年同期增长58.34%，主要原因是银行贷款增加，支付的利息相应增加。 5、其他收益 本期较上年同期下降49.96%，主要原因是收到的政府补助减少。 6、投资收益 本期较上年同期下降97.78%，主要原因是理财产品投资收益减少。 7、营业利润 本期较上年同期下降343.55%，主要原因是营业收入减少，销售费用、管理费用、财务费用等费用支出增加。 8、营业外收入 本期较上年同期增长6,780.62%，主要原因是本期增加了腾退补偿。 9、净利润 本期较上年同期增长65.80%，主要原因是营业外收入增加。 10、经营活动产生的现金流量净额 本期较上年同期下降775.99%，主要原因是安徽子公司项目建设，购买商品、接受劳务支付的现金增加。 11、投资活动产生的现金流量净额 本期较上年同期增长55.23%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。 12、筹资活动产生的现金流量净额 本期较上年同期增长123.18%，主要原因一是银行贷款增加，二是偿还债务支付的现金减少。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况 □适用√不适用 （三）公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 五、企业社会责任 √适用□不适用 1、公司能够严格按照与供应商、客户等签署的相关合同积极履行义务,不存在侵害债权人、供应商、客户、消费者权益的情况。 2、公司能够依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，与员工签订劳动合同，为员工提供富有竞争力的薪酬和各项劳动保障，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险等，为员工代扣代缴个人所得税。切实有效的保护公司职工的各项权利。 3、公司一直勇担社会责任，2019年浙江省公布十大民生实事项目—“残疾人之家”建设就是其一。公司积极响应号召，主动承担作为公众企业的社会责任，于2020年1月正式接管王江泾残疾人之家，并在市、区等各级领导的指导和帮助下，于2020年6月份正式启动运营。为解决残疾人就业等问题，积极贡献公司的力量。 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）报告期内公司发生的关联交易情况 （四）承诺事项的履行情况 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 不适用。 （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 上述资产权利受限事项，是公司业务经营的正常需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 普通股前五名股东间相互关系说明：本公司控股股东、实际控制人张国荣认缴嘉兴国升出资367.5万元，占嘉兴国升出资额比例为61.25%，任嘉兴国升执行事务合伙人。本公司第二大股东沈大为认缴嘉兴国升出资157.5万元，占嘉兴国升出资比例为26.25%。除此之外，公司前十名股东间没有其他关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安