镍品种
- 市场表现：沪镍主力合约2412开盘123900元/吨，收于124710元/吨，上涨1.27%，成交量为134167手，持仓量为56071手。夜盘合约上涨0.66%。日线收长下影阳线，触底反弹迹象明显，下方最低点位与11月1日最低点位相近。
- 量能分析：成交量对比前一交易日几乎持平，01合约成交量增加，持仓量由12月份合约逐渐转移至01合约，显示多单在低位布局01合约。
- 现货市场：金川镍报价上调约250元/吨，主流品牌报价涨跌互现。早间市场部分商家认为镍价触底回升，采购增加，现货报价走强。金川镍升水上涨300元/吨至2350元/吨，进口镍升水上涨50元/吨至-50元/吨，镍豆升水持平为-350元/吨。
- 库存变化：沪镍仓单减少111吨至28273吨，LME镍库存增加4722吨至159156吨。
- 观点：近期精炼镍基本面驱动不足，下方有成本及现货升贴水支撑，已回落到全年低位附近，预计短期内难以向下突破，11月下旬将向上修复，但上方压制于120日均线之下，中长线维持逢高卖出套保思路。
- 策略：中性。
304不锈钢品种
- 市场表现：不锈钢主力合约2501开盘13175元/吨，收于13310元/吨，上涨0.34%，成交量为143179手，持仓量为131238手。夜盘合约上涨0.45%。早盘有恐慌抛盘，随后多单入场01合约，受沪镍影响持续上行，下午震荡为主，收长下影阳线。
- 量能分析：成交量大幅增加，12月份合约与01合约持仓量均下降。
- 现货市场：佛山市场早间平稳出货，午市报盘价坚挺，现货行情小幅探涨，下游观望情绪尚存，成交量不大。
- 镍铁市场：镍铁价格再度下跌，工厂亏损幅度扩大，预计短期内将小幅下行为主。
- 库存变化：不锈钢基差小幅上涨，沪镍仓单减少244吨至108746吨，高镍生铁出厂含税均价下降1元/镍点至994元/镍点。
- 观点：下方有成本线支撑，上方有弱势基本面压制，预计短期内难以向下突破，11月下旬将向上修复，但上方压制于120日均线之下，中长线维持逢高卖出套保思路。
- 策略：中性。
数据图表
- 提供了镍、不锈钢日度数据、精炼镍现货与库存、镍矿与镍铁、铬矿与铬铁、不锈钢等数据图表。
风险提示
- 国内相关经济政策、房地产政策变动，印尼政策变动，新任美国总统计划出台的一系列政策。
