Mercury Systems Inc 2025 年年度报告

美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格10-Q ☐根据第13或15(d)条提交的季度报告1934年证券交易法 截至2024年12月27日的季度 OR ☐根据第13条或第15(d)条提交的过渡报告1934年证券交易法 对于从到的过渡期 佣金文件号：001-41194 汞系统公司. (其章程中规定的注册人的确切姓名) 马萨诸塞州 04-2741391 (国家或其他司法管辖区(I.R.S.雇主 公司或组织)标识号) 50分钟路 安多弗MA 01810 (主要执行办公室地址)(邮政编码) 978-256-1300 (注册人的电话号码，包括区号) 根据该法第12(B)条注册的证券： 每个交易所的名称 每个班级的标题交易符号已注册 普通股，面值每股0.01美元 共享MRCY纳斯达克全球精选市场 Indicate通过勾选来表示注册人：(1)是否已在过去的12个月内（或根据规定必须提交此类报告的较短期间内）根据《1934年证券交易法》第13节或第15(d)节的要求提交了所有需提交的报告，并且(2)是否在过去90天内一直受到此类提交要求的约束。是√否未填Indicate通过勾选来表示注册人已电子方式提交了每项交互式数据 根据法规S-T(本章第232.405条)的第405条要求提交的文件前12个月(或在较短的期限内，注册人被要求提交 文件)。是x否? 标注是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小的报告公司或新兴成长公司。参见《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速报告人”、“加速报告人”、“较小的报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 大加速 Filerx加速文件管理器 较小的报告公司 非加速文件管理器¨ 新兴增长 company☐ MPany 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示注册公司在根据《证券交易法》第13(a)条采用任何新的或修订的财务会计标准的延长过渡期方面已作出选择不适用此规定。o 通过复选标记指明注册人是否为空壳公司(由交易法规则12b-2定义)。 截至2025年1月31日已发行普通股：59,681,157股。 1 MERCURYSYSTEMS,IN C.INDEX 页码 第一部分财务信息 Item1.合并财务报表(未经审计)3 截至2024年12月27日和2024年6月28日的合并资产负债表3 Consolidated利润表和综合亏损表（截至2024年12月27日第二季度末及2023年12月29 日半年度末）4 截至2024年12月27日和2023年12月29日的第二季度和六个月的 合并股东权益报表5 2024年12月27日和2023年12月29日六个月合并现金流量 表6 合并财务报表附注7 Item2.管理层对财务状况和结果的讨论与分析ofOperations24 项目3.关于市场风险的定量和定性披露38 项目4.控制和程序38 第二部分。其他信息 Item1. 法律诉讼 39 项目1A。 风险因素 39 Item5. 其他信息 39 Item6. 展品 39 Signatures 2 41 第一部分财务信息 项目1.财务报表 汞系统公司.合并资产负债表 （以千为单位，除了份额和每股数据) (未经审计) 12月27日, 2024 June28,2024 Assets 流动资产: 现金和现金等价物 $242,565 $180,521 应收账款，扣除信贷损失准备1,951美元和2,020美元分别为2024年12月27日和2024年6月28日 104,491 111,441 超过账单的未开单应收账款和成本，扣除以下信用损失准备金分别于2024年12月27日和2024年6月28日$5,311和$6,340 278,657 304,029 库存 344,415 335,300 预付费用和其他流动资产 20,556 22,493 流动资产总额 990,684 953,784 财产和设备净额 111,459 110,353 商誉 938,093 938,093 无形资产净额 226,142 250,512 经营租赁使用权资产净额 56,525 60,860 递延所得税资产 71,712 58,612 其他非流动资产 6,840 6,691 总资产 $2,401,455 $2,378,905 负债和股东权益流动负债: 应付账款 $64,778 $81,068 应计费用 40,471 42,926 应计补偿 32,015 36,398 应交所得税 306 109 递延收入和客户预付款 135,963 73,915 2024年12月27日和2024年6月28日已发行和流通的58,093,528股， 附注是合并财务报表的组成部分。3 合并经营报表和全面损益表 汞系统公司. （以千为单位，每股数据除外) (未经审计) 第二季度结束 12月27日,12月29日, 截至六个月 12月27日,12月29日, 2024202320242023 净收入$223,125$197,463$427,556$378,454 收入成本 162,299165,943314,940296,407 毛利率60,82631,520112,61682,047 营业费用: 销售、一般和行政40,50144,47073,65480,264 研究与开发 21,36828,47639,75160,348 无形资产摊销11,15412,27022,38924,817 重组和其他费用 4022,3009,548 收购成本和其他相关费用 178 231 355 1,200 总营业费用 73,24185,449138,449176,177 运营损失(12,415)(53,929)(25,833)(94,130) 