富途控股2024年二季度报告

Futu宣布2024年第三季度未经审计的财务业绩和特别现金股息 2024年11月19日 香港，2024年11月19日（GLOBENEWSWIRE）——富途控股有限公司（以下简称“富途”或“公司”）（纳斯达克股票代码：FUTU），一家领先的科技驱动型在线经纪和财富管理平台，今日宣布其截至2024年9月30日的第三季度未经审计财务业绩。 2024年第三季度运营亮点 付费客户总数1截至2024年9月30日，同比增长33.1%，至2,196,647。 注册客户总数2截至2024年9月30日，同比增长22.8%，至4,284,786。 用户总数3截至2024年9月30日，同比增长14.4%，达到2410万。 客户资产总额截至2024年9月30日，同比增长48.1%，至6934亿港元。 每日平均客户资产2024年第三季度为5932亿港元，较2023年同期增长23.4%。 2024年第三季度总交易量同比增长74.7%，达到1.90万亿港元，其中美国股票交易量为1.53万亿港元，香港股票交易量为3 477亿港元。 每日平均收入交易(DARTs)42024年第三季度同比增长68.0%，至698,811。 融资融券余额截至2024年9月30日，同比增长25.5%，至406亿港元。 2024年第三季度财务亮点 总收入同比增长29.6%，达到34.3610亿港元(4.423亿美元)。总毛利同比增长27.0%，至28.113亿港元(3.618亿美元)。 净收入同比增长20.9%，至13.192亿港元(1.698亿美元)。 非GAAP调整后净收入5同比增长20.8%，至13.984亿港元(180.0亿美元)。 傅图董事长兼首席执行官叶华利先生表示：“公司在第三季度获得了15.4万名付费客户，同比增加138.0%，环比持平。今年前九个月，我们共获得48.7万名付费客户，预计全年增长将轻松超过我们55万名的指导目标，这得益于成熟市场稳健的增长以及新兴市场的强劲势头。” 香港和新加坡合计贡献了超过三分之一的新付费客户。在这些市场中，我们继续优化各种客户获取渠道的效率，并推出有效的营销活动以利用有利的市场动态。马来西亚再次成为新付费客户的主要来源，因为我们继续投资于品牌建设并推出了新的产品，如美国期权交易和货币市场基金。尽管日本股市表现疲弱对客户获取产生了影响，但我们仍稳步引入了一定数量的付费客户。 总客户资产同比去年增长48.1%，环比上一季度增长19.7%，达到6934亿港元。我们再次见证了市场整体净资产流入强劲的增长，但本季度资产增长的主要驱动力是在季度末客户股票持仓的价值上升。在新加坡，总客户资产和平均客户资产分别环比上一季度增长18%和10%。我们也欣喜地看到，在美国、加拿大和澳大利亚，平均客户资产连续三个季度环比实现了两位数的增长。融资融券余额适度下降至406亿港元，部分客户在中国股市上涨期间获利了结，但日均余额仅经历个位数的环比增长。 总交易量为1.90万亿港元，同比上涨74.7%，环比上涨17.4%。美国股票交易量环比上升22.9%至1.53万亿港元，这主要是由于8月市场波动加剧时美国科技股和杠杆ETF的交易量激增。香港股票交易量为3477亿港元，环比下降2.8%。7月和8月，由于香港股市保持区间波动，交易活动较为平淡。然而，投资者在9月下旬市场反弹时迅速反应。在9月23日那一周，香港股票的交易量环比飙升267%。 资产管理的财富管理资产余额为973亿港元，同比上涨87.5%，环比上涨21.9%，主要得益于货币市场基金和固定收益基金的流入。截至季度末，27 %的付费客户持有财富管理产品，而二季度这一比例为25%。我们在香港和新加坡推出了基于ETF的机器人投顾服务，以满足资产配置驱动的客户需求。 “我们有461个IPO分销和IR客户，同比增长17.9%。 