东百集团：东百集团2024年年度报告

福建东百集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人施文义、主管会计工作负责人林建兴及会计机构负责人（会计主管人员）郑英材声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以截至2024年12月31日公司总股本869,846,246股计算，本次拟派发现金红利26,095,387.38元（含税）。如在本次实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每股红利金额。该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”部分之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................31第五节环境与社会责任................................................................................................................46第六节重要事项............................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况........................................................................................................64第八节优先股相关情况................................................................................................................70第九节债券相关情况....................................................................................................................71第十节财务报告............................................................................................................................72 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期，公司实现营业收入18.16亿元，较上期减少0.70亿元，同比下降3.73%，主要是：（1）商业零售实现主营业务收入15.60亿元，较上期减少0.05亿元，主要是公司优化自营模式销售策略，管控促销活动力度，收入基本持平，整体毛利同比增加0.63亿元。各商业门店紧跟市场潮流品质趋势，持续调改升级，全年新引进305个品牌，其中：38个福建首进品牌，43个甘肃首进品牌，21个福州首进品牌，同时结合文商旅等优质商业资源进一步提升消费体验；核心门店东百中心引进多家全国性品牌“谷子店”、兰州中心引进甘肃省首个大型文化演绎型街区——“风起大汉”项目，客流同比提升；福清东百利桥古街项目二期即奥莱项目于2024年底盛大开业，奥莱项目与历史文化古街、商业配套区域等相互区隔又紧密互补，共同营造多元化的消费生态，为当地注入新鲜商业气息，促进城市文旅经济发展。（2）仓储物流实现主营业务收入1.38亿元，较上期增加0.39亿元，主要是公司部分仓储物流项目陆续竣工并投入运营；同时加强招商力度，吸引多领域客户入驻，项目出租率提升，租金收入增加。（3）酒店餐饮实现主营业务收入0.76亿元，较上期增加0.02亿元， 主要是旅游住宿热度持续，宴会、会议市场同比增加。（4）商业地产实现主营业务收入0.25亿元，较上期减少1.11亿元，主要是福清东百利桥项目无商铺销售结转收入，同时兰州国际商贸中心项目商铺销售收入减少。 报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润0.43亿元，较上期增加0.08亿元，同比增长24.09%，主要是：（1）商业零售业务实现归属于上市公司股东的净利润较上期增加0.31亿元，主要是调整销售策略，精细化运营，毛利较上期增加0.63亿元；同时积极采取降本增效措施，减少成本费用；（2）仓储物流业务实现归属于上市公司股东的净利润较上期增加0.12亿元，主要是报告期公司部分仓储物流项目陆续竣工并投入运营，租金收入增加，经营性净利润增加；项目转让投资收益减少以及投资性房地产的公允价值变动共同影响所致；（3）商业地产业务实现归属于上市公司股东的净利润较上期减少0.42亿元，主要是报告期营业收入减少，同时上期兰州置业根据总包工程结算结果调减兰州国际商贸中心项目总成本，相应减少已售部分的营业成本，本期无此事项；（4）其他业务实现归属于上市公司股东的净利润较上期增加0.07亿元。 报告期，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.67亿元，较上期减少0.35亿元，同比减少34.47%。主要是扣除非经常性损益后，商业零售业务的净利润较上期增加、商业地产业务上期存在兰州置业调减总成本、仓储物流业务项目本期转让投资收益减少共同影响所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司坚持创新思维，持续调改升级，强化精致服务，提升服务体验，各业务板块稳健发展，实现归母净利润同比增长24.09%。其中，商业零售业务营业毛利8.77亿元，同比增长7.74%，客流量超1.4亿人次，同比增长9.22%，销售规模超100亿元，稳居区域龙头地位；仓储物流业务加强招商力度，吸引多领域客户入驻，已竣工项目陆续贡献收入，仓储物流营业收入同比增长39.17%。 （一）商业零售调改，提升服务体验 1.持续调改升级，发力首店经济 公司充分发挥门店区位优势，持续推进调改升级工作，新引进305个品牌，其中：38个福建首进品牌，43个甘肃首进品牌，21个福州首进品牌。东百商业品牌标签持续深化，2024年核心门店东百中心有28个品牌销售额进入全国TOP10，184个品牌销售额福建省第一，188个品牌销售额福州第一；核心门店兰州中心有31个品牌销售额进入全国TOP10，170个品牌销售额甘肃省第一，27个品牌销售额兰州第一。 2.迎合消费群体，提供情绪价值 公司坚持从顾客出发，迎合新消费需求，全方位提升顾客的消费体验。2024年，东百中心引进多家全国性品牌“谷子店”，兰州中心对兰飨街区进行二次元风格改造，为年轻消费群体构建一个社交属性拉满、潮流氛围浓厚的专属空间。此外，兰州中心成功引进甘肃省首个大型文化演绎型街区——“风起大汉”项目,该项目占地面积超1.5万平方米，精心规划三大沉浸式主题空间与五大特色演艺集群，为消费者提供全方位、全维度的深度文化体验。2024年，东百商业客流量超1.4亿人次，同比增长9.22%，其中：核心门店东百中心客流量超3,700万人次，同比增长6.22%；兰州中心客流量超3,600万人次，同比增长7.87%。 3.强化精致服务，提升会员体验 公司始终秉持“精准营销，会员服务”的核心理念，着重从提升服务质量、会员分层运营以及会员生命周期管理等维度发力，积极探索创新举措，提升会员活跃度与忠诚度。截至2024年末，公司会员总量突破410万人，较年初增长12.78%，活跃会员总量超65万人。公司全年策划各类会员活动超200场，涵盖亲子手工、品牌联动、娱乐竞赛等多个领域，为会员提供个性化、多元化的优质体验，提升会员价值感与对东百品牌的认同感。东百自主研发的会员中心程序，进一步完善运营工具与功能模块，提升运营效率与数据质量，全年平台浏览量近5,000万次。 4.完善体系建设，蓄力商管输出 在商业轻资产业务领域，公司完善产品线手册、供应商战略资源库、信息化共享管理与服务平台1.0等12项标准化体系制度。公司始终坚守既定战略方针，依托专业业务团队、独家品牌资源以及灵活合作模式，积极探寻市场拓展机遇，持续在福州和兰州两大核心区域巩固自身优势，为轻资产业务的后续拓展筑牢根基。 （二）仓储物流项目竣工，强化招商运营 自布局仓储物流业务以来，公司累计获取18个物流项目，合计建筑面积约180万平方米，土地面积约202万平方米。根据仓储物流业务