通宝能源：山西通宝能源股份有限公司2024年年度报告

公司简称：通宝能源 山西通宝能源股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李鑫、主管会计工作负责人张建林及会计机构负责人（会计主管人员）韩瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司十一届董事会十六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，为保障公司生产经营以及转型发展资金需求，2024年度公司未分配利润不分红不转增。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为51,267.21万元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币131,635.80万元。留存未分配利润主要用于公司新设清洁能源项目子公司开展风力发电、光伏发电项目的建设资本金及参股公司注资，确保各公司项目顺利推进。同时推进电网建设改造，提高安全性能，保障转型发展资金及日常生产经营需求。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司“可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................8第四节公司治理............................................................................................................................25第五节环境与社会责任................................................................................................................40第六节重要事项............................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况........................................................................................................51第八节优先股相关情况................................................................................................................56第九节债券相关情况....................................................................................................................56第十节财务报告............................................................................................................................57 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少24.58%，主要系公司所属发电企业受新能源装机规模不断增加，电力市场供需整体宽松及机组检修等因素影响，发电量同比减少，同时公司参股煤炭企业产量同比明显下降，影响公司整体盈利水平有所下滑。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，董事会以提升上市公司质量为核心，持续加强董事会建设，认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，勤勉忠实，严格执行股东大会决议，认真督促公司管理层落实董事会各项决议。全年组织召开董事会4次、各专门委员会会议6次，审议通过了定期报告、项目增资、关联交易、利润分配、制度修订等议案。董事会各专门委员会权责分明、高效运作，重大事项履行事前专业化决策程序，进一步提高了董事会决策效率和质量。独立董事着眼公司长远发展，发挥其独立性和专业性优势，严格按照独立董事新规履职尽责，并在董事会各专门委员会中起到了主导和积极作用，充分发挥出参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，进一步提升了公司治理水平，推动董事会科学规范运作。截至2024年12月底，公司资产总额105.36亿元，归属于母公司的所有者权益76.92亿元，资产负债率27.34%，2024年度实现营业收入108.29亿元，归属于母公司的净利润5.13亿元，每股收益0.4472元。公司董事会入选“中国上市公司协会2024年上市公司董事会典型实践案例”，公司荣获“2024中国上市公司品牌500强”“2024中国上市公司最具投资价值品牌”。 1.坚持党建引领，夯实高质量发展根基 董事会始终坚持党的全面领导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，学习习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于发展新质生产力、发展国有经济的重要论述，确保发展航向坚定正确。切实将党的领导融入公司治理各环节，严格落实党委前置研究程序，确保重大经营管理事项决策的科学性和规范性，实现党的领导和公司治理有机统一。不断强化政治建设，巩固深化主题教育成果，推动学习教育常态化长效化；扎实开展党纪学习教育，筑牢党员干部思想防线；持续深化以案促改工作，强化警示教育的震慑作用；坚定不移推进全面从严治党，营造风清气正的政治生态。始终坚持“党管人才”，加强董事会人才队伍建设，提升了董事会的整体素质和决策能力。 2.优化战略布局，产业发展提质焕新 董事会立足电力主业，围绕“煤电与清洁能源一体化”战略目标，推进公司传统产业绿色发展、清洁能源规模化发展。 坚定不移推动清洁能源战略目标落地，持续加大清洁能源布局，取得三批11个风电光伏项目132.05万千瓦建设指标，设立9家项目子公司，其中8个风光项目已取得了当地政府的核准/备 案，首批投资建设的4个合计450MW风光发电项目完成国资立项、增资程序，资本金按项目进度配备到位，各项目建设正有序推进。公司投资参股的晋北新能源基地项目建设，作为全国唯一的大型采煤沉陷区新能源基地、山西省“五大基地”建设重点示范项目，布局风光火储多能互补一体化项目发展，为公司多元化清洁能源发展提供示范。 坚持科技创新，以服务“双碳”目标为战略引领，全面推进现有产业绿色低碳发展。强化数字技术与绿色技术融合应用，推动火电、配电产业升级，加快智慧电厂和智慧电网建设步伐。建立“节能降耗-负荷调控-运行优化”管理体系，通过技术创新提升机组能效，实现能耗排放双降，环保减排全面达标。加大专项投资支持科技研发项目、智能信息化项目，应用数字技术提升电网运维水平，实现电网运行质量全面提升。 3.提升经营效能，激发企业内生动力 深入践行“向管理要效率、向经营要效益”的管理理念，推动管理精细化、运营高效化。聚焦提质增效，深化降本挖潜，以全面预算管理为核心抓手，优化经营绩效考核体系和决策流程，提升管理效能。强化战略成本管控，提高资金使用效率，提升企业盈利能力。统筹项目建设，着重抓好项目审批、立项以及建设进度各节点工作，解决项目建设中的卡点堵点问题。 发电企业紧盯“电价、电量、煤价”三大关键指标，统筹电力营销、优化燃料管理，提升经营效益。深化市场研判，动态调整交易策略，提高综合电价水平。加强发电计划管理，优化机组运行方式，提升度电边际贡献。坚持“保供、控价、提质”采购策略，严控成本支出，优化库存结构。强化燃料全过程管理，推进数字化燃料管控平台建设，提升采购决策科学性和供应链稳定性。推进技术改造与运行优化并重，提升机组调峰能力和运行可靠性，提高设备可用率。全年发电量完成61.77亿千瓦时，市场化交易总电量56.09亿千瓦时，上网电价均价355.50元/千千瓦时。 电网企业围绕新型电力系统建设目标，加快电网建设，提升运维水平，保障可靠供电。优化网架结构，提升供电可靠性，高质量推进41项基建项目，确保年度投资完成率达101.37%。优化供电服务，深化星级供电所建设，打造标准化、规范化服务示范窗口，新增四星级供电所4个、三星级供电所3个。推行网格化、数字化服务模式，实现客户需求快速响应，持续提升“获得电力”服务水平。加大主动营销力度，全年售电量192.41亿千瓦时，单月售电量首次突破20亿千瓦时大关。 4.深化治理改革，释放国企发展活力 围绕全面完成国企改革三年行动任务要求，持续优化董事会建设，实现董事会职权工作全覆盖。严格执行董事会授权制度，提升三会一层行权履职能力。配合独立董事制度改革，全面梳理修订涉及《公司章程》《独立董事工作制度》等11项治理制度，调整董事会专门委员会，确保独立董事和各专委会依法合规履职。持续完善“发展与规范”并重的治理格局，健全重大事项全流程管控机制，重点强化关联交易合规管理、对外投资风险管控等重大事项的管理，实现重大敏感事项零发生。 始终秉持“以投资者为本”的理念，持续完善投资者关系管理体系，多维度提升信息