傅未来首席财务官ArthurYu先生补充道：“为庆祝纳斯达克上市五周年，我们很高兴宣布公司董事会批准了一次特别现金股息，每股普通股分红0.25美元，或每美国存托凭证（ADS）分红2美元，派发给截至2024年12月6日美股收盘时持有普通股和ADS的股东，股息将以美元支付。此次特 别现金股息总额约为2.8亿美元，将由傅未来的超额现金储备提供资金。” 2024年第三季度财务业绩Revenues 总收入为34.3661亿港元(4.423亿美元)，比2023年第三季度的26.504亿港元增长29.6%。 经纪佣金及手续费收入为港币1528.9百万（美元196.8百万），较2023年第三季度增长51.5%。这主要得益于全年交易量同比增长74.7%，部分抵消了平均佣金率从9.3基点下降至8.0基点的影响。 利息收入为港币16.988亿元（约合2.187亿美元），较2023年第三季度增长12.9%。增长主要得益于更高的融资收益以及证券借贷业务带来的更高利息收入。 其他收入为港币208.5百万（美元26.8百万），较2023年第三季度增加52.1%。增幅主要归因于基金分销服务收入和外汇交易收入的增加。 Costs 总成本为6.249亿港元(80.4亿美元)，比2023年第三季度的4.374亿港元增长了42.9％。 经纪佣金及手续费支出为港币8150万元（美元1050万元），较2023年第三季度增长29.8%。经纪费用并未与经纪收入同步增长，主要原因是由于我们在美国的自营清算业务实现了成本节约。 利息支出为港币413.6百万（美元53.2百万），较2023年第三季度增加43.3%。增幅主要由于证券借贷和融资业务相关的费用增加。 处理和服务成本为港币129.8百万（美元16.7百万），较2023年第三季度增长51.3%。增长主要由更高的云服务费用和数据传输费用驱动。 毛利润 总毛利润为港币2811.3百万（约合美元361.8百万），较2023年第三季度的港币2213.0百万增长27.0%。毛利率为81.8%，相比之下，2023年第三季度的毛利率为83.5%。 营业费用 运营支出总额为10.799亿港元(1.390亿美元)，较2023年第三季度的8.929亿港元增长20.9%。 研发支出为港币384.7百万（美元49.5百万），较2023年第三季度增长7.0%。增长主要得益于研发人员数量的增加，以支持新产品和新市场的开发。 销售和营销费用为港币314.3百万（美元40.5百万），较2023年第三季度的港币211.7百万增长了48.5%。这一增长主要得益于新付费客户同比增长138.0%，部分抵消了较低的客户获取成本。 管理费用为港币380.9百万（美元49.0百万），较2023年第三季度增长18.4%。增幅主要由于一般及行政人员增加。 营业收入 经营收入增加31.1%，达到港币1731.3百万（约合美元222.8百万），相比2023年第三季度的港币1320.2百万有所增长。营业利润率上升至50.4%，相比2023年第三季度的50.8%略有提升。 净收入 净利润同比增长20.9%，达到13.192亿港元（约合16.98亿美元），而去年同期为10.912亿港元。2024年第三季度的净利润率为38.4%，低于去年同期的41.2%。净利润率下降的原因是由于第三季度人民币小幅升值导致的未实现外汇损失。 非国际财务报告准则调整后净利润增长20.8%，至13.984亿港元（约合1.8亿美元），来自2023年第三季度。非国际财务报告准则调整后净利润是指排除基于股份的薪酬费用后的净利润。更多信息，请参见本新闻稿底部的“非国际财务报告准则财务措施的使用”。 每个广告的净收入 基本每ADS净利润为港币9.57（美元1.23），而2023年第三季度为港币7.97。摊薄后每ADS净利润为港币9.42（美元1.21），而2023年第三季度为港币7.86。每个ADS代表八股A类普通股。 特别现金股利 公司将通过托管银行向ADS持有人支付的股息将根据托管协议条款进行。