通策医疗股份有限公司2024年年度报告

公司简称：通策医疗 公司代码：600763 通策医疗股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王毅、主管会计工作负责人徐国喜及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本447,289,117.00股，以此计算合计拟派发现金红利201,280,102.65元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的40.14%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中涉及前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................38第五节环境与社会责任................................................................................................................56第六节重要事项............................................................................................................................58第七节股份变动及股东情况........................................................................................................73第八节优先股相关情况................................................................................................................83第九节债券相关情况....................................................................................................................84第十节财务报告............................................................................................................................84 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 四、信息披露及备置地点 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 1.依据公司2023年度利润分配方案，公司以2024年7月5日为除权日派送红股127,932,617股，分配后总股本为447,289,117股。根据《企业会计准则第34号一每股收益》第十三条规定:发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。本报告期及可比期间的每股收益、每股净资产等财务指标已按转增完成后的447,289,117股为基础计算。 2.2024年10月，公司完成同一控制下收购杭州海胤科创有限公司100%股权，并依据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行追溯调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是国家“十四五”规划纵深推进之年，亦是深化医疗改革、落实健康中国战略的关键阶段。面对消费需求分层、种植牙集采政策全面落地、行业竞争格局加速重构的外部环境，通策医疗立足“让更多人拥有一口好牙”的初心使命，以“医疗质量立本、客户价值为先、数据驱动创新”为战略核心，聚焦降本增效、数字化升级与资源整合三大主线，在逆势中实现了高质量发展。报告期内，公司实现营业收入28.74亿元，同比增长0.96%；归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比增长0.20%；年门诊量达到353.34万人次，同比增长5.37%。 主要经营指标基本完成年度目标，持续巩固国内口腔医疗服务龙头地位。 通策医疗自2006年借壳上市以来，深耕口腔医疗领域19年，已发展为集临床、科研、教学于一体的现代化口腔医疗集团。截止目前公司旗下医疗机构增至89家（含新设及并购），拥有医护人员4324名，营业面积超26万平方米，开设牙椅3100台。公司连续六年（2018-2023年）获评德勤中国“中国卓越管理公司”。 一、经营情况 2024年，公司营业收入287,378.69万元，同比增长0.96%。 二、运营能力 公司毛利率、净利率水平及趋势 2024年，公司毛利率、净利率分别为39%和20%，虽然受消费降级及种植牙集采影响，但仍处于较高水平区间。 公司始终将成本管控作为提升核心竞争力的关键抓手，通过精细化运营、结构性优化与数字化赋能三位一体的管理体系，实现运营成本持续降低与效率显著提升。 三、业务情况 口腔医院主要业务构成及增长分析（单位：万元） 种植牙业务：以量补价，集采效应释放。儿科潜力待释放。大综合与修复：刚需支撑稳健增长。 四、运营管理 浙江省内布局：蒲公英计划深入推进与总院矩阵成型 2024年公司通过基层渗透强化、高端技术引领、区域协同增效三大策略，全面优化省内口腔医疗服务网络布局，巩固区域龙头地位。 1.蒲公英分院网络完善：基层市场深度覆盖与效益释放 规模扩张与区域渗透：全年新增蒲公英分院3家，累计44家，覆盖浙江省内全部11个地级市。 运营效能突破：目前公司已开业的蒲公英医院，实现收支平衡的占比大约60%。公司在经营管理策略上帮助医院提升经济效益，加大运营管理，帮助医院尽快实现收支平衡、实现盈利，成为公司第二增长曲线的核心引擎。 模式创新深化：推行“青年医生参股+总部技术支援”机制，参股比例提升至40%，配套“总部CM中心派驻”制度，初诊转化率提升，客户留存率大幅提高。 2.总院矩阵建设：高端技术引领与区域辐射强化 以杭州口腔医院城西总院为例： 战略定位：长三角区域高端复杂口腔治疗中心，聚焦全口种植、颌面重建、肿瘤术后修复、先天性畸形矫正等高壁垒领域； 技术配置：配备机器人辅助种植系统（如Yomi机器人）、3D打印定制化修复中心、数字化导航手术室等尖端设施； 3.协同效应与战略价值提升 分级诊疗闭环构建：蒲公英分院承担初诊筛查与基础治疗，复杂病例通过CM中心向总院导流，2024年双向转化率提升；总院术后患者下沉至分院进行长期维护，复诊率提高。 品牌与技术协同：总院技术背书显著提升蒲公英分院信任度，县域患者留存率提高；总院专家定期下沉分院开展技术培训，年累计培训基层医生超1,200人次。 资源集约与成本优化：通过集团化采购降低耗材成本、医生跨院调度，总院与分院设备共享率提升，节约运营成本。 省外扩张：并购与加盟双轮驱动 2024年，通策医疗全面调整浙江省外扩张策略，从传统自建模式转向“并购优质标的+轻资产加盟”组合拳，以更低成本、更高效率实现全国化网络布局。通过湖南省“娄底口腔医院”等标杆项目的成功实践，验证了并购整合与标准化输出的可行性，省外业务营收同比增长，成为公司增长第三极。通过“三三制”管理模式（集团、区域总院、分院三级联动）及CM（病例管理经理）制度，提升并购后的运营效率。 加盟模式创新：标准化输出与生态共建。集团总部负责制定战略、输出标准、监控合规；区域总院承担技术支援、医生调度、加盟商培训；并购/加盟分院聚焦本地化运营，执行标准化动作。开放数字化中台，加盟商接入通策云平台，共享AI排班、病例质控等工具，降低单体成本。 CASE管理深化改革，赋能经营增长动力 2024年通策医疗围绕CASE管理进行了系统性改革与深化，通过客户需求的全流程响应和资源精准匹配，提升医疗服务效率与客户黏性。 1.成立CM（CaseManager）管理中心：定位为客户需求管理中心与任务分发枢纽，整合客户服务、咨询及终身管理职能，通过梳理客户需求形成任务清单，组织院内资源协同响应，推动全流程闭环管理。试点医院通过CM中心实现流量变现，优化资源配置。 2.强化“日清”制度：以客户为中心，将每日运营分解为“进得来、留得住、治得好”三大维度，要求三人组（院长、PFC、HRBP）围绕当