中国核能电力股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

一、募集资金基本情况

1. 2019年公开发行可转换公司债：

   • 实际募集资金金额：779,751.96万元（扣除承销及保荐费用248.04万元，净额779,493.56万元）。
   • 资金到账时间：2019年4月19日。
   • 使用情况：部分募集资金用于置换预先投入的募投项目资金。

2. 2020年非公开发行普通股：

   • 实际募集资金金额：759,922.10万元（扣除承销及保荐费用77.90万元，净额759,756.79万元）。
   • 资金到账时间：2020年12月21日。
   • 使用情况：部分募集资金用于置换预先投入的募投项目资金。

二、募集资金管理情况

• 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储和三方监管。
• 截至2023年6月30日：
  • 可转债募集资金专户：3个。
  • 非公开发行普通股募集资金专户：2个。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募投项目先期投入及置换：

   • 2019年：23.56亿元可转债募集资金置换项目资金。
   • 2021年：3.27亿元非公开发行普通股募集资金置换项目资金。

2. 闲置资金使用：

   • 无闲置资金补充流动资金或投资相关产品。
   • 无超募资金用于在建项目或新项目。

3. 节余募集资金：

   • 2019年可转债项目结项，节余资金永久补充流动资金。

四、变更募投项目资金使用情况

• 报告期内募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 报告期内无重大问题。

六、专项报告批准报出

• 2023年8月30日经董事会批准报出。