普通股持有人和ADS持有人预计将于2025年1月10日左右收到股息。 电话会议和网络广播 FutureCo的管理层将于2024年11月19日周二上午7:30美国东部时间举行earnings电话会议（同一天晚上8:30，北京/香港时间）。 请注意，所有与会者都需要使用以下链接预先注册电话会议 https://register.vevent.com/register/BId8704588e6684a3ca9bc030be815ec01。 它将自动跳转至“未来控股有限公司2024年第三季度earningsconferencecall注册页面”，需要填写RSVP详情。 注册后，所有参与者将通过确认电子邮件收到参会拨入号码和个人PIN码以访问会议。 呼叫。请使用会议访问信息在呼叫开始时间前10分钟拨号。 此外，此电话会议✁实时和存档网络广播将在https://ir.futuholdings.com/上提供。关于富图控股有限公司 FutureHoldingsLimited（纳斯达克股票代码：FUTU）是一家先进科技公司，通过提供全面数字化✁金融服务，正在重塑投资体验。通过其自主产权 ✁数字平台，Futubullandmoomoo该公司提供全方位✁投资服务，包括交易执行与清算、保证金融资和证券借贷以及财富管理。公司嵌入了社交媒体工具，以用户为中心构建网络，并为用户、投资者、公司、分析师、媒体和关键意见领袖提供连接。此外，该公司还提供企业服务，包括IPO发行、投资者关系和员工持股计划（ESOP）解决方案服务。 使用非GAAP财务指标 在评估业务时，公司考虑并使用非GAAP调整后净利润作为补充措施来审查和评估其运营表现。非GAAP财务指标✁呈现不应被视为对根据美国通用会计准则（GAAP）准备和呈现✁财务信息✁替代。公司定义非GAAP调整后净利润为不包括基于股份✁薪酬费用后✁净利润。公司展示非GAAP财务指标是因为管理层使用它来评估运营绩效并制定业务计划。非GAAP调整后净利润使管理层能够不考虑基于股份✁薪酬费用（这些费用是非现金费用）✁影响来评估公司✁运营结果。公司也认为使用非GAAP指标有助于投资者评估其运营绩效。 非GAAP调整后净利润不在美国通用会计准则（U.S.GAAP）中定义，并且不会按照美国通用会计准则进行呈现。此非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性。使用非GAAP调整后净利润✁一个关键局限是，它不能反映所有影响公司运营✁费用项目。与公司业务相关✁基于股权✁薪酬费用已经发生并可能继续发生，但这些费用并未反映在非GAAP调整后净利润✁呈现中。此外，该非GAAP指标可能与其他公司✁非GAAP信息（包括同行公司）存在差异，因此其可比性可能受到限制。 该公司通过将非GAAP财务指标调整至最近✁美国GAAP绩效指标来弥补这些限制，所有这些都应在评估公司绩效时予以考虑。 为了了解这一非GAAP财务指标✁更多信息，请参见本新闻稿末尾标有“未审计✁非GAAP与GAAP结果调整表”✁表格。 汇率信息 这份公告包含将某些港元（“HK$”）金额转换为美元（“US$”）✁翻译，转换率由读者方便而定。除非另有说明，所有从HK$到US$✁转换均采用2024年9月30日联邦储备委员会H.10统计发布中✁中午买入汇率HK$7.7693兑US$1.00进行。本公司不对所引用✁HK$或US$金额能否以任何特定汇率或任何情况下转换为US$或HK$作出任何表示。 安全港声明 这份公告包含前瞻性陈述。这些陈述根据1995年美国私人证券诉讼改革法案✁“安全港”条款作出。这些前瞻性陈述可以通过诸如“将要”、“预期”、“预测”、“未来”、“计划”、“相信”、“估计”和类似术语来识别。其中，公司管理层✁引述中包含了前瞻性陈述。Futu也可能在其向SEC提交✁定期报告、年度股东报告、新闻稿和其他书面材料以及其高级管理人员、董事或员工向第