世华科技：2024年年度报告

2024年年度报告 苏州世华新材料科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人顾正青、主管会计工作负责人周昌胜及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年3月10日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。2024年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。截至2024年年度报告披露日，公司总股本262,631,312股，以扣减公司回购专用证券账户中股份1,659,641股后的260,971,671股股份为基数计算的合计派发现金红利为41,755,467.36元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中股份数量发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后实施。 公司于2024年11月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元（含税），合计派发现金红利人民币93,949,801.56元（含税），并于2024年12月27日实施现金红利发放。 如前述年度利润分配方案经公司2024年年度股东大会审议通过，公司2024年度将向全体股东合计派发现金红利人民币135,705,268.92元（含税），占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为48.53%。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................6第三节管理层讨论与分析.........................................................................................11第四节公司治理.........................................................................................................37第五节环境、社会责任和其他公司治理.................................................................56第六节重要事项.........................................................................................................68第七节股份变动及股东情况.....................................................................................98第八节优先股相关情况...........................................................................................106第九节债券相关情况...............................................................................................107第十节财务报告.......................................................................................................108 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长55.36%、44.56%、54.62%，主要系公司产品结构优化升级带动产品销量持续增加，推动销售收入和利润快速增长。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长33.35%，主要系销售商品收到的现金增加所致。 报告期内，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别增长38.96%、38.96%、47.76%，主要系净利润增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明 □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司积极响应新质生产力发展要求，加快推进人才引进策略，优化升级产品结构，提高运营效率，为公司高质量可持续发展奠定坚实基础。在公司管理层的带领下，全体员工紧密围绕公司战略规划和年度经营目标，不断强化执行力，在技术攻关、管理创新、安全管理、新产线投产、新项目投资等方面高效完成各项任务。报告期内，公司实现营业收入7.95亿元，同比增长55.36%；实现归母净利润2.80亿元，同比增长44.56%，经营状况持续向好。 1、持续深耕主业，光学材料业务表现出色 公司坚定聚焦功能性材料这一核心主业，进一步拓展产品应用场景，通过持续的技术创新和迭代，推动公司产品结构优化升级，通过加大优势资源的倾斜力度，为业务发展注入强劲动力。其中，高性能光学材料业务作为公司精心培育的第二增长曲线，在报告期内表现亮眼，业绩实现了快速增长，整体营收达2.18亿元，在光学材料领域成功提升了中国品牌的国际影响力，展现出卓越的发展潜力与竞争实力。公司将继续加大投入，新建高性能光学胶膜材项目。这一战略举措旨在进一步提升公司在高性能光学材料领域的产品创新能力与制造水平，提高产品质量与生产效率，为客户提供更具竞争力的产品，巩固和拓展市场份额。 2、以客户为中心，加强数字化转型 为全方位提升公司在多地区、多领域的管理效能，完善客户服务体系、增强客户服务能力，公司积极拥抱变革，不断引入前沿的数字化技术和创新思维，全力强化数据驱动的决策体系，激发持续创新的强劲动力。报告期内，公司数字化战略的基础设施建设圆满收官，一个融合了SAP、PLM、CRM、MES、WMS和OA等系统的全面数字化平台成功部署，成为公司运营的强大中枢。通过深入梳理并优化端到端业务流程，运用智能化手段强化关键业务节点的管控，将助力公司实现精细化管理，为公司持续、稳定、高质量的发展注入源源不断的活力。 3、深化产业链布局，扎实推进募投项目实施 公司不断深化产业链布局，提升综合竞争力。报告期内，公司IPO募投项目研发中心建设项目顺利结项，研发软硬件配置进一步提升，为公司研发创新提供了稳定保障；创新中心项目建设进展顺利，将在未来进一步深化公司科技创新属性，加强公司在新材料方面的创新和转化能力；功能性材料扩产及升级项目已有效提升功能性电子材料产能，并为高性能光学材料制造打下基础，项目整体建设进入尾声；新建高效密封胶项目进入试生产阶段，该项目将助力公司实现粘接剂材料领域的产业布局，为客户提供更精准更全面的产业链服务。 4、实施股份回购方案与利润分配方案，积极维护投资者利益 报告期内，基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司以自有资金回购股份1,659,641股，占公司总股本比例为0.6319%。自公司2020年上市以来，公司每年均积极实施利润分配方案，并在报告期内首次实施了中期分红。2024年度，公司预计向全体股东合计分红约1.36亿元，占公司净利润比例为48.53%。未来，公司将继续积极履行上市公司的责任和义务，致力于提升投资者回报水平。 非企业会计准则业绩变动情况分析及展望 □适用√不适用 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的国家级专精特新小巨人企业、国家高新技术企业，始终专注于功能性材料的自主研发创新，具备关键树脂合成、功能涂层设计、粘接剂制备、精密涂布等核心技术能力。公司建立了具备持续创新能力的平台化研发体系并持续进行关键核心技术攻关，立足于复合功能性材料，持续拓展AI终端设备、显示面板、智能汽车、集成电路等行业应用，致力于成为具备国际竞争力的平台化材料企业。目前，公司主营业务以功能性电子材料和高性能光学材料为主，直接与国际厂商竞争，已成为具备较高市场认可度的功能性材料品牌。 2、主要产品及服务情况 （1）功能性电子材料 公司功能性电子材料主要是应用在消费电子、AI智能硬件、汽车电子、医疗电子等