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江苏华盛锂电材料股份有限公司关于开展外汇衍生品交易额度预计事项的公告

2023-08-08 - 江苏华盛锂电材料股份有限公司 @·*&&

交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的不利影响，提高外汇资金使用效率，降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
交易币种及金额：2,000万美元或等值其他货币，额度有效期为12个月，可滚动使用。
资金来源：自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
交易方式：选择外汇远期、外汇掉期、买入期权、卖出期权及期权组合等相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格，不超过12个月的外汇衍生业务，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
审议程序：公司于2023年8月7日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》，全体独立董事发表明确同意的独立意见，本次议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：存在市场风险、操作风险、银行违约风险等，投资者需注意投资风险。
风险控制措施：
- 制定《金融衍生品交易管理制度》，明确审批权限。
- 成立外汇风险管理小组，涵盖多部门负责人。
- 强化决策谨慎性，明确责任，详细记录交易信息并及时汇报。
- 内部审计部建立定期和不定期检查制度。
- 财务部随时关注市场信息，妥善安排交割资金，跟踪风险敞口并及时评估。
- 选择信用级别高的大型商业银行开展交易。
交易对公司的影响：提高应对外汇波动风险的能力，规避汇率波动对经营业绩及利润的不利影响，增强财务稳健性。
会计政策及核算原则：根据《企业会计准则》相关规定进行核算并及时履行信息披露。
专项意见说明：
- 监事会同意公司开展不超过2,000万美元或等值其他货币额度的外汇衍生品交易业务。
- 独立董事一致同意公司开展外汇衍生品交易业务。
- 保荐机构同意公司上述开展外汇衍生品交易额度预计的事项。