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ST汇金:河北汇金集团股份有限公司2025年第一季度报告

2025-04-21财报-
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ST汇金:河北汇金集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码:300368证券简称:ST汇金公告编号:2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司2025年第一季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入(元) 26,259,983.17 69,894,150.42 -62.43% 归属于上市公司股东的净利润(元) -14,054,976.88 -15,506,712.65 9.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -14,290,145.48 -16,274,346.86 12.19% 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,251,085.88 -28,942,549.76 12.75% 基本每股收益(元/股) -0.0266 -0.0293 9.22% 稀释每股收益(元/股) -0.0266 -0.0293 9.22% 加权平均净资产收益率 -10.78% -4.47% -6.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产(元) 646,899,657.10 766,114,197.66 -15.56% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 137,467,649.75 152,418,459.48 -9.81% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -26,336.34 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 232,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,818.36 减:所得税影响额 -318.61 少数股东权益影响额(税后) 632.03 合计 235,168.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2025年3月31日 2024年12月31日 增减变动幅度 增减变动原因 货币资金 63,234,615.47 163,642,755.59 -61.36% 主要原因是本期偿还控股股东借款 一年内到期的非流动资产 - 21,393,246.58 -100.00% 主要原因是定期存款及利息到期转入货币资金 其他权益工具投资 2,107,842.00 3,161,763.00 -33.33% 主要原因是其他权益工具投资公允价值变动 使用权资产 351,074.05 596,930.91 -41.19% 主要原因是本期计提折旧 应交税费 924,696.23 1,368,482.26 -32.43% 主要原因是本期支付2024年12月增值税及附加税,且本期新增税费减少 长期应付款 7,069,623.55 12,206,117.79 -42.08% 主要原因是本期按合同约定支付部分融资租赁款 其他综合收益 -1,791,665.70 -895,832.85 -100.00% 主要原因是其他权益工具投资公允价值变动 2、利润表项目 项目 2025年1-3月累计 上年同期 增减变动幅度 增减变动原因 营业收入 26,259,983.17 69,894,150.42 -62.43% 主要原因:1.本期合并范围减少汇金供应链和南京银佳;2.系统集成项目未达到收入确认条件;3.制造板块订单下滑 营业成本 19,435,690.46 44,068,630.67 -55.90% 主要原因是本期营业收入减少,相应营业成本减少 财务费用 4,127,403.91 20,035,219.81 -79.40% 主要原因:1.本期合并范围减少汇金供应链;2.借款余额减少,相应利息费用减少;3.借款利率降低 其他收益 252,557.99 546,246.88 -53.76% 主要原因是本期收到的政府补助减少 所得税费用 263,641.36 846,408.87 -68.85% 主要原因是本期合并范围变化,计提当期所得税费用减少 3、现金流量表项目 项目 2025年1-3月累计 上年同期 增减变动幅度 增减变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 17,786,603.64 140,665,809.68 -87.36% 主要原因:1.本期合并范围减少汇金供应链和南京银佳;2.本期销售收入减少相应回款减少 收到的税费返还 98,597.26 380,009.05 -74.05% 主要原因是本期收到软件退税款减少 收到其他与经营活动有关的现金 983,321.59 8,922,362.05 -88.98% 主要原因是上年同期子公司汇金天源收回大额往来款 购买商品、接受劳务支付的现金 15,764,467.82 133,497,821.83 -88.19% 主要原因:1.本期合并范围减少汇金供应链和南京银佳;2.本期营业收入减少,相应采购付款减少 支付的各项税费 2,784,157.51 5,522,259.17 -49.58% 主要原因是本期营业收入减少,相应各项税费减少 支付其他与经营活动有关的现金 5,904,976.30 16,059,091.81 -63.23% 主要原因:1.本期合并范围减少汇金供应链和南京银佳;2.本期费用支出减少 取得借款所收到的现金 - 45,000,000.00 -100.00% 主要原因是上年同期收到银行借款 收到其他与筹资活动有关的现金 121,515,222.22 48,740,972.20 149.31% 主要原因:1.本期收到控股股东借款;2.定期存款及利息到期转回 偿还债务支付的现金 500,000.00 41,050,000.00 -98.78% 主要原因是本期偿还银行借款减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,215,519.05 24,034,126.81 -82.46% 主要原因是本期利息费用减少,相应利息支出减少 支付其他与筹资活动有关的现金 191,956,758.51 3,524,610.35 5346.18% 主要原因是本期支付控股股东借款和票据融资款 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 31,592 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邯郸市建设投资集团有限公司 国有法人 29.99% 158,641,000.00 0.00 质押 103,480,000.00 刘锋 境内自然人 2.16% 11,430,000.00 0.00 不适用 0.00 魏巍 境内自然人 1.28% 6,750,074.00 0.00 不适用 0.00 李东璘 境内自然人 0.87% 4,594,532.00 0.00 不适用 0.00 毛聪芬 境内自然人 0.78% 4,114,300.00 0.00 不适用 0.00 黄建山 境内自然人 0.59% 3,144,500.00 0.00 不适用 0.00 毛幼聪 境内自然人 0.54% 2,839,700.00 0.00 不适用 0.00 魏娟意 境内自然人 0.53% 2,801,400.00 0.00 不适用 0.00 #童新苗 境内自然人 0.51% 2,708,600.00 0.00 不适用 0.00 陈张勋 境内自然人 0.39% 2,056,300.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邯郸市建设投资集团有限公司 158,641,000.00 人民币普通股 158,641,000.00 刘锋 11,430,000.00 人民币普通股 11,430,000.00 魏巍 6,750,074.00 人民币普通股 6,750,074.00 李东璘 4,594,532.00 人民币普通股 4,594,532.00 毛聪芬 4,114,300.00 人民币普通股 4,114,300.00 黄建山 3,144,500.00 人民币普通股 3,144,500.00 毛幼聪 2,839,700.00 人民币普通股 2,839,700.00 魏娟意 2,801,400.00 人民币普通股 2,801,400.00 #童新苗 2,708,600.00 人民币普通股 2,708,600.00 陈张勋 2,056,300.00 人民币普通股 2,056,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 公司股东童新苗通过普通证券账户持有2,488,200股,通过投资者信用证券账户持有220,400股,合计持股数量为2,708,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 (三)限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:河北汇金集团股份有限公司 2025年03月31日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 63,234,615.47 163,642,755.59 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,538,215.81 2,881,917.35 应收账款 140,050,567.96 135,524,914.29 应收款项融资 23,322.19 预付款项 29,129,718.87 29,031,020.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,250,578.88 1,418,847.08 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 99,685,301.09 94,439,548.59 其中:数据资源 合同资产 1,772,823.96 1,809,635.46 持有待售资产一年内到期的非流动资产 21,393,246.58 其他流动资产 5,786,968.49 5,578,062.27 流动资产合计 343,448,790.53 455,743,269.80 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资长期应收款长期股权投资 23,959,902.52 26,36