股指期货将震荡整理 黄金、白银、铜、豆粕期货将偏弱震荡 碳酸锂期货将偏强震荡

期货研究 2024年11月14日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理黄金、白银、铜、豆粕期货将偏弱 研 究震荡碳酸锂期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2412阻力位4143和4192点，支撑位4055和4000点；IH2412阻力位2753和2778 点，支撑位2690和2666点；IC2412阻力位6266和6317点，支撑位6118和6056点；IM2412阻力位6440 和6538点，支撑位6300和6225点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位106.60和106.67元，支撑位106.44和106.35元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位597.2和593.2元/克，阻力位607.3和610.7 元/克。 白银期货主力合约AG2502大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7609和7574元/千克，阻力位7793和7854 元/千克。 铜期货主力合约CU2412大概率将偏弱震荡，支撑位73500和72900元/吨，阻力位74500和75000元/吨。 铝期货主力合约AL2412大概率将震荡整理，支撑位20600和20480元/吨，阻力位20870和21010元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2501大概率将偏弱震荡，支撑位5168和5114元/吨，阻力位5382和5477元/吨。 锌期货主力合约ZN2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位25060和25250元/吨，支撑位24600和24430 元/吨。 镍期货主力合约NI2412大概率将偏弱震荡，支撑位123800和122200元/吨，阻力位126400和127300元/吨。 锡期货主力合约SN2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位244800和241900元/吨，阻力位248800和 251200元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位89000和91000元/吨，支撑位86000和 84500元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将震荡整理，支撑位3323和3291元/吨，阻力位3384和3427元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将震荡整理，支撑位3480和3434元/吨，阻力位3553和3581元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将震荡整理，支撑位753和739元/吨，阻力位775和784元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将偏弱震荡，支撑位1301和1280元/吨，阻力位1345和1365元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将震荡整理，阻力位1537和1563元/吨，支撑位1506和1481元/吨。 原油期货主力合约SC2412大概率将宽幅震荡，阻力位530和534元/桶，支撑位518和515元/桶。 燃料油期货主力合约FU2501大概率将偏强震荡，阻力位3116和3141元/吨，支撑位3071和3043元/吨。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏弱震荡，阻力位4920和4966元/吨，支撑位4834和4800元/吨。 PVC期货主力合约V2501大概率将震荡整理，支撑位5316和5289元/吨，阻力位5370和5412元/吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将震荡整理，阻力位2510和2531元/吨，支撑位2471和2460元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏弱震荡，支撑位17700和17460元/吨，阻力位17950和18100元 /吨。 豆粕期货主力合约M2501大概率将偏弱震荡，支撑位3023和3001元/吨，阻力位3067和3080元/吨。 豆油期货主力合约Y2501大概率将宽幅震荡，支撑位8132和8044元/吨，阻力位8378和8466元/吨。 棕榈油期货主力合约P2501大概率将宽幅震荡，阻力位10000和10100元/吨，支撑位9800和9700元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、财政部等三部门发布多项楼市税收优惠新政。其中提出，购买家庭唯一及第二套住房，140平方米及以下按1%税率征收契税，并明确北京、上海、广州、深圳可以与其他地区统一适用二套房契税优惠。在城市取消普通住宅标准后，对个人销售已购买2年及以上住房一律免征增值税。土地增值税预征率下限统 一降低0.5个百分点。 2、央行副行长宣昌能出席国际清算银行行长例会，与会央行行长就全球经济金融形势、大宗商品价格波动及其对货币政策的挑战、部分经济体近期退出非常规货币政策的经验及教训、服务贸易全球化等问题进行了交流。 3、央行11月13日开展2330亿元7天期逆回购操作，当日有173亿元逆回购到期，实现净投放2157 亿元。 4、教育部近日印发通知，提出实施2025届全国普通高校毕业生就业创业促进和服务体系建设行动，全力促进高校毕业生高质量充分就业。 5、美国10月CPI同比上涨2.6%，自3月以来首次出现同比加速，符合市场预期，前值为上涨2.4%；环比增速则持平于0.2%。10月核心CPI同比上涨3.3%，环比上涨0.3%，均与前值持平，符合预期。美国CPI数据公布后，交易员加大对美联储12月降息的押注，据CME“美联储观察”，美联储12月降息25个基点的可能性约为75%，而美国通胀数据公布前为60%。 