利息收入 40629950132 利息支出(8,430)(8,674)(17,336)(16,537) 其他费用，净额 (3,865)(1,148)(5,204)(2,922) 所得税福利前亏损(24,304)(63,722)(47,423)(113,457) 流动负债总额 273,533 234,416 应交所得税 7,713 7,713 长期债务 591,500 591,500 经营租赁负债 57,805 62,584 其他非流动负债 10,628 9,917 负债总额 941,179 906,130 承诺和或有事项(注L)股东权益: 优先股，面值0.01美元；授权1,000,000股；没有发行股票或杰出 — — 普通股，面值0.01美元；授权85,000,000股；58,660,201和分别 587 581 额外实收资本 1,266,926 1,242,402 留存收益 184,695 219,799 累计其他综合收益 8,068 9,993 股东权益合计 1,460,276 1,472,775 负债和股东权益合计 $2,401,455 $2,378,905 所得税优惠 (6,725)(18,141)(12,319)(31,168) 净损失 $(17,579) $(45,581) $(35,104) $(82,289) 每股基本净亏损 $(0.30) $(0.79) $(0.60) $(1.44) 稀释每股净亏损 $(0.30) $(0.79) $(0.60) $(1.44) 加权平均流通股： 基本 58,561 57,424 58,454 57,314 稀释 58,561 57,424 58,454 57,314 综合损耗:净损失 $(17,579) $(45,581) $(35,104) $(82,289) 衍生工具公允价值变动票据，税后净额 3,777 (5,864) (2,115) (4,122) 外币折算调整 603 409 283 829 递延补偿和养恤金福利计划，税后净额 (46) (57) (93) (113) 其他综合收益(亏损)净额合计税收 4,334 (5,512) (1,925) (3,406) 综合损失总额 $(13,245) $(51,093) $(37,029) $(85,695) 附注是合并财务报表的组成部分。 4 汞系统公司合并股东权益表 （单位：千)(未经审计) 截至2024年12月27日的第二季度 普通股累计 Other 附加理解 实收保留e Total 股东 ’ 股份金额资本收益IncomeEquity 截至2024年9月27日的余额58,455 $584 $1,253,249 $202,274 $3,734 $1,459,841 发行普通股57 1 (1) — — — 发行普通股员工股票购买计划60 1 1,491 — — 1,492 发行普通股88 1 3,368 — — 3,369 股票薪酬— — 8,819 — — 8,819 净损失— — — (17,579) — (17,579) 其他综合收益— — — — 4,334 4,334 截至2024年12月27日的余额58,660 $587 $1,266,926 $184,695 $8,068 $1,460,276 员工股票激励计划 确定缴款计划 截至2023年12月29日的第二季度 普通股附加 累计 股份 金额 实收Capital 保留收益 综合 Income ’ Equity 截至2023年9月29日的余额57,274 $573 $1,205,573 $320,731 $ 13,935 $1,540,812 发行普通股82 1 (1) — — — 发行普通股107 1 3,162 — — 3,163 发行普通股101 1 3,578 — — 3,579 普通股退休— — (15) — — (15) 股票薪酬— — 8,046 — — 8,046 净损失— — — (45,581) — (45,581) 其他综合损失— — — — (5,512) (5,512) 截至2023年12月29日的余额57,564 $576 $1,220,343 $275,150 $ 8,423 $1,504,492 Other Total 股东 员工股票激励计划员工股票购买计划确定缴款计划 股份 金额 实收Capital 保留收益 综合 Income ’ Equity 2024年6月28日余额58,094 $581 $1,242,402 $219,799 $ 9,993 $1,472,775 发行普通股292 3 (3) — — — 发行普通股60 1 1,491 — — 1,492 发行普通股214 2 7,879 — — 7,881 股票薪酬— — 15,157 — — 15,157 净损失— — — (35,104) — (35,104) 其他综合损失— — — — (1,925) (1,925) 截至2024年12月27日的余额58,660 $587 $1,266,926 $184,695 $ 8,068 $1,460,276 普通股 截至2024年12月27日的六个月附加 累计 Other Total 股东 员工股票激励计划员工股票购买计划确定缴款计划 股份 金额 实收Capital 保留收益 综合 Income ’ Equity 截至2023年6月30日的余额 56,962 $570 $1,196,847 $357,439 $ 11,829 $1,566,685 发行普通股269 3 (3) — — — 发行普通股107 1 3,162 — — 3,163 发行普通股226 2 8,215 — — 8,217 普通股退休 — — (15) — — (15) 股票薪酬 — — 12,137 — — 12,137 净损失 — — — (82,289) — (82,289) 其他综合损失 — — — — (3,406) (3,406) 截至2023年12月29日的余额 57,564 $576 $1,220,343 $275,150 $8,423 $1,50