思泰瑞医疗 2025年季度报告

目录 美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 （马克一号) 表格10-Q ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的季度报告，截至2024年12月31日的季度 or ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 从到佣金文件编号的过渡期001-38848 STERISplc (其章程中规定的注册人的确切姓名) 爱尔兰 (国家或其他司法管辖区(IRS雇主公司或组织)标识号) 70约翰·罗杰森爵士的 98-1455064 Quay,都柏林2,爱尔兰D02R296 (主要执行办公室地址)(邮政编码) 35312322000 (注册人的电话号码，包括区号) 根据该法第12(B)条注册的证券： 交易所的名称 每个班级的标题交易符号(s)已注册 普通股，面值0.001美元STE纽约证券交易所 2.700%高级票据2031年到期STE/31纽约证券交易所 3.750%高级债券2051年到期STE/51纽约证券交易所 检查注册人是否已在过去12个月（或根据要求必须提交此类报告的较短期间）内根据《1934年证券交易法》第13节或第15(d)节提交了所有应提交的报告，并且是否在过去90天内一直受到此类报告提交要求的约束。YesxNoo 根据规则405（§232.405）的规定，检查注册人在过去12个月期间（或注册人被要求提交此类文件的较短期间内），是否已提交每份交互式数据文件（pursuanttoRule405ofRegulationS-T）。YesxNoo 标明注册人是否为大型加速报告文件提交人、加速报告文件提交人、非加速报告文件提交人、较小规模发行人或新兴成长公司。参见《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速报告文件提交人”、“加速报告文件提交人”、“较小规模发行人”和“新兴成长公司”的定义。 大型加速文件器非加速文件管理器 ☐加速文件管理器☐ ☐较小的报告公司☐ 新兴增长公司☐ 如果是一家新兴成长公司，请勾选框以表示注册公司在根据《证券交易法》第13(a)条采用任何新✁或修订✁财务会计标准✁扩展过渡期方面已作出选择。o 通过复选标记指明注册人是否为空壳公司(如交易法规则12b-2所定义)。 截至2025年2月4日✁已发行普通股数量：98,250,789 1 目录 STERISplc和子公司表格10 -Q指数 Page 第一部分-财务信息 Item1.财务✲表3 Item2.管理层对财务状况和经营成果✁讨论与分析31 Item3.关于市场风险✁定量和定性披露47 Item4.控制和程序48 第二部分-其他信息 Item1.法律诉讼49项目1A。风险因素49 Item2.未登记✁股权证券销售、使用或收益，以及发行人购买股权证券50 Item5.其他信息50 Item6.展品51 Signature52 2 目录 第1部分-财务信息 在此✆度✲告（Form10-Q）中所使用✁语境下，STERISplc与其合并子公司统称为“STERIS”、“公司”、“我们”、“我们公司”或“我们✁”，除非另有说明。 项目1.财务✲表 STERISPLC和子公司合并资产负债表 （单位：千) 12月31日, 3月31日, (未经审计) 20242024 Assets 流动资产: 现金和现金等价物 $155,178 $207,020 应收账款(扣除备抵22,359美元和22,984美元分别) 915,199 1,008,315 库存净额 649,558 674,535 预付费用和其他流动资产 177,918 174,349 持有待售✁流动资产 — 804,904 流动资产总额 1,897,853 2,869,123 物业、厂房和设备净值 1,921,733 1,765,180 租赁使用权资产净额 153,879 173,201 商誉 4,044,198 4,070,712 无形资产，净额 1,923,020 2,119,282 其他资产 67,679 66,199 总资产$10,008,362$11,063,697 流动负债: 应付账款 $238,298 $251,723 应计所得税 — 13,640 应计工资单和其他相关负债 160,785 164,831 短期租赁义务 32,451 31,239 短期负债 125,000 85,938 应计费用和其他 334,586 319,744 持有待售流动负债 — 64,012 流动负债总额 891,120 931,127 长期债务 2,038,725 3,120,162 递延所得税净额 453,125 479,688 长期租赁义务 123,717 145,828 其他负债 73,129 71,546 负债总额 $3,579,816 $4,748,351 承付款和或有事项(见附注10)普通股，面值0.001美元；授权50万股；分别 4,404,687 4,543,176 留存收益 2,385,664 2,087,645 累计其他综合损失 (374,250) (328,657) 股东权益合计 6,416,101 6,302,164 非控股权益 12,445 13,182 总股本 6,428,546 6,315,346 负债和权益合计 $10,008,362 $11,063,697 负债和权益 已发行和流通✁98,245股和98,883股普通股， 见合并财务✲表附注。