6、美国当选总统特朗普宣布，美国企业家埃隆·马斯克与维韦克·拉马斯瓦米将在他就任总统后共同领导拟成立的“政府效率部”。特朗普表示，“政府效率部”将“为拆解政府官僚机构铺平道路，削减多余的监管法规和浪费的开支，并重组联邦机构”。 7、美联储穆萨勒姆表示，美联储可能正处于实现价格稳定的“最后一公里”，预计通胀将在中期内趋向2%的目标；货币政策“处于良好状态”，美联储可以“审慎且耐心地”评估即将到来的数据，以决定是否进一步降息；如果通胀持续下降，进一步降息是合适的。 8、美联储施密德表示，美联储将进一步降息的幅度以及最终利率水平仍有待观察。迄今为止的降息是对通胀朝着2%目标逐步增强信心的“认可”。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，低硫燃料油跌1.83%，20号胶跌1.16%，燃油跌1.09%，沥青跌近1%，纸浆涨1.41%，原油涨0.25%。黑色系全线下跌。农产品普遍下跌，豆油跌2.32%，菜油跌1.7%，豆二跌1.65%，棕榈油跌1.14%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.48%，沪铜跌0.98%，沪镍跌0.78%，沪铝跌0.31%，不锈钢跌0.3%，沪铅跌0.26%，沪锌涨0.95%。沪金跌0.78%，沪银跌0.12%。 2、俄罗斯能源部表示，由于国内市场价格稳定，有可能解除对俄罗斯汽油出口的禁令。能源部已准备好关于取消汽油出口禁令的提案，并已提交给政府考虑。 3、中钢协发布数据显示，11月上旬，重点统计钢铁企业生产粗钢2096万吨，同比增长6.36%；生产生铁1882万吨，同比增长1.09%；生产钢材1953万吨，同比下降0.02%。 4、据上海有色网最新报价显示，11月13日，国产电池级碳酸锂价格涨1500元报7.82万元/吨，连 涨4日创逾3个月新高。 5、波罗的海干散货指数跌0.24%，报1630点。 6、周四（11月14日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.07%报2578.4美元/盎司， COMEX白银期货跌1.15%报30.405美元/盎司。 7、周四（11月14日），国际油价表现分化，美油12月合约跌0.12%，报68.04美元/桶。布油2025 年1月合约涨0.08%，报71.95美元/桶。 8、周四（11月14日），伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.47%报9007.5美元/吨，LME期锌涨 1.11%报2970.5美元/吨，LME期镍跌1.02%报15735美元/吨，LME期铝跌1.37%报2528美元/吨，LME期锡跌1.76%报29675美元/吨，LME期铅跌0.69%报2010美元/吨。 9、周四（11月14日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.4% 报1006.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.58%报426美分/蒲式耳，小麦期货跌2.08%报540.75美分/蒲式耳。 10、周四（11月14日），美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌5.9个基点报4.296%，3年期美债收益率跌3.5个基点报4.276%，5年期美债收益率跌1.3个基点报4.309%，10年期美债收益率涨2.2个基点报4.454%，30年期美债收益率涨6.4个基点报4.639%。 11、纽约尾盘，美元指数涨0.52%报106.48，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.56%报1.0564，英镑兑美元跌0.3%报1.2709，澳元兑美元跌0.73%报0.6485，美元兑日元涨0.56%报155.48，美元兑瑞郎涨0.51%报0.8861，离岸人民币对美元持平报7.2431。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 11月13日，沪深300股指期货主力合约IF2412小幅低开，开盘后，冲高遇阻回落，震荡上行，收盘 在4112.8点，上涨0.65%（按照收盘价上涨0.71%），最高反弹至4128.2点，未能突破11月12日开盘价 4133.4点阻力，最低下探4066.2点，11月12日低点4065.6点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，短线止跌反弹走高。 上证50股指期货主力合约IH2412小幅低开，开盘后，冲高遇阻回落，震荡上行，收盘在2735.0点，上涨0.60%（按照收盘价上涨0.70%），最高反弹至2749.0点，未能突破10月18日以来短线阻力2753点阻力，最低下探至2702.0点，2700点支撑明显，突破10日均线阻力，20日均线支撑失而复得，短线止跌反弹走高。 中证500股指期货主力合约IC2412小幅低开，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在6186.4 点，上涨0.10%（按照收盘价上涨0.04%），最高反弹至6220.0点，未能突破11月11日收盘创下的近日 收盘价高点6240.0点阻力，最低下探至6118.4点，6120点支撑失而复得，跌破5日均线支撑，短线止跌小幅反弹，反弹明显乏力。 中证1000股指期货主力合约IM2412小幅低开，开盘后，先抑后扬，反弹遇阻回落，小幅偏弱震荡，收盘在6397.4点，上涨0.07%（按照收盘价下跌0.16%），最高上行至6436.2点，未能突破6440点阻力， 最低下探至6303.2点，6300点支撑明显，跌破5日均线支撑，短线继续下行压力轻度增大。 11月13日，大盘早间缩量整理，午后开启反击，双创指数继续展示弹性。盘面上，下午盘前一个小时市场乏善可陈，随后中金、银河两大千亿巨头同时异动，宁德时代单边拉升逾5%，指数旋即回升走强；寒武纪、赛力斯等机构抱团股一路走高激活汽车、芯片两大产业链。全天个股涨跌互半，创业板指继续演绎小阴—中阳K线组合。 截至收盘，上证指数涨0.51%报3439.28点，深证成指涨0.4%，创业板指涨1.11%，北证50涨0.81%，科创50