泰瑞机器：2024年年度报告

公司简称：泰瑞机器债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑建国、主管会计工作负责人章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）章丽芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表中归属于上市公司普通股股 东 的 净 利 润 为82,208,555.25元 ， 截 至2024年12月31日 ， 母 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为627,094,507.65元。2024年度利润分配方案为：公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。在实施权益分派股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................................................................12第四节公司治理............................................................................................................................45第五节环境与社会责任................................................................................................................61第六节重要事项............................................................................................................................63第七节股份变动及股东情况........................................................................................................87第八节优先股相关情况................................................................................................................93第九节债券相关情况....................................................................................................................94第十节财务报告............................................................................................................................96 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对国内外经济复苏乏力，逆全球化和贸易保护主义蔓延，外部环境复杂多变且充满不确定性等诸多不利因素的干扰。公司管理层按照年度工作计划，积极推进战略规划落地实施，完成了公司总部大楼的顺利搬迁，可转债募投项目的新增产能投放，全面优化了产销管理，提升了整体运营效率，确保了公司经营的持续稳健发展。 2024年公司主要经营情况如下： （一）远志共谋，心力同擎 2024年，公司召开了“新泰瑞新征程”泰瑞战略发布会议，通过战略规划绘就发展蓝图，以谋篇布局“五力”提升战略主题，进而分解形成关键举措制定了《泰瑞机器2024-2028年发展战略》。本次中长期发展战略的发布，一方面，继承了公司未来发展的诸多核心理念，旗帜高擎，方向笃定。另一方面，从差距分析到市场洞察的综合研判，对泰瑞业务组合、业务设计进行了迭代更新，并制定了营销、产品、交付、服务、品牌五大战略主题。以系统化的规划为依托，为公司强化竞争、制胜未来锻造有力支撑，奠定公司未来可持续发展的坚实基础。 （二）资本运作，强者恒强 报告期内，公司已启动的可转债融资项目进展顺利。经过不懈努力，公司可转债项目经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获得中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司可转债“泰瑞转债”已于2024年7月2日启动发行，并于2024年7月24日成功上市交易。本次可转债项目通过资本的有效运作，为公司业务开展提供坚实的资金支持，确保公司重点项目的顺利实施。与此同时，本次可转债的募投项目“泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目）”已于2024年7月正式竣工投产。随着新增产能的陆续投放，公司将进一步把握市场发展契机，抓住新能源汽车轻量化和一体化压铸成型的市场发展机遇，进一步抢占增量市场和海外市场，增强公司的持续盈利能力，扩大行业影响力，巩固公司市场领先地位。 （三）智造新章，精准布局 2024年4月，泰瑞全球总部大楼及智慧工厂建成启用，并举办首次工厂开放日活动，此次泰瑞工厂开放日展示5大精密高效注塑成型解决方案，涵盖了汽配、物流、医疗、食品包装等行业，呈现泰瑞应对不同行业客户需求的成熟案例，吸引了海内外各地来访者的热情参与。2024年7月，浙江泰瑞装备有限公司大型一体化智能制造基地（年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目，以下简称“泰瑞GIGA工厂”）竣工投产仪式在浙江省桐乡市圆满举行。泰瑞GIGA工厂的正式投产不仅有效扩充了公司的产能，提高了生产效率，也标志着泰瑞已具备为全球客户提供塑料成型、金属成型等多方位综合成型解决方案的硬实力。 报告期内，泰瑞NEO系列注塑机开启横跨五大洲之旅，足迹遍布欧洲、亚洲、美洲等地，覆盖全球14个国家和地区，相继亮相国际顶尖展会，凭借泰瑞本地化精英团队的服务支持和对海外市场需求的精准把握，与众多海外客户达成了合作。 （四）聚焦发力，创新驱动 2024年，公司与北京化工大学、杭州电子科技大学联合申报的“高端光学塑件形性一体化高性能制造装备研发与产业化”项目荣获2023年中国产学研合作创新成果奖优秀奖。公司与浙江大学联合申报的浙江省“尖兵”研发攻关项目获得验收通过，同时为充分发挥企业人才引进培养和推进产学研合作的积极作用，公司获批省级博士后工作站。 报告期内，公司在浙江省塑料机械行业协会评选的2024年度浙江塑料注射成型设备优势企业（以“营业收入排序”）评价中，位列第二位。公司“高性能反应注射成型装备”及“NEO·T2400托盘高效成型机”获得浙江省工业新产品证书。公司NEO·H500b转模芯多层注塑机荣膺2024年度荣格技术创新奖，荣耀加冕杭州市政府质量奖。2024年9月公司被杭州服务贸易投资促进会评选为2024年杭州市数字服务贸易重点企业。 此外，公司新增14项发明专利（含1项美国专利），不断增强在激烈市场竞争中的核心竞争力，强化多维创新支撑，引领技术突破，持续探索未来制造新方向。 （五）变中求进，行稳致远 报告期内，泰瑞致力于革新应用领域的注塑成型服务生态，将行业价值链从单一的制造和销售环节延伸至全生命周期。泰瑞实现了前沿技术的攻坚研发，并依托多年打造的交钥匙解决方案供应能力，成功交付NEO·M2820T超大吨位多组份注塑机以及36台4000T以上超大型注塑机， 助力多家海外客户在汽车零部件注塑生产中取得显著进展，获得了海外客户的广泛赞誉和连续复购。 随着新能源汽车的高速发展对车身轻量化提出了更高要求，泰瑞全球首发IKON系列压铸机，为需而来，打造产品升级赋能，诠释一体化压铸高端智造。面对经济环境的错综复杂以及市场竞争的日益激烈，全体泰瑞人从未停下探索的脚步，而是以脚踏实地的行动为基础，以坚定的目标为指引，坚忍不拔，务实奋进。 （六）责任之行，行则将至 泰瑞机器自创立以来，始终积极履行社会责任，积极推进社会公益活动落地，用实际行动彰显企业责任担当。报告期内，公司在教育支持、乡村振兴、环保科普等领域持续发力，通过捐资助学、推动产业发展和普及环保知识等多项举措，积极贡献企业力量，助力社会的可持续发展。2024年3月，公司与杭州娃哈哈双语学校联合开展社会实践活动，以此推动环保科普工作，致力于培养未来的环保人才，为社会的可持续发展贡献力量；2024年6月，公司向杭州第四中学养正教育发展基金会捐赠50万元人民币，用于支持教