重庆建工机构调研纪要

调研日期: 2024-11-19 重庆建工集团股份有限公司是一家国有控股上市公司，主要从事房屋建筑工程、基础设施建设与投资等业务。公司拥有建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、市政公用工程总承包壹级等资质，以及多项一级、甲级资质。公司承建了众多重点市政工程和民生工程，业务遍及全国大部分省、市、自治区和世界20多个国家及地区。公司秉承诚信、责任、创新、品质的企业价值观，追寻“和谐共生、追求卓越”的企业精神。近年来，公司不断推动科技管理创新，朝着建设“集投资、开发、建设、经营、管理、增值服务为一体的全国一流综合性建筑企业集团”的战略目标拼搏奋进。 1.今年可持续发展受到广泛关注,有关部门陆续出台了一系列政策指引,公司在ESG建设方面有何计划? 尊敬的投资者您好!公司高度重视履行环境、社会及公司治理等方面责任,努力将ESG理念融入到各项经营管理工作中。公司将持续推进ESG相关工作,提升ESG管理水平。感谢您的关注! 2.证监会最近出台市值管理要求,请教公司长期破净是否考虑估值提升计划?公司将采取何种措施来做好市值管理?尊敬的投资者您好!披露估值计划是证监会出台的《市值管理指引》中对长期破净公司作出的明确要求,提升估值水平是公司开展市值管理工作重要目标。我们将积极研究影响公司估值的内外部因素,主要从包括深化国企改革,加大市场拓展力度,夯实内部管理、加强风险防控、坚持创新驱动、加强投资者关系管理工作等多方面着手,促进公司价值提升。欢迎投资者提出宝贵意见。 3.本轮化债下公司报表能否改善? 尊敬的投资者您好!随着政府化债及积极财政政策的落地推进,对经济的拉动效应正在显现,这将有利于公司稳步推进生产经营,并加快资金周转,从而降低减值风险,改善资产质量。我们将持续关注财政政策动向和地方政府化债情况,加强与政府客户、重点客户沟通,积极促进 现金流回笼。 4.可视化三季报显示,公司业绩较去年同期大幅下滑并出现亏损,主要费用率都在攀升,毛利率不降反升,经营和投资性现金流告负,负债率高达89.9%,能否分析一下原因?未来如何应对财务压力增大带来的风险? 尊敬的投资者您好!公司经营业绩指标较上年同期有所下降,主要受宏观经济形势和区域市场环境影响,房地产市场投资低迷,建筑市场需求恢复不及预期,公司部分项目开工率和建设进度受到影响,使得本期营业收入较上年同期有所下降,进而导致利润下降。建筑行业的特性导致资产负债率偏高,公司高度重视资产负债率的压降,持续加强“两金”清收力度,积极拓展融资渠道,力争改善负债状况。 5.公司发行16亿可转债尚有12.645亿元未实现转股,还有一年就要到期,后期将如何推进转股?是否已经做好到期还钱准备?能否确保到期兑付? 尊敬的投资者您好!公司高度重视可转债转股和市值表现,主要从提高现代企业治理质效、推进业务结构战略转型、深化上市公司改革创新、防范化解各类风险、强化市值管理等方面提升公司内在价值和估值水平。作为重庆市属国有重点企业和重庆市属最大建筑施工企业, 公司具有较好的资信情况,债务风险可控。感谢您的关注!