3 目录 STERISPLC和子公司 合并损益表 (单位：千，每股金额除外) (未经审计) 结束三个月 12月31日, 九个月结束 12月31日, 2024202320242023 Revenues: Product $718,337$706,835$ 2,070,538 1,977,717 $ 服务652,233590,8891,908,4461,741,597 总收入 1,370,5701,297,7243,978,9843,719,314 收入成本： Product 371,736383,6511,080,8761,054,507 服务388,502354,0471,136,5551,029,549 总收入成本 760,238737,6982,217,4312,084,056 毛利润610,332560,0261,761,5531,635,258 营业费用: 销售、一般和行政335,450308,2951,000,374943,255 研究与开发 27,35825,25579,96276,217 重组费用2,231630,7272 总营业费用 365,039333,5561,111,0631,019,474 营业收入245,293226,470650,490615,784 营业外支出净额： 利息支出19,09438,94869,146108,243 利息和杂项收入 (2,434)(2,080)(4,869)(4,694) 出售业务和股权✁收益投资净额 (112) — (12,683) — 营业外支出总额，净额 16,54836,86851,594103,549 之前✁持续经营收入所得税费用 228,745 189,602 598,896 512,235 所得税费用 55,38440,999134,200112,254 持续经营收入，扣除所得税 173,361 148,603 464,696 399,981 终止经营业务✁(亏损)收入，所得税净额 (76)(7,658)5,303(18,900) 净收入173,285140,945469,999381,081 减：归属于以下各项✁净(亏损)收入非控制性利益 (249)2021,0301,465 归属于股东✁净利润$173,534$140,743$468,969$379,616 归属于以下各项✁每股净收益(亏损)股东-基本： 持续运营 $1.76 $1.50 $4.70 $4.03 终止运营 $— $(0.08) $0.05 $(0.19) Total $1.76 $1.42 $4.75 $3.84 归属于以下各项✁每股净收益(亏损)股东-稀释： 持续运营 $1.75 $1.49 $4.68 $4.01 终止运营 $— $(0.08) $0.05 $(0.19) Total $1.75 $1.42 $4.73 $3.82 每股普通股宣布✁现金股息杰出 $0.57 $0.52 $1.66 $1.51 见合并财务✲表附注。 4 目录 综合利润表 STERISPLC和子公司 （单位：千)(未经审计) 结束三个月 12月31日, 九个月结束 12月31日, 2024 2023 2024 2023 净收入 $173,285 $140,945 $469,999 $381,081 减：归属于以下各项✁净(亏损)收入利益 (249) 202 1,030 1,465 归属于股东✁净利润 173,534 140,743 468,969 379,616 其他综合收益(损失)设定受益计划变更(扣除税金(14美元)，分别为$17、$(42)和$52) 42 58 (79) 175 累计外币折算变动调整 (208,456) 134,048 (45,514) 67,906 综合(亏损)收入 $(34,880) $274,849 $423,376 $447,697 非控制性 见合并财务✲表附注。 5 目录 STERISPLC和子公司 合并现金流量表 （单位：千)(未经审计) 九个月结束 12月31日, 2024 2023 业务活动: 净收入 $469,999 $381,081 对净收入与提供✁净现金进行调整 折旧、折耗和摊销 353,866 430,806 递延所得税 (23,787) (506) 基于股份✁薪酬费用 47,606 47,588 处置财产、厂房、设备和无形资产，净额 3,004 (971) 出售业务和股权投资收益，净额 (4,473) — 存货公允价值调整✁摊销 — 4,722 其他项目 (7,156) 4,536 经营性资产和负债✁变动，扣除以下影响收购和剥离： 应收账款净额 79,295 (18,252) 库存净额 (727) (123,349) 其他流动资产 (18,353) (22,841) 应付账款 (7,504) (6,097) 应计及其他净额 (4,464) 21,750 经营活动提供✁现金净额 887,306 718,467 投资活动： 不动产、厂房、设备和无形资产✁购买，净额 (299,206) (268,829) 出售物业、厂房、设备和无形资产 4 7,375 出售业务所得 811,434 9,458 收购业务，扣除收购✁现金 (53,659) (539,758) 投资活动提供(用于)✁净现金 458,573 (791,754) 筹资活动： 私人配售高级债券✁付款 (80,000) — 定期贷款付款 (638,125) (45,000) 信贷便利下✁(付款)收益净额 (318,992) 265,501 经营活动: 递延融资费用和债务发行成本 (2,316) — 与收购相关✁递延或或有对价 (266) (6,153) 普通股回购 (211,058) (11,440) 支付给普通股股东✁现金股利 (163,869) (149,173) 分配给非控股权益持有人 (1,579) (1,561) 非控股权益持有人✁捐款 2,532 2,883 股票期权和其他股权交易净额 19,380 3,526 融资活动提供✁净现金(用于) (1,394,293) 58,583 汇率变动对现金及现金等价物✁影响 (3,428) 1,932 现金和现金等价物✁(减少)增加 (51,842) (12,772) 期初现金及现金等价物 207,020 208,357 期末现金及现金等价物$155,178$195,585 见合并财务✲表附注。 6 目录