泰山石油:2023年半年度财务报告

中国石化山东泰山石油股份有限公司2023年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是☑否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年06月30日 单位：元 项目 2023年6月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 89,781,210.84 143,276,359.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 5,025,248.91 73,795.85 应收款项融资预付款项 12,558,959.20 14,346,666.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 24,334,696.13 15,597,183.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 791,996,404.60 780,594,065.71 合同资产 484,000.00 253,000.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 112,782,956.69 14,643,347.81 流动资产合计 1,036,963,476.37 968,784,418.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 5,377,743.41 5,789,975.17 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 49,949,817.03 52,162,808.75 固定资产 431,632,391.58 440,074,371.37 在建工程 23,139,092.39 13,815,313.09 生产性生物资产油气资产使用权资产 161,284,881.87 148,771,845.39 无形资产 255,528,917.30 261,787,807.90 开发支出商誉 22,509,354.10 22,509,354.10 长期待摊费用 8,046,261.86 9,121,982.93 递延所得税资产 60,987,432.95 28,353,083.73 其他非流动资产 7,148,000.00 7,148,000.00 非流动资产合计 1,025,603,892.49 989,534,542.43 资产总计 2,062,567,368.86 1,958,318,960.54 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 698,586,551.25 784,526,829.65 预收款项合同负债 59,321,929.09 45,995,618.49 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 2,320,660.00 16,813,616.64 应交税费 5,059,097.74 19,295,845.08 其他应付款 19,022,254.65 20,543,834.36 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 39,927,597.57 32,524,556.19 其他流动负债 2,157,197.36 1,905,169.65 流动负债合计 976,395,287.66 921,605,470.06 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 90,601,942.68 86,350,816.82 长期应付款 0.00 长期应付职工薪酬预计负债 1,057,503.00 1,057,503.00 递延收益 3,679,329.02 3,734,244.38 递延所得税负债 39,880,470.39 8,014,655.13 其他非流动负债 非流动负债合计 135,219,245.09 99,157,219.33 负债合计 1,111,614,532.75 1,020,762,689.39 所有者权益： 股本 480,793,320.00 480,793,320.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 187,212,877.40 187,212,877.40 减：库存股其他综合收益专项储备 7,805,726.19 7,805,726.19 盈余公积 117,411,424.18 117,411,424.18 一般风险准备未分配利润 154,325,707.75 141,033,316.21 归属于母公司所有者权益合计 947,549,055.52 934,256,663.98 少数股东权益 3,403,780.59 3,299,607.17 所有者权益合计 950,952,836.11 937,556,271.15 负债和所有者权益总计 2,062,567,368.86 1,958,318,960.54 法定代表人：王明昌主管会计工作负责人：孙学刚会计机构负责人：李军 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2023年6月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 89,202,789.95 141,221,869.35 交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 5,023,633.14 72,951.60 应收款项融资预付款项 12,410,871.86 14,079,937.86 其他应收款 186,040,743.48 192,214,030.30 其中：应收利息 应收股利 存货 769,422,740.63 746,320,789.10 合同资产 484,000.00 253,000.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 98,842,890.17 流动资产合计 1,161,427,669.23 1,094,162,578.21 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 127,410,206.36 127,822,438.12 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 33,098,911.66 33,395,938.32 固定资产 374,350,206.36 380,561,933.85 在建工程 20,884,431.59 13,094,839.19 生产性生物资产油气资产使用权资产 82,985,043.94 66,958,935.37 无形资产 198,964,830.56 201,839,561.35 开发支出商誉长期待摊费用 7,682,210.82 8,776,505.40 递延所得税资产 31,265,395.72 21,612,751.13 其他非流动资产 7,148,000.00 7,148,000.00 非流动资产合计 883,789,237.01 861,210,902.73 资产总计 2,045,216,906.24 1,955,373,480.94 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 701,341,829.55 781,878,205.45 预收款项合同负债 60,141,127.04 46,667,497.07 应付职工薪酬 2,320,660.00 16,813,616.64 应交税费 3,177,278.16 17,888,757.23 其他应付款 17,359,999.26 22,876,189.14 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债一年内到期的非流动负债 22,213,128.07 7,002,031.44 其他流动负债 2,009,649.14 1,832,407.12 流动负债合计 958,563,671.22 894,958,704.09 非流动负债： 长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 31,369,812.90 36,631,203.52 长期应付款 0.00 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 3,679,329.02 3,734,244.38 递延所得税负债 16,813,246.26 3,096,027.50 其他非流动负债 非流动负债合计 51,862,388.18 43,461,475.40 负债合计 1,010,426,059.40 938,420,179.49 所有者权益： 股本 480,793,320.00 480,793,320.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 196,836,375.85 196,836,375.85 减：库存股其他综合收益专项储备 44,361.32 44,361.32 盈余公积 117,173,608.96 117,173,608.96 未分配利润 239,943,180.71 222,105,635.32 所有者权益合计 1,034,790,846.84 1,016,953,301.45 负债和所有者权益总计 2,045,216,906.24 1,955,373,480.94 3、合并利润表 单位：元 项目 2023年半年度 2022年半年度 一、营业总收入 1,673,577,832.74 1,580,294,313.01 其中：营业收入 1,673,577,832.74 1,580,294,313.01 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,649,765,191.13 1,570,233,073.00 其中：营业成本 1,533,946,288.58 1,450,901,270.28 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 6,851,422.83 5,455,939.43 销售费用 83,693,926.31 83,841,832.41 管理费用 22,343,675.63 24,277,305.88 研发费用财务费用 2,929,877.78 5,756,725.00 其中：利息费用 3,116,318.01 5,673,518.41 利息收入 788,807.01 509,241.00 加：其他收益 68,787.95 64,398.76 投资收益（损失以“－”号填 列） -412,231.76 756,417.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -412,231.76 756,417.41 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -135,861.20 -3,900.62 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 43,002.00 0.00 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 14,670.72 0.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,391,009.32 10,878,155.56 加：营业外收入 1,921.97 1,900.00 减：营业外支出 718,900.83 50,025.58 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,674,030.46 10,830,029.98 减：所得税费用 9,277,465.50 6,629,147.84 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,396,564.96 4,200,882.14 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 13,396,564.96 4,200,882.14 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 13,292,391.54 4,196,867.77 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 104,173.42 4,014.37 六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益