贵州轮胎股份有限公司2025年第一季度报告总结
主要财务数据
- 营业收入：本报告期2,527,333,807.92元，上年同期2,439,626,181.76元，同比增长3.60%。
- 净利润：本报告期归属于上市公司股东的净利润66,116,532.52元，上年同期207,433,240.75元，同比下降68.13%。
- 经营活动现金流量净额：本报告期-85,351,267.98元，上年同期15,582,052.71元，同比下降647.75%。
- 基本每股收益：本报告期0.04元，上年同期0.17元，同比下降76.47%。
主要财务指标变动情况及原因
- 预付账款：较年初增加52,858,905.84元，上升62.29%，主要原因为原材料预付款增加。
- 其他流动资产：较年初增加21,072,295.77元，上升36.05%，主要原因为待抵扣增值税增加。
- 合同负债：较年初增加92,838,076.02元，上升40.43%，主要原因为预收货款增加。
- 应交税费：较年初增加29,851,465.71元，上升67.09%，主要原因为本期计提的企业所得税、关税增加。
- 一年内到期的非流动负债：减少299,566,081.15元，下降74.31%，主要原因为归还到期的长期借款。
- 财务费用：较上年同期增加22,808,590.51元，上升610.74%，主要原因为本期汇兑损失增加。
- 信用减值损失：较上年同期增加843,864.67元，上涨46.60%，主要原因为本期坏账准备增加。
- 资产减值损失：较上年同期减少3,427,565.58元，下降166.06%，主要原因为本期存货跌价准备减少。
- 净利润：较上年同期减少141,810,851.18元，下降67.90%，主要原因为原材料价格上涨。
- 经营性现金净流量：较上年同期减少100,933,320.69元，下降647.75%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金增加。
股东信息
- 报告期末普通股股东总数：65,520人。
- 前10名股东持股情况：贵阳市工业投资有限公司持股比例20.48%，中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信新动力混合型证券投资基金持股比例0.95%，香港中央结算有限公司持股比例0.92%，中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持股比例0.80%，交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金持股比例0.69%。
其他重要事项
季度财务报表
- 合并资产负债表：报告期末总资产18,000,599,204.92元，归属于上市公司股东的所有者权益8,837,732,887.07元。
- 合并利润表：本期发生额2,527,333,807.92元，本期发生额2,452,593,533.62元，净利润67,057,015.83元。
- 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额-85,351,267.98元，投资活动产生的现金流量净额-291,368,184.09元，筹资活动产生的现金流量净额146,112,103.89元，期末现金及现金等价物余额2,366,006,092